여러분, 안녕하세요.
이번 시간에서는 실제로 종목 차트를 같이 보면서
앞서 배웠던 주가의 흐름들을
실전 투자에 어떻게 적용하고 매매에 활용할 수 있는지를 알아볼 텐데요
실제 종목의 주가 추이에서 반복되는 흐름을 관찰하면서
유효한 매수와 매도 타이밍을 잡는 과정을
이번 시간에 체험하시면 좋을 것 같습니다
처음으로 살펴볼 케이스는
일정 기간 동안 지속적인 상승을 보여준 이수페타시스라는 종목인데요
많은 시장 참여자들의 관심이 집중되면서
지속적으로 주가가 상승했기 때문에
여기서 나온 주가 흐름들을 바탕으로
매매 타이밍을 함께 점검해 보면 좋을 것 같아요
이수페타시스의 경우
23년 5월 말 역사적 신고가를 돌파한 이후부터 지속적인 상승을 보여줬는데요
여기서 일부 / 물량이 발생하면서 주가가 잠시 조정을 받았다가
5일이나 10일 이동평균선 근처에서 빠르게 회복해 주는 모습이
바로 상승 지속형 주가 흐름인 N자형 패턴이라고 볼 수 있는 것이죠
따라서 23년 6월 8일과 9일 그리고 6월 21일과 22일에
이동평균선 근처에서 주가가 회복해 주는 모습을 관찰하면서 매수 타이밍을 잡을 수 있었겠네요
여기에 더해서 5일과 10일 이평선을 이탈했다가
5월 1일 이내로 빠르게 회복해 주면서
단기 이평선 위로 올라와준 23년 7월 12일 또한 주요한 매수 포인트라고 볼 수 있겠습니다
이후 이수패타시스의 주가는 23년 7월 25일을 기점으로 고점 달성 후 하락하기 시작했는데요
8월 18일에 주가가 다시 상승해 주면서 20일 이동평균선 위로 올라왔지만
이전 고점 구간을 못 넘어서면서 8월 22일 이후로는 재차 하락하기 시작했습니다
이 모양새가 바로 전형적인 저항 하락형의 주가 흐름인데요
주가가 반등했음에도 전 고점인 4만 원대까지 올라가지 못하고
3만 6,000원대에서 저항을 받는 모습이
고점을 낮춰가는 저항 하락형의 주가 흐름이라고 볼 수 있는 것이죠
이 경우 반등 구간 아래로 주가가 이탈하게 된다면
하락 추세로의 반전을 의미하는 강력한 신호가 될 수 있기 때문에
9월 8일 반등 구간 아래로 주가가 이탈할 때
보유한 비중을 전략 매도하는 것이 합리적인 판단이겠죠
한 가지 케이스를 더 살펴볼까요?
바로 제주반도체라는 종목인데요
제주반도체의 경우 23년 11월 2일 큰 상승이 발생한 이후
11월 15일부터 5일 이동평균선을 따라서 지속적으로 상승해 주는 모습을 보였는데요
주가가 상승하는 과정에서 5일과 10일 이평선에서 계속해서 지지받는 모습을 보였기 때문에
상승 지속형 주가 흐름인 N자형 패턴을 기대하면서
지지 구간인 23년 12월 4일, 5일
그리고 24년 1월 12일, 15일에 매수 타이밍을 잡아볼 수 있을 것 같습니다
또한 23년 12월 27일과 28일의 경우에는 상승 중이던 주식의 변동폭이 줄어들고
주가가 횡보하면서 숨 고르기를 하는 상승 대기형 주가 흐름을 관찰할 수 있는데요
이전부터 제주반도체 주가 흐름을 관찰해왔었다면
이때를 주요 매수 포인트로 노려봤을 수도 있겠죠
그러면 매도 타이밍도 한번 알아볼까요?
24년 1월 25일을 보시면 그 당시에 평균 거래량이 평균 거래량 이상의 거래량을 동반하면서
주가가 윗고리를 달고 하락반전하는 모습을 보여줬는데요
저희가 지난 시간 배웠던 대표적인 하락 흐름인 역 V자형 주가 흐름이라고 볼 수 있겠습니다
보통 신고가를 갱신하거나 크게 상승을 지속하다가도
이런 모습이 관찰되면 리스크 관리를 위해서
비중을 어느 정도 덜어주는 것이 좋다고 말씀드렸었는데요
실제로 다음 날인 1월 26일에는 5일 이동평균선을 개파락으로 이탈하면서
장 마감 시간까지 다시 이평선 위로 회복하지 못했기 때문에
좀 더 확실한 역 V자형 하락 흐름이 진행된 것으로 보고
이때를 매도 타이밍으로 잡는 것이 합리적이었을 것이라고 생각합니다
다음으로는 주가가 하락세를 멈추고 반등하는 모습을 보여주는 케이스를 살펴볼 텐데요
주가가 특정 지지구간을 만들어주면서 아래로 더 떨어지지 않다가 반등하는 상황이거나
과매도된 상황에서 저가 매수세가 유입되면서 상승하는 경우가 여기에 해당됩니다
비올이라는 기업의 주가 흐름을 살펴보면서 더욱 자세히 설명드릴게요
비올은 24년 1월 19일에 주가가 20일 이평선 아래로 이탈하면서
그다음 날부터 2월 8일까지 주가가 빠르게 하락하는 모습을 보였습니다
주가가 급하게 떨어지면서
단기 이동평균선은 역배열이 되었고
각 이평선 간의 이격 또한 벌어지게 되었는데요
앞선 강의에서 주가가 급하게 하락하고 이평선이 급하게 역배열로 전환되고
간격도 벌어졌다면 V자형 반등 흐름의 모습이 보일 수 있다고 설명드렸었죠?
