안녕하십니까
고래잡이 : 세력을 이기는 실전 트레이딩 이라는
전자책을 저술한 김선재라고 합니다
작가님이 지난번에 나오셔서
1억 부근 73K, 74K 부근을
도달하고 하락한다고 말씀해주셨는데
얼추 그 부근을 도달하고 조금
폭락을 하는 모습을 보였어요
예상대로 시나리오가 흘러갔나요?
예상대로 흘러가지는 않았고요
저는 일단 차트를 보면서 설명해 드리겠습니다
여기서 이렇게 한 번의 상승을 하고
조정을 거친 다음에
여기서 천천히 임펄스 파동이 전개돼서
최고점을 찍고서는 하락을 할 거라고 봤는데
여기서 이 파동이 이 지점을 깨면서
임펄스 파동의 조건을 깨버렸습니다
그렇게 되면서 제 관점은 일단 틀리게 되었고요
그래서 나머지 관점 중에서
최고점을 찍는 과정이 이렇게
엔딩 다이아고날로 나올 것이다라는
관점이 일단 있고
아직 조정이 끝나지 않았다
조금 더 삼각수렴을 진행하고 있다
이런 식으로 두 가지의 관점이
크게 남아있는 것 같습니다
그러면 상승을 할지 하락을 할지는
삼각수렴이냐 엔딩 다이아고날이냐를 지켜봐야겠네요
네 그런 거를 지켜봐야 되고
단기적으로는 저는 솔직히 잘 모르겠습니다
단 이더리움 차트를 보면요
이 부분에서 엔딩 다이아고날이 나왔고
여기서 임펄스 카운팅이
1, 2, 3, 4, 5 이렇게 되고
지금 조정을 거친 거라고 봐요
그래서 여기서 3, 4, 5 하면서
이더리움도 고점을 찍을 거라고 보고 있거든요
이더리움 카운팅이 일단 현재는
비트코인보다 쉽기 때문에
이더리움을 참고하여서
비트코인을 카운팅 하는 게 맞다고
일단 보고 있습니다
최근 근황을 좀 알아봤고
저희가 구독자분들이
엘리어트 파동 이론에 대해서
정확히 이게 어떤 것인지
개념을 파악하고 넘어가면 좋을 것 같아서
이렇게 시간을 준비를 했는데요
엘리어트 파동 이론에 대한
강의 한번 부탁드리겠습니다
엘리어트 파동 이론은 말 그대로
엘리어트라는 사람이 가격의 흐름을
설명하기 위해서 만든 이론이고요
가격의 움직임을 파동이라고 정의를 했어요
파동 말 그대로 Wave고요
일단 첫 번째로 세 가지 기본 원칙을 제시했습니다
두 번째 파동은 언제나
첫 번째 파동의 100%보다 적게 되돌린다
이게 무슨 말이냐면
이렇게 첫 번째 파동이 올라갔다
하면 두 번째 파동은
첫 번째 파동이 시작한 지점을 깨지 않는다
이것을 뜻하는 말입니다
두 번째 기본 원칙은
파동 4는 파동 3의 100%보다
언제나 적게 되돌린다는 것이고요
기본 원칙 1과 비슷한 원리를 갖고 있고요
세 번째로는 파동 3은 언제나 파동 1의
종결점을 넘어서 나아간다는 것입니다
나중에 임펄스 파동에 대해서 설명해 드리면
좀 더 선명해지겠지만
임펄스 파동은 이런 모양을 갖고 있거든요
3 파동이 1 파동보다 밑으로 내려가게 되면
이거는 임펄스 파동이 아니게 된다는 뜻입니다
여기에 추가적으로 중요한 부차적인 게 있는데요
가격 측면에서 파동 3이 종종 동인파동
즉 임펄스 파동의 세 작용 파동 중에서
가장 길며 절대 가장 짧지 않다
여기 보면 세 번째 파동을 가장 길게 했어요
세 번째 파동이 대부분의 상황에서
시간적으로도 그렇고
규모적으로도 그렇고 가장 큽니다
나중에 피보나치 비율에 대해서
설명해 드릴 때 말씀드리겠지만
보통 파동 1에 1.618배 정도로 진행되는 걸로
