네 여러분 안녕하세요
이번 시간에는 앞서 배운 매도 기준들이
실전 투자에서는 어떻게 적용되는지 함께 살펴보면서
이전 강의에서 함께 살펴본 케이스에서의
매도 타이밍을 구체적으로 이제 잡아보는 연습을 해보겠습니다
더불어 지난 강의들에서 배운 매수 타이밍까지
한번 더 떠올려 보면 좋겠죠
그럼 우리 바로 시작해 볼게요
먼저 일정 기간 동안 꾸준한 상승을 보여줬던
HD 현대 일렉트릭을 가지고
실제 거래 시의 매도 포인트를 짚어볼게요
앞선 매수 타이밍 강의에서도 살펴봤듯이
HD 현대 일렉트릭의 경우
주가가 지속적으로 22평선 위에 위치하면서
상승 추세와 함께 유효한 매수 기회를 다수 보였었는데요
먼저 역사적 신고가를 처음으로 돌파한
24년 1월 18일에 매수에 참여했을 경우
주가가 5일 이동평균선 아래로 하락한 1월 29일을
일부 물량을 매도할 타이밍으로 볼 수가 있겠습니다
첫 돌파 이후에도 꾸준히 상승해 주면서
약 6거래일 동안 5일 이동평균선 위에서 종가로 마감했던
HD 현대 일렉트릭의 주가였는데요
1월 29일에는 처음으로 5일 이동평균선을 이탈하고
내려와서 마감을 했기 때문에
당일 주가 추이를 보면서 일부 포지션을 매도하거나
다음 거래일인 1월 30일에
비중의 일부를 분해 매도 해주는 것이
리스크 관리 차원에서 좋은 매도 타이밍인 것이죠
앞서 배운 것처럼 5일 이동평균선은 단기 모멘텀을 의미하기 때문에
5일 이평선의 이탈을
주요한 매도 포인트로 가져갈 수 있었다고 생각합니다
여기서 조금 더 안전한 투자를 추구하자면
다음 날인 1월 30일 또한 종가를 기준으로
10일 이동평균선까지 이탈했기 때문에
여기서 일부 비중을 더 매도하는 것도 좋은 판단이라고 할 수 있겠죠
처음에 말씀드렸던 대로
HD 현대 일렉트릭은 일본 기준 20일 이동평균선을
유의미하게 지지해주면서 상승을 해왔는데요
따라서 주가가 조정을 받다가
20일 이동평균선에서 지지받았던
24년 2월 2일과 2월 5일에 매수에 참여해볼 수도 있었겠죠
이 경우에 매도 타이밍이라면
2월에 역사적 신고가를 다시 갱신했던 2월 8일에
주가가 신고가에 도달해가는 부근에서
20에서 30% 정도의 물량을 매도한 뒤에
심리적 안정감을 가지고 추가 상승을 노려보는 것이 좋았을텐데요
당시의 주가가 5일 이평선 위에서
완만히 상승하고 있는 상황이었기 때문에
절반이 아닌 30% 정도의 분할 매도를 통해
기대 이익을 크게 가져가는 액션이 가장 유효했을 거라고 생각이 듭니다
그 이후에 주가 추이를 지켜본다면
2월 27일과 28일에
각각 주가가 5일과 10일 이동평균선을 이탈했기 때문에
남은 물량을 매도하기 좋은 타이밍이라고 볼 수 있겠죠
1월의 매도 타이밍과 마찬가지로
5일 이동평균선을 이탈하면
바로 다음 날 10일 이동평균선까지 이탈되는
공통적인 모습에서
다시 한번 5일 이동평균선의 단기 모멘텀으로서의 중요성이
돋보이는 상황인 것 같습니다