이후 24년 2월 13일과 14일에 실제로 주가가 5일 이동평균선 위로 상승해 주면서
V자 반등의 모습을 보여주는 것을 확인할 시점을 매수 타이밍으로 잡으면 효과적일 것 같습니다
매도 타이밍은 주가가 하락하면서
5일과 10, 20일 단기 이동평균선을 모두 이탈한 2월 27일과 28일을 보시면 되는데요
단기 이동평균선을 모두 이탈한다는 것은
상승 모멘텀뿐만 아니라 단기적인 상승 추세가 꺾이는 상황이기 때문에
추가 상승 동력이 굉장히 작아지고 반등을 기대하기가 어렵게 됩니다
따라서 리스크 관리를 위해서 이때 매도를 진행해 주는 것이 합리적이겠죠
하지만 이후에 주가 흐름을 보면 하락하더라도 비교적 적은 거래량을 동반하면서 하락했고
이전 저점인 7,000원대를 지켜주면서 반등하는 모습을 보여줬는데요
이 상황을 관찰하고 있다가 3월 12일 주가가 5일 이평선 위로 다시 올라와줬을 때
상승 지속 흐름을 인식하고 매수 타이밍으로 잡아볼 수도 있었겠죠
이전 반등 시점보다 비교적 큰 거래량이 나온 것도 근거로 체크하시면 되고요
이후엔 3월 13일에 이전 반등 고점을 갱신하는 구간과 3월 15일 이전 고점을 넘어서는 구간
3월 19일에 5일 이동평균선을 주가가 이탈하는 구간에서 각각 분할 매도를 진행한다면
좋은 손익비로 수익을 실현하는 거래가 될 수 있을 것 같습니다
다음으로 LIG넥스원이라는 종목의 주가 흐름도 한번 같이 살펴볼게요
LIG넥스원의 주가는 23년 12월 중순에 큰 상승을 보여준 이후
12월 22일부터 하락을 시작하면서 24년 1월 말까지 하락이 지속됐는데요
당시 주가가 급하게 하락하면서 일부 저가 매수세가 유입되면서
24년 1월 10일에는 주가가 5일 이평선 위로 올라와 주면서 반등하는 모습이 나오기도 했습니다
하지만 여기서 중요한 점은 역시 거래량인데요
의미 있는 거래량을 동반한 반등이 아니었기 때문에
당시의 매수 타이밍을 잡는 것은 합리적이지 않았을 것으로 보이는데요
저희가 학습한 하락 지속형 주가 흐름인 역 N자형 패턴이 바로 이러한 형태이기 때문입니다
하지만 1월 24일 이후에는 조금 다른 주가 흐름을 보여주는데요
빠르게 하락이 진행되면서 1월 말에는 단기 이동평균선들이 역 배열화되고
서로 간의 이격이 벌어지게 되죠
또한 주가가 하락하면서 거래량 역시 점차 늘어나는 모습이 관찰되기 때문에
현재 주가가 과매도 구간이라고 판단할 수 있었겠죠
여기서 V자 반등 흐름으로 주가가 흘러가고자 한다면
5일 이동평균선 위로 준수한 거래량과 함께 주가가 올라와 줘야 할 텐데요
실제로 2월 2일에 주가가 준수한 거래량을 동반하면서
5일 이평선 위로 올라와 줬기 때문에
이때 역시 좋은 매수 타이밍이라고 보시면 될 것 같습니다
이 경우 역시 5일 이평선을 이탈하는 2월 20일과 22일
역사적 신고가를 갱신했던 3월 초에
각각 분할로 매도 타이밍을 잡아보는 것이 손익비 측면에서 합리적이겠죠
이렇게 실제 종목들의 주가 흐름을 우리가 보면서
상승과 하락 흐름을 각각 매매 타이밍에 적용해 봤는데요
주요 가격 구간이나 이평선 등의 주요 매매 기준과
이러한 주가 흐름을 종합적으로 관찰하면서
거래 타이밍을 잡는다면 좀 더 효율적이고
손익비가 좋은 거래를 하실 수 있게 되실 거예요
실전에서 중요한 내용들을 압축해서 이번 강의에서 담았으니
꼭 다시 보기로 여러분 복습하시고요
그럼 오늘도 수고 많으셨습니다
다음 시간에 만나요
안녕