엘리어트 파동 이론은 제시를 하고 있어요
그러니까 파동 3이 가장 길게 진행된다
그러니까 가장 추세가 확실시되는 부분이다라고
생각을 해주시면 됩니다
동인파동 다른 말로 하면
Motive Wave 혹은 Impulse Wave라고 하는데요
진전을 이루는 것이 목표인 파동
5개의 파동으로 나누어진다
방금 그렸던 이 5개의 파동입니다
이 5개의 파동이 갖고 있는 성질을
각각 설명해 드리자면
일단 바닥 상태
이 상태에서는 대공황 상태예요
기존 하락장으로 인해서
시장이 위축된 상태라고 보시면 돼요
가장 대표적인 사례가 일봉으로 봤을 때
이 지점이거든요
모두가 FTX 거래소가 파산을 하면서
대공황 상태로 봤죠
비트코인 이제 망할 거다
근데 이게 실제로는 바닥이었습니다
파동 1의 시작점이었죠
여기서 약간의 반등과 회복이 나옵니다
이 정도 상승을 한 게
파동 1이라고 저는 보고 있고요
파동 1에서 이게 임펄스 파동이라고
알아차리고 포지션에 진입하는 것은
매수를 하는 것은 불가능해요
시나리오는 세울 수 있다고 봐도
추세가 확정되는 시점은
3파와 4파가 나올 때인데요
그 이유는 ABC든 임펄스 파동이 나오든
처음은 항상 동일하게 나타나기 때문입니다
ABC 파동도 나중에 말씀드리겠지만
지그재그형 ABC 파동이 있거든요
지그재그형 ABC 파동은
ABC 파동인데 A 파가
임펄스 파동으로 나오는 경우입니다
이런 경우가 있는데
첫 번째 파동 하나만 보고서는
임펄스 파동이라고 단정 지어버리면 안 되는 거겠죠
그러니까 첫 번째 파동에서는
임펄스 파동이라고 단정 짓고 매수를 하거나
포지션에 진입하는 것은 불가능합니다
더 작은 시간봉 안에서
이게 읽힌다면 가능할지 모르겠지만
일단은 큰 시간봉에서
추세를 분석했을 때는 그렇다는 겁니다
두 번째 파동은 저점을 시험하는 파동이고요
단 기존의 저점을 깨지는 않음
기본 원칙 1번과 관련된 말입니다
저는 이 부분을 파동 2라고 보고 있는데
파동 1의 시작점을 깨지 않았죠
그리고 제가 아까 말씀드렸던 것 중에
여기서 임펄스 파동이 시작되는 걸로 봤었는데
지지난주 녹화 때 이 부분을 깼기 때문에
임펄스 파동이 깨졌다고 말씀드렸습니다
이것은 파동 2라고 생각했던 파동이
파동 1의 시작점을 깼기 때문에
이건 임펄스 파동이 아니었구나
조정파동이구나라고 생각을 하게 된 것이죠
동인파동을 형성하는 절대 규칙
아까 말씀드렸던 첫 번째 기본 원칙과
관련있는 파동이고
세 번째 파동, 기존의 불안 심리를
완전히 극복하고 힘차게 상승한다
대부분의 상황에서
가장 강력한 힘을 갖고 움직이는 파동이고
추세 확정의 근거이다
일봉으로 봤을 때
굉장히 긴 시간 동안 큰 규모적으로 상승한
이 부분을 보시면 됩니다 이 부분에서
거의 200%가 가까운 상승을 했고
이때 이더리움과 비트코인 현물 ETF로 인해서
많은 상승을 했잖아요
그러니까 가장 힘차게 상승했던 부분이라고
생각을 하시면 되고
이렇게 크게 상승을 하니까
추세가 확정되는 구간이었구나라고
생각을 하시면 돼요
그리고 특징이 이 부분에서
호재 뉴스가 많이 뜨면서
많은 개미들이 유입된다는 것입니다
이 부분에서 많은 뉴스에서도 그랬고
업비트 기준으로는
비트코인이 1억 근처였기 때문에
9천만 원, 1억 근처였기 때문에
많은 사람들이 유입이 됐고요
