여러분 안녕하세요
이번 시간에는 앞서 배운 데이트레이딩을
실전 매매에서 어떻게 활용하면 좋을지
실제 데이트레이딩 케이스 분석을 통해서
배워볼 텐데요
구체적인 사례와 실제 종목 차트를 통해서
데이트레이딩 매매 방식을
머릿속에 완성해보는 시간이 될 것 같습니다
그럼 저와 함께 케이스들을 한번 분석해볼까요
첫 번째로 우리가 함께 알아볼 데이트레이딩 케이스는
당일의 주가가 저항 구간을 돌파하는 경우의
매매 케이스인데요
주가가 당일의 저항 구간
아래에 위치한 상태에서 시작한 뒤
저항 구간 위로 상승해주는 모습을 보일 때
데이트레이딩 방식으로 접근할 수 있는
매매 케이스라고 이해하시면 되겠습니다
먼저 알아볼 케이스는 가온전선이라는 종목의
신고가 돌파 케이스인데요
가온전선의 경우 케이스 당일 이전부터
좋은 주가 흐름을 보여줬는데요
전 세계적으로 AI 활용이 확대됨으로 인해서
전력 수요가 높아지면서
전기 인프라 섹터에서 시장의 관심이
집중되는 모습이 이어지고 있었고
이와 동시에 구리 가격까지 상승했기 때문에
전선 섹터 관련 기업인 가온전선의 주가 또한
크게 상승하는 모습을 보였던 것이죠
24년 4월 12일 당일 가온전선의 주가는
3일 전인 4월 9일에 달성한
52주 신고가로부터 약 5.8% 정도
아래에서 장을 시작했는데요
장 시작 후 주가는 잠시 하락했지만
빠르게 상승하기 시작하면서
장 초반에 52주 신고가를
돌파해주는 모습을 보여줬습니다
따라서 당일 가온전선을 가지고
데이트레이딩을 진행했다면
시가총액 1조 미만의 비교적 가벼운 종목이기 때문에
변동성을 고려해서 차트를 3분봉으로 설정한 뒤
주가가 3분봉 5일 이동평균선 위에서
52주 신고가를 돌파하는 구간에서
매수를 진행해볼 수 있었겠죠
이때의 손절 기준은
이전 52주 신고가 가격이 될 것이고요
매도의 경우 주가가 상승하면서
1차 VI가 걸렸던 구간에서
당일의 수익을 보존하고 리스크를 관리하는 차원에서
전체 비중의 30% 정도를
1차적으로 매도할 수 있겠는데요
이후 남은 물량은 추가 상승을 기대하면서 가져가다가
9시 21분경 주가가 3분봉 5일 이동평균선
아래로 이탈했을 때 매도하는 것이 좋겠네요
만약 이 부분에서 남은 물량의 50% 정도를 매도하고
추가적인 상승을 더 노려보았다면
나머지 물량을 최종적으로
10시 6분경 3분봉 20일 이동평균선을
이탈하는 지점에서 매도할 수 있겠습니다
가온전선의 경우 이 당시에
52주 신고가를 갱신하고 있던 상황으로
주가가 신고가를 돌파할 때 따라서 매수했다면
마땅한 다음 저항구간이 없기 때문에
명확한 목표 매도 구간을 정할 수 없던 상황인데요
보통 52주 신고가 또는
역사적 신고가 갱신에 매수한 경우나
다음 저항구간까지의 주가 이격이 큰 경우
다음 저항구간이 없기 때문에
이러한 상황이 자주 발생합니다
이러한 경우에는 1차적인 기대 이익 구간을
상승 후 분봉상 5일 이동평균선
이탈로 설정하시면 되는데요
대신 손익비 높은 거래를 위해서
반드시 예상 손실이 적은 구간을
매수 타이밍으로 잡아야 된다는 점
꼭 기억하시면 좋겠습니다
다음 데이트레이딩 케이스로는
두산의 5일 이동평균선 돌파 케이스를 볼까요