역시 비슷한 예시로 24년 3월 11일과 12일에
주가가 20일 이동평균선을 지지하는 지점에서 매수했을 경우에는
다음 날인 3월 13일
역사적 신고가를 갱신하는 구간에서 일부 매도 타이밍
그리고 5일 이동평균선을 이탈한 3월 19일에서
일부 매도 타이밍을 잡을 수 있었을 텐데요
앞선 경우들과 같은 맥락이겠죠
이제 슬슬 여러분들 눈에 익숙해지실 것 같습니다
더불어 3월 13일 역사적 신고가를 갱신하는 구간에서
오히려 돌파에 참여하면서 매수하는 경우에는
공격적으로 수익을 극대화해 보자면
3월 19일에 5일 이동평균선이 이탈함에 따라서
절반 정도의 물량을 매도한 뒤에
남은 물량으로 추가 상승을 노리면서
3월 21일에 다시 역사적 신고가를 돌파할 때
나머지 물량을 분할로 매도해 볼 수도 있었겠네요
이어서 3월 21일 역사적 신고가를 돌파할 때 매수하는 경우나
이후에 주가가 5일 이동평균선 위에서 지지를 받던
4월 3일에 매수하는 경우에는
큰 거래량과 함께 주가가 하락반전하면서 마감한 4월 12일에
절반 이상의 물량을 매도해주는 것이
리스크 관리와 수익 보존의 관점에서 봤을 때
가장 합리적인 매도 타이밍이 될 텐데요
당시의 거래량을 살펴보면
4월 12일은 이전 거래량보다도 30% 이상 많은 거래량과 함께
큰 변동성을 보이면서 결국에는 하락반전으로 마감했기 때문에
이때 주식을 보유하고 있었다면
어느 정도 비중을 줄여주는 것이 합리적인 선택인 것이죠
보통 주가가 평소보다 큰 거래량과 거래대금을 동반하면서
위아래로의 큰 변동성과 함께
윗꼬리를 길게 달고 하락반전으로 마감한다면
차익실현 물량이 대거 빠져나가면서
하락추세로의 전환이 시작되는 경우가 많기 때문에
이러한 신호가 포착되면
리스크 관리 차원에서 비중을 덜어주시는 것이 좋습니다
수익을 크게 가져가는 것도 좋지만
우리의 소중한 수익을 잃지 않는 것이 더 중요하겠죠
4월 12일에 절반의 물량을 매도해줬다면
이후 4월 16일에 주가가 5일과 10일 이동평균선을 이탈할 때가
남은 물량을 정리할 매도 타이밍이라고 보시면 될 것 같습니다
자 이렇게 HD 현대 일렉트릭의 주가 추이를 통해서
상승 추세를 가지고 꾸준히 오르는 종목을 거래할 때
유효한 매도 타이밍을 짚어봤는데요
다음으로는 짧은 기간에 큰 상승을 보여준 케이스를 가지고
매도 포인트를 한번 알아보도록 하겠습니다
주가의 상승세가 가파른 경우에는
상승하는 중에 시장 참여자들의 수익 실현 욕구가 강해지면서 매도세가 쏟아지거나
단기 차액을 노리는 투기성 자금이 유입됐다가 썰물처럼 빠져나가는 등
다양한 리스크가 동반되는데요
따라서 이 경우에는 주가가 가파르게 상승하는 중간 중간에
꾸준히 분할로 매도 타이밍을 잡아줌으로써
리스크를 최소화하고 수익을 확보하는 전략이 필요합니다
그럼 피롭틱스라는 종목의 주가 추이를 우리가 같이 보면서
매도 포인트를 함께 공부해볼까요?