유튜브나 다른 매체를 통해서도
비트코인 2억 간다 3억 간다
이런 말이 나왔던 구간이 이 구간입니다
파동 3의 후반부에서 많이 나타나는 현상입니다
파동 4에서는 영원한 상승세가 없기 때문에
소강상태 길고 지루한 시장
지금의 모습을 보시면 됩니다
가격 움직임의 폭은 많이 줄어들었는데
이게 시간적으로 늘어지고 있죠
그리고 보통 파동 4는 시간 조정이라고 해서
규모적으로는 크지 않은데
시간적으로는 되게 오래 끄는 성향이 있습니다
마지막으로 파동 5
고평가와 개미들의 희망, 마지막 상승의 불꽃
공부 없이 주식, 코인 하는 사람들이
다시 투입되기 시작합니다
여기서 삼각수렴으로 끝나든
여기서 엔딩 다이아고날로 끝나든
파동 5가 진행되고 나면
빅 숏이 나타날 것이라고 생각하는
이유 중에 하나입니다
다시 한번 복습을 해보자면
첫 번째 기본 원칙은
파동 2가 언제나 파동 1의 100%보다
적게 되돌린다는 점
두 번째 기본 원칙
파동 4는 언제나 파동 3의 100%보다
적게 되돌린다는 점
세 번째 기본 원칙
파동 3은 언제나 파동 1의 종결점을
넘어서 나아간다는 점
이것을 꼭 숙지하셔야 되고
가격 측면에서 파동 3이 종종
동인파동의 세 작용파동 1, 3, 5 파동보다
1, 3, 5 파동 중에서 가장 길며 가장 짧지 않다
대부분의 상황에서 가장 긴 거고
가장 길지 않은 상황도 있긴 합니다
찾아보면 있긴 한데 중요한 것은
파동 3이 가장 짧지는 않다는 것입니다
그다음에 조정파동입니다
엘리어트 파동 이론은
파동을 단 두 가지로 나눴어요
여기 보시면 Elliott Impulse Wave
Elliott Correction Wave 이렇게 있고
나머지 트라이앵글, 더블 콤보, 트리플 콤보 이거는
Correction Wave의 하위 부분집합입니다
그러니까 임펄스 파동의 조건
방금 말씀드렸던 이 조건
기본 원칙을 만족시키지 않는 모든 파동들은
다 조정파동 Correction Wave라고 보시면 됩니다
조정파동에는 일단 하위 부분집합으로
트라이앵글, 더블 콤보
트리플 콤보가 있다고 말씀드렸는데
더블 콤보 WXY랑 트리플 콤보 WXYXZ는
ABC가 늘어진 형태이기 때문에
저는 결국 ABC라고 보고 있고
크게 나누면 ABC 파동과
삼각수렴으로 나눌 수 있습니다
이렇게 ABC 파동과 삼각수렴으로 나눌 수 있고
5개의 파동으로 정형화된 동인파동보다
복잡한 모양을 갖고 있다
임펄스 파동은 보시다 보면
정말 모양이 예쁩니다
그렇기 때문에 예쁘지 않은 파동은
전부 다 조정파동으로 두시면
해석할 때 좀 더 용이할 것 같습니다
예를 들어서 이더리움 차트를 보시면
이 부분에서 1, 2하고
3파가 연장돼서 1, 2, 3, 4, 5 하고 4, 5
이렇게 임펄스 파동이 예쁘게 나오고 있잖아요
그런데 이 지저분한 모양은
딱 봐도 우리가 생각하는
이런 임펄스 파동 모양이 아니니까
조정파동이 되는 것입니다
ABC 파동이 갖고 있는
각각의 파동의 특징을 설명해 드리자면
일단 고점에서는
상승장에서 일단 조정파동이 생기려면
고점을 마크를 해야 되는 거죠
그러니까 여기서 조금 더 상승을 하고
5파의 끝자락을 찍어야지
조정파동이 생길 수 있는 조건이
완성되는 것입니다
파동 A에서는 일단 추세선이 붕괴가 돼요
추세선이 왜 붕괴가 될까요?