5월 22일 장전 현대차의
수소 상용 밸류체인 확장 소식이 발표됨에 따라서
수소 관련 사업을 영위하는 두산 그룹주들이
당일에 동시에 상승하는 모습을 보여줬는데요
또한 두산의 경우 당시 주가가
52주 신고가 부근에서
5일 이동평균선 근처에 위치하는 등
좋은 주가 추이를 보여주고 있었기 때문에
당일의 두산의 주가 흐름을 살피면서
데이트레이딩으로 매매를 진행하는 것이
유효했다고 볼 수 있겠죠
두산은 시가총액 1조 이상의 종목이지만
당일에 발표된 뉴스로 인해서 변동성이 컸기 때문에
차트를 좀 더 짧은 시계열인 3분봉으로 설정하고요
두산의 주가가 장 초반에
5일 이동평균선을 돌파하는 구간에서
매수를 진행해볼 수 있었다고 판단되는데요
이때의 매수 기준이 5일 이동평균선이었기 때문에
손절 구간 역시 5일 이동평균선
이탈시로 설정하면 되고요
당시 주가의 가장 가까운 저항구간이었던
52주 신고가 부근을 기대 이익 구간으로 설정하면
데이트레이딩 방식에서
손익비 좋은 매매 계획이 만들어지는데요
매도, 즉 익절의 경우에는
우선 당일에 주가가 빠르게 상승하면서
52주 신고가에 도달했기 때문에
신고가에 도달했을 때
전체 비중의 50% 정도를 매도한 뒤에
남은 물량은 추가 상승을 노려보는 것이
합리적인 계획이겠죠
하지만 이후에 주가가 하락하면서
분봉상 5일 이동평균선을 이탈했기 때문에
이 구간에서 당일에 주가가
추가 하락할 것에 대비해서
남은 물량의 50% 정도를 매도해 줌으로써
수익을 보전하고 리스크를 관리해주는 것이 좋겠습니다
이후 남은 물량은 주가가 다시 상승해 주면서
1차 VI 구간에 도달했을 때나
분봉상 20일 이동평균선을 이탈하는 등
주요한 가격 구간에 도달할 때 정리해주면
역시 좋은 손익비 매매가 되겠죠
이런 식으로 데이트레이딩을 할 땐
분할 매도와 명확한 손절 계획을 가지고
자신에게 유리한 손익비를 항상
신경 써줘야 한다는 점 기억하시고요
다음으로는 데이트레이딩 관점에서
특정 가격 구간에서 지지받는 상황에서의
매매 케이스를 살펴보도록 할까요
먼저 마녀공장이라는 종목의
5일 이동평균선 지지 상황에서의
케이스부터 보겠습니다
24년 4월 30일 같은 화장품 센터에 속해 있는
아모레퍼시픽이 호실적을 발표하면서
화장품 관련주들이
함께 상승하는 모습이 만들어졌는데요
이때 화장품 관련주였던 마녀공장의 주가 역시
장 초반에 빠르게 상승하면서
당일 5일 이동평균선을 돌파하는 모습을 보여줬습니다
물론 앞서 데이트레이딩 방식에 대해 배운 것처럼
시가총액이 1조 미만인 경우
차트를 3분봉으로 설정하고
주가가 5일 이동평균선을 돌파할 때
매수를 진행한 뒤
분봉상 5일 이동평균선과 20일 이동평균선에
매도할 수도 있었겠지만
주가가 하락한 이후에도
1분봉상 5일 이동평균선 위에서
지지받는 모습을 보여줬기 때문에
이때를 신호로 주가가 재차 상승하면서
다시 분봉상 5일 이동평균선 위로 올라와 줄 때에도
데이트레이딩 관점에서
매수를 진행할 수 있었을 텐데요
이때의 손절 기준은 역시 매수의 근거가 된
5일 이동평균선을 이탈하는 시점으로
기대 이익 구간은 현재 주가 위치에서 가장 가까운