그럼 차트를 보시면
다양한 급등 구간들과 이동평균선에서 지지받는
매수 포인트들이 보이는데요
이 중에서도 24년 2월 21일 큰 급등 이후
주가가 5일 이동평균선에서 지지를 받은 2월 27일과 28일
피롭틱스를 매수했을 경우의 매도 타이밍을 먼저 살펴볼게요
가장 먼저 3월 6일에 5일 이동평균선을 이탈했을 때가
일부 비중을 매도해줄 타이밍인데요
큰 상승이 나온 이후에 5일 이동평균선을 기준으로 진입했기 때문에
매수의 기준이 되는 5일 이동평균선을 이탈했다는 것은
단기 모멘텀이 훼손되며 추가 하락의 신호가 될 수 있기 때문에
리스크 관리 차원에서의 매도 타이밍이라고
이해하시면 될 것 같습니다
그 이후에는 단기적인 상승 추세를 나타내는
20일 이동평균선을 기준으로 놓고
주가 추이를 관찰하면서
상승이 나와줄 때마다 분할 매도를 통해 수익을 실현해주면 되고요
이후 주가가 5일 이동평균선 위로 상승하였던
3월 11일 매수를 진행한 경우에도
주가가 하락하며 5일과 10일 이동평균선을 이탈한
20일, 해당 구간을 이탈해서 매도를 진행했어야 한다고 생각을 합니다
26일과 27일 5일 이동평균선 지지에 매수한 경우에는
다음 날인 28일 이전 고가 부근을 돌파할 때나
4월 1일 역사적 신고가를 돌파했던 구간에서
매도를 진행할 수가 있었는데요
당시 주가가 빠르게 상승하면서
단기 이평선의 이격이 점차 확대되는 등
보유자들의 차익 실현 욕구가 점차 강해지면서
매도세가 나오기 쉬운 환경이기 때문에
상승 중 저항 구간에서 매도를 통해 수익을 일부 확정시킨 후에
남은 물량으로 추가적인 상승을 노려보는 것이 좋다고 판단됩니다
또한 이후로 주가가 변동성을 보이며 등락을 반복하다가
4월 3일에 역사적 신고가를 갱신하는 구간에서 매수에 참여했다면
상승했지만 윗꼬리를 길게 달았던 4월 5일과
주가가 5일 이동평균선을 이탈한 4월 9일이
각각 유효한 매도 타이밍이었을 텐데요
이미 여러 번의 신고가 갱신과 급등을 거듭하면서
강해진 수익 실현 욕구가 윗꼬리로 나타나고
그 와중에 5일 이동평균선을 이탈하는 모습이 보였기 때문에
리스크 관리 차원에서 해당 구간에서는
분할 매도를 통해 비중을 줄여주는 것이
합리적인 선택이라고 볼 수 있을 것 같습니다
나머지 물량 또한 주가 추이를 보면서
근처의 이동평균선을 이탈할 때마다
정리해 나가면 되고요
다음으로 이어서 알테오젠 케이스도 함께 살펴볼까요
24년 2월 22일에는
큰 거래량과 함께 52주 신고가를 돌파할 때 매수에 참여했다면
다음날 역사적 신고가를 돌파하는 구간이
30% 정도의 물량을 매도하기 좋은 타이밍이었을 것입니다
크게 갭을 띄우면서 연속적으로 빠르게 상승했기 때문에
차익 실현 물량이 빠르게 추래하면서
큰 하락이 벌어질 가능성을 고려해서 일부 물량을 덜어내는 것이죠
이때 매도 후 남은 물량이나
23일 역사적 신고가 돌파에 매수한 경우에는
5일 이동평균선을 이탈하면서 마감한 24년 3월 11일이나
주가가 긴 윗꼬리를 달고 하락반전하는 모습을 보여준 3월 18일이
남은 비중을 정리할 매도 타이밍이라고 볼 수 있겠습니다
앞서 설명했듯이 급등이 나온 주가의 경우에는
5일 이동평균선 이탈이나 고가권에서의 주가 하락반전 모습 이후
본격적인 하락이 나오는 경우가 많기 때문인데요
이제는 급상승하는 종목에서 거래할 때
리스크를 줄이는 매도 타이밍에 익숙해지셨겠죠