거래량이 많이 나오기 때문에
붕괴가 되는 것이거든요
5파의 특징을 보면
고평가와 개미들의 희망, 마지막 상승의 불꽃
세력들은 다 알고 있어요
이때 공부 없이 아니면 소액으로 운용을 하는
아니면 정보가 부족한 개미들이
많이 유입된다는 걸 알고 있기 때문에
파동 A가 시작될 때 물량을 던집니다
그러니까 거래량이 많이 나오는 거고
추세선이 붕괴가 되는 겁니다
그러고 나서 나오는 파동 B
조정이 끝난 줄 알았지 하면서
많은 개미들을 기만하는, 속이는 파동입니다
가장 어려우면서 간단한 파동이에요
그리고 마지막 파동 C
파동 C는 보통 임펄스 모양으로 나오는데
파동 B의 상승분을 전부 되돌리면서
조정파동을 끝냅니다
어지간하면 전부 되돌린다고 했는데
전부 되돌리지 않는 경우는
러닝 플랫형이라는 모양 딱 하나고
나머지는 파동 C가 파동 B를
전부 되돌린다고 보시면 됩니다
다시 파동 구분 방법에 대해서
다시 한번 복습을 해보자면
일단 첫 번째는 기본 원칙입니다
기본 원칙을 정말 많이 강조해 드렸죠?
파동 2는 언제나 파동 1의 100%보다 덜 되돌린다
파동 4는 언제나 파동 3의 100%보다 덜 되돌린다
파동 3은 파동 1보다 더 나아가야 된다
그리고 파동 3이 절대 짧지 않다
이 기본 원칙을 통해서
이 파동이 임펄스 파동인지 임펄스 파동이 아닌지
구분을 일단 하셔야 되고
엘리어트 파동 이론에서는 파동을
임펄스 파동이랑 조정파동으로만 나눴기 때문에
임펄스 파동 규칙을 만족하지 않으면
전부 조정파동이 됩니다
많은 사람들이 갖고 있는 잘못된 개념과
패턴에 대해서 말씀을 드리려고 하는데
일단 차트 분석의 원칙은
차트 분석하는 사람 스스로 만드는 것입니다
엘리어트 파동 이론의 기본 규칙
이것들에 위배되지 않는 선에서
스스로 만들어 나가는 것이죠
그러니까 주관성에서
객관성을 찾는다고 보시면 되고
또 거꾸로 객관성에서
주관성을 찾는다고 보셔도 됩니다
자신의 원칙이 무조건 존재해야 되는 거고요
그거는 과거 차트를 돌려보면서
끼워 맞춰보기도 하면서
자신만의 분석 방법을 만들어야 되는 것입니다
그래도 사람들이 가장 많이 간과하는 것은
삼각수렴 혹은 웨지가 나올 때
거래량이 줄어든다는 것을 잊는다는 겁니다
삼각수렴이 어떤 패턴이냐면
고점의 높이는 낮아지고
저점의 높이는 올라가면서
안에서 이렇게 가격이 수렴하는 모양의 패턴인데
이때 거래량이 줄어들지 않으면
삼각수렴이 아닙니다
마찬가지로 웨지형 패턴은
쐐기형 패턴이라고 말하거든요
상승장에서는 이런 모양이
웨지형 패턴이 되는 거고
하락장에서는 이런 모양이
웨지형 패턴이 되는 것인데
이때도 웨지형 패턴도
결국 삼각수렴의 부분집합이에요
그래서 거래량이 줄어들어야 합니다
이 점을 잊지 않으셨으면 좋겠고요
두 번째로 많이 간과하는 것은
차트 분석과 예측은 대응과 확률의 영역이지