120일 이동평균선에 도달하는 시점으로
설정하는 것이 합리적이겠죠
매도의 경우에는 주가가 상승하면서
VI 가격 구간에 도달했을 때
전체 비중의 30% 정도를 털어내고요
곧바로 이어서 도달한 120일 이동평균선 구간에서는
보유중인 물량의 절반 이상을 정리해준 뒤
남은 물량으로 추가 상승을 노려보는 것이 좋았겠네요
이후에도 주가는 좀 더 상승하는 모습을 보여주었지만
이내 다시 하락하기 시작했기 때문에
주가가 3분봉 5일 이동평균선과
20일 이동평균선 아래로 이탈했을 때를 기점으로
남은 물량을 정리해주면
데이트레이딩 매매가 완성될 것 같습니다
이어서 한 가지 케이스를 조금 더 살펴보도록 할 텐데요
바로 리노공업이라는 종목의
5일 이동평균선 지지 케이스입니다
당시 AI 반도체 섹터에 대한
시장의 관심이 지속되면서
관련 종목들의 주가가
연이어 상승하고 있는 상황이었는데요
반도체 관련주인 리노공업의 경우에도
24년 3월 11일 역사적 신고가를 갱신한 뒤
계속해서 좋은 주가 추이를 보이던 상황이었습니다
다만 그 이후 잠시 주가가 조정을 겪으면서
5일 이동평균선 아래에서
거래되고 있던 상황이었는데요
하지만 4월 12일 주가가 5일 이동평균선 위에서
갭상승하면서 시작했기 때문에
당일의 데이트레이딩 관점에서
매수를 고려해볼 수 있었겠죠
그럼 리노공업의 경우
시가총액이 1조 이상 되는 종목이기 때문에
거래에 참고할 차트를
5분봉 차트로 설정하면 되는데요
다만 분봉 차트를 보기에 앞서서
데이트레이딩 관점에서는
우선 1분봉상 5일 이동평균선 위에서
갭상승하면서 시작한 주가가
계속해서 5일 이동평균선 구간을
지지해주는지 여부를 먼저 확인한 뒤에
매수에 참여하는 것이 좋겠습니다
실제 당일 장 초반 주가가
5일 이동평균선 구간을 지지해준 뒤에
분봉상으로 5분봉 5일 이동평균선
위로 상승해줬기 때문에
처음 데이트레이딩의 기준이 되었던
1분봉상 5일 이동평균선 이탈을 손절가로 설정하고
가장 가까운 저항구간인 역사적 신고가를
기대 이익 구간으로 설정한 뒤에
해당 구간에서 매수를 진행할 수 있었겠죠
매도의 경우에는 주가가 상승한 뒤에
이후 5분봉 5일 이동평균선을 이탈하는 시점에
리스크 관리 차원에서 1차적으로
30% 정도의 비중을 털어내면 되는데요
이후 주가가 5분봉상 20일 이동평균선
아래로 이탈되지 않았기 때문에
계속 가져가면서 관찰하다가
남은 물량은 역사적 신고가에 도달하는 지점과
이후 5분봉 20일 이동평균선을
이탈하는 지점에서 정리해주는 것이
합리적인 데이트레이딩 기준이 되겠습니다
마지막으로 전일종가나 시초가를 활용한
데이트레이딩 케이스를 알아보도록 하겠습니다
전일종가를 데이트레이딩의 기준으로 활용한
VT라는 종목의 케이스부터 살펴볼까요
당시 시장의 관심이
화장품 섹터에 지속되고 있던 시점에서
VT의 경우에는 특히 자사 제품인
리들샷의 흥행으로
좋은 주가 추이를 보여주고 있었는데요
더불어 전일에는 9%가 넘는
주가 상승을 보여줬기 때문에
5월 29일 당일 전일의 종가를
지켜주는 모습을 보인다면
상승 모멘텀이 지속될 수 있다고
판단해볼 수 있었던 상황이었습니다
따라서 시가총액 1조 이상의 종목인 VT의 경우