이론이 100% 먹혀 들어가지 않는다는 것입니다
예를 들어서 나중에 설명드릴 건데
교대라는 개념이 있습니다
파동 2가 ABC로 나오면
파동 4가 삼각수렴으로 나온다
이런 게 교대인데요
그럴 확률이 높다는 것이지
항상 그렇다는 것이 아닙니다
그리고 또 파동 4가 기간 조정으로 나오고
0.382보다 덜 되돌린다
이것도 확률적으로 그런 것이지
항상 그렇다는 것은 아닙니다
파동 4도 0.382보다
더 되돌리는 경우가 많습니다
방금 말씀드렸던 교대에 대해서
설명해 드릴 건데요
교대는 일단 영어로는 Alternation이에요
가격 조정과 기간 조정 사이에서
교대가 나타난다고 볼 수 있는데
복잡하게 생각할 필요 없이
X라는 유형이 하나 나왔으면
다음에는 X가 아니라
Y 유형이 나온다는 의미입니다
조정파동은 크게 ABC 파동과
삼각수렴이 있다고 말씀을 드렸는데
되돌림의 크기를 기준으로
급각조정파동과 횡보조정파동으로
구분을 할 수 있어요
급각조정파동은 되돌림의 크기가 크고
횡보조정파동은 되돌림의 크기가 작습니다
일단 임펄스 파동을 다시 한번 그려보면
제가 계속 임펄스 파동을
이런 식으로 그렸을 거예요
파동 2는 파동 1에 비해서 규모가 크게
파동 4는 파동 3에 비해서
규모가 굉장히 작게 그렸는데
그 이유는 교대에 있습니다
보통 파동 2에서는
두 가지 조정파동 중에 한 방식인
ABC 파동이 많이 나타나고
파동 4에서는 삼각수렴이 많이 나타납니다
이런 것을 반영해서 그린 것인데
실제로는 반대로 나타나는 경우도 있고
아니면 둘 다 2파와 4파 모두
ABC로 나타나는 경우도 있고 하니까
너무 교대라는 개념에 대해서
연연하지 않으셨으면 좋겠고요
조정파동의 깊이
되돌림의 크기에 대해서 언급하는 내용인데
되돌림의 크기가 크고 작다는 것을
판단하는 기준은 피보나치 비율입니다
피보나치 비율은 트레이딩뷰에서
왼쪽에서 세 번째 칸에서 찾을 수 있고요
여기 보면 중요한 숫자가
세 가지가 있습니다 0.382, 0.5, 0.618
만약에 하나의 파동이 이만큼 올라갔다 했을 때
조정에는 두 가지 조정이 있다 했잖아요
횡보조정과 급각조정이 있다고 했는데
횡보조정은 가격적으로는 적지만
시간적으로 오래 이어지는 조정이고
0.382보다 덜 되돌리는 경향이 있습니다
대신에 시간적으로는 이렇게 길어지고요
급각조정은 횡보조정과 반대로
0.5에서 0.618의 크기만큼 되돌려요
그래서 이렇게 되돌리는 대신에
기간이 굉장히 짧습니다
그래서 흔히 말하는 빅 숏 이게
급각조정을 말하는 거고요
제가 이번에 비트코인 기준으로
일봉에서 크게 조정을 받을 수 있다고
말씀드린 이유가
이렇게 임펄스 파동을 보는데
이게 결국 새로운 임펄스 파동의
1파라고 보고 있기 때문입니다
1파가 나오면 그다음에 2파가 나와야 되는데
2파는 보통 0.5에서 0.618까지
되돌리는 가격 조정