차트를 5분봉으로 설정한 뒤에
전일의 종가를 다시 회복해주면
5분봉 5일 이동평균선 위로 상승해주는 구간에서
매수를 진행해볼 수 있었다고 생각하는데요
이때의 손절 기준은 5일 이동평균선을
이탈하는 지점으로 정하고
기대 이익 구간은 가장 가까운 저항구간이었던
52주 신고가로 설정한다면
좋은 손익비를 기대할 수 있겠죠
매도의 경우 52주 신고가에 도달했던 구간에서
보유 물량의 30-50% 정도를 매도한 뒤에
이후 5분봉 5일 이동평균선과
20일 이동평균선을 이탈하는 구간에서
남은 물량을 매도하시면 되겠습니다
다음으로는 시초가를 데이트레이딩 기준으로 활용하는
DIT라는 기업의 케이스인데요
DIT의 경우 반도체 장비 투자
확대에 대한 기대감으로
주가가 4월 17일 10% 이상
크게 갭상승하면서 시작을 했는데요
당시의 주가가 역사적 신고가와 가까운 상황이었고
시초가를 이탈하지 않거나
이탈하더라도 빠르게 회복해준다면
당일 상승 동력이 강한 상황으로
판단할 수 있기 때문에
데이트레이딩 관점에서 매수를 고려해볼 수 있었겠죠
따라서 시가총액 1조 미만의 DIT의 경우에는
차트를 3분봉으로 설정한 뒤
시초가를 회복하는 구간에서
매수를 진행해볼 수 있겠습니다
물론 손절 구간 역시
시초가를 이탈하는 지점으로 정해놓고요
이때 가장 가까운 저항구간이
역사적 신고가 구간이기 때문에
이 구간까지를 기대 이익 구간으로 설정하는 것이
가장 합리적일 것 같은데요
이후에 주가가 빠르게 역사적 신고가를
도달해주었기 때문에
보유 물량의 50% 가까이를 먼저 매도한 뒤에
주가 추이를 관찰하다가
남은 물량은 1차 VI 구간이나
상한가에 도달하는 시점에서
각각 분할로 매도해주면 되겠습니다
이외에도 VI 구간이나 라운드 피겨
당일 고점을 활용하는 경우에도
앞서 알아본 케이스들과 동일한 방식으로
데이트레이딩을 진행하면 되는데요
주가가 해당 구간을 돌파하거나
지지 또는 회복하면서
분봉상 5일 이동평균선 위로 상승할 때 매수하고
해당 가격 구간을 이탈할 때 손절하며
상승하면서 만나는 가장 가까운 저항구간이나
분봉상 5일 이동평균선과 20일 이동평균선 이탈에
각각 분할로 매도하는 방식이죠
이렇게 하면 매수와 매도의 기준은 더욱 명확해지고
손절 시에 기대 손실 대비
기대 이익 구간이 커짐으로써
보다 확률 높고 손익비 좋은 거래를
할 수 있게 되는데요
데이트레이딩의 경우 하루의 주가 변동성을 이용해서
수익을 내는 방식이기 때문에
리스크를 크게 걸고 베팅하는 것보다는
이런 식으로 손익비가 선명한 거래를
차곡차곡 쌓으면서 수익을 극대화하는 방식이
장기적으로 효과적이라는 점
꼭 잊지 않으셨으면 좋겠습니다
이렇게 이번 시간에는 여러 케이스들을 바탕으로
실제 투자 상황에서 데이트레이딩 매매법을
적용하는 방법에 대해 알아봤는데요
데이트레이딩은 상황에 따라
가장 유효한 기준들을 대입해서
유동적으로 활용할 수 있어야
수익을 낼 수 있는 매매법인 만큼
이번 강의를 여러 번 복습하시면서
실전에서 확실한 기준으로
또 소액으로 연습해보시면서
경험을 쌓으셨으면 좋겠습니다
그럼 오늘도 수고 많으셨고요
다음 시간에 뵐게요 안녕