즉 급각조정이 나올 확률이 높거든요
그래서 빠르게 이렇게 되돌리고
그다음에 크게 상승할 것이라고 보는 것이
일단 제 메인 관점입니다
근데 최근 들어서 비트코인이
너무 어렵게 흘러가고 있어서
지금 5파가 진행 중인 것인지
그러니까 여기가 저점이고
이렇게 올라가려고 하는 것인지
아니면 아직도 4파가 끝나지 않아서
여기서 삼각수렴 중인 것인지는 잘 모르겠습니다
그리고 마지막 파동
5파가 갖고 있는 의미가 굉장히 큰데요
5파는 원래는 임펄스 파동에서
세 가지 추진파동 1파, 3파, 5파는
안에서 임펄스 파동으로 전개되어야 된다는
규칙이 있긴 합니다
근데 1파에서는 리딩 다이아고날이라는
쐐기형 패턴의 예외가 있고요
3파는 무조건 지켜져야 되는 거고
5파는 굉장히 많은 심리가
녹아있는 상황인 거거든요
지금이 싸다고 생각하는 개미들의 심리와
풀 매도를 때려서
개미들을 괴롭혀야 하는 세력들의 심리가
복잡하게 반영되어 있기 때문에
5파는 실제로 ABC로 진행이 되는 경우도
저는 봤고요
이런 식으로 지저분하게
진행이 되는 경우도 봤고
예쁘게 임펄스 파동으로 진행되는 경우도 봤고
엔딩 다이아고날로 진행되는 경우도 봤습니다
이런 식으로 마지막 파동이 갖고 있는 의미는 큰데
만약에 임펄스 파동으로 진행이 된다면
연장이 됐다는 것은 임펄스 파동 안에서
1, 3, 5 파동이 하위 파동으로
나누어진다는 거거든요
예를 들어서 지금 5파를 얘기하고 있으니까
5파가 연장이 되어서
안에 임펄스 파동이 카운팅이 된다면
그다음에는 ABC가 나와야 되잖아요
그다음에 나오는 A가 아니면 ABC 파동이
5-2파까지 되돌릴 확률이 높습니다
이거는 경험적으로 얻은 정보고요
엔딩 다이아고날로 진행된다면
취해야 하는 스탠스가 정해져 있습니다
예를 들어서 선물 숏 포지션을
진입하는 것을 예시로 들면
마지막은 추세선을 살짝 닿지 않는 경우가 많은데
이러면 보통 여기까지 1차적으로 떨어지고
2차적으로 여기까지 떨어진다고 보는 게 맞거든요
그리고 이 지점 있잖아요 D 파동
이 지점에서 숏 포지션에 들어갑니다
그리고 손절 라인을 이 지점에 잡습니다
하단 추세선
그러면 손해는 이만큼 보는데
이익은 이만큼까지 볼 수 있는
자리가 나오는 거잖아요
이렇게 엔딩 다이아고날이 나왔을 때
취할 수 있는 스탠스는 정해져 있습니다
그러니까 상당히 아는 사람의 입장에서는
쉽게 수익을 낼 수 있는 자리라고 보시면 됩니다
그리고 거래량
아까 말씀드렸던 것처럼
삼각수렴이랑 쐐기형 패턴
리딩 다이아고날이랑 엔딩 다이아고날에서는
가격 움직임의 폭이 줄어들기 때문에
거래량이 감소해야 하고요
파동 3에서는 파동 3 자체가 대체적으로
시간적으로도 그렇고 가격적으로도 그렇고
규모가 가장 크고
추세를 확정하는 파동이기 때문에
거래량이 가장 많이 나오는 파동입니다
이 두 가지 상황 정도 알면 될 것 같습니다