다음은 하락 추세에서 반등하면서 추세 전환을 보여주는 종목을
거래할 때의 매도 타이밍을 살펴볼 텐데요
앞선 강의에서 함께 살펴보았던
기아의 케이스에서 알아보겠습니다
주가가 하락 추세에 있다가 상승 추세로 전환하는 과정에 있다면
상승 모멘텀이 아주 강한 거래 환경이라고 보기는 힘든데요
이 경우에는 다양한 저항 구간에서
주가가 다시 하락하는 경우가 종종 발생하기 때문에
저항 구간과 단기 이동평균선 이탈을 주요한 신호로 보고
매도 타이밍을 잡아주는 것이 중요합니다
기아가 약 8개월간의 하락 추세에서 상승 추세로 전환하는 과정이 보였던
2023년 1월이 좋은 예시인데요
23년 1월 26일은
큰 거래량을 동반한 상승이 나와주면서
주가가 5일 이동평균선 위로 확실하게 올라와 줄 때
매수한 경우부터 살펴볼 텐데요
이 경우 며칠 뒤인 23년 1월 31일
5일 이동평균선 이탈할 때의 물량을 일부 매도하고
이후 2월 2일에 주가가 120일 이동평균선을 돌파하다가
하락 마감하는 구간에서 나머지 물량을 정리하는 것이
합리적인 매도 타이밍이라고 볼 수 있겠죠
앞서 말씀드린 것처럼 주가가 오랜 기간 동안 하락 추세에 있던 경우
중장기 이동평균선이나 정고점과 같은 가격 구간에서
기존 보유자들의 매도 심리가 강해지면서
저항이 강하게 작용할 수 있기 때문에
이러한 구간에서는 여러분들의 비중을 줄여서
리스크를 최소화 시키는 것이죠
이후에도 23년 2월 3일에
기하의 주가가 120일 이동평균선 위로 확실하게 올라와 줄 때 매수했다면
2월 14일에 240일 이동평균선에 도달할 때를
역시 분해 매도의 타이밍으로 잡아줄 수도 있겠죠
그리고 남은 물량이나 240일 이동평균선을 돌파하였던
16일 매수한 경우에는
주가 상승과 함께 상승했던 5일이나 10일에
단기 이동평균선을 이탈하고 내려오는 2월 22일이나 3월 14일에
역시 분할로 매도해주시는 게 합리적이라고 볼 수 있겠습니다
마지막으로 데이 트레이딩에서의 매도 포인트를
차트와 함께 알아볼까요
데이 트레이딩에서의 매도 역시
앞서 함께 살펴본 주요 가격 구간이나
의미 있는 이동평균선에서 매도 타이밍을 잡으면 되는데요
예를 들면 분봉을 기준으로 주가가 눌릴 때 매수했다면
당일 고점에 주가가 도달하는 시점이
매도 타이밍이 될 수 있고요
20 이동평균선의 지지를 받을 때 매수했다면
역시 분봉상 5 이평선이나 20 이평선을 이탈할 때를
매도 타이밍으로 잡아주시면 됩니다
다만 이동평균선의 경우 시가총액이 10조 이상 될 경우
당일의 변동성이 크지 않은 경우가 상대적으로 많기 때문에
분봉상으로 5 이동평균선 보다는 20 이동평균선을 기준으로
매도 타이밍을 잡는 것이 더 유효하다는 점
기억해 두시면 좋을 것 같습니다
자 이렇게 오늘은 실제 케이스를 바탕으로
매도 타이밍을 잡는 과정을 자세히 공부해 봤는데요
강의를 한번 보시고
바로 큰 비중으로 여러분들이 직접 실전 투자를 하시기보다는
여러 번 복습해 보시면서
다양한 종목과 차트의 소액으로
반드시 적용해 보시는 연습을 해보시면 좋을 것 같습니다
그럼 오늘도 수고 많으셨고요
다음 시간에 만나요 안녕
데이 트레이딩에서의 매도의 경우
앞서 같이 살펴본 주요 가격 구간
또는 이동평균선에서의 매도 포인트에
주가가 위치하는 상황이라면
해당 부분에서 일부 매도를 실시하며
추가적으로 당일 주가 이후 분봉상
5 이동평균선과 20 이동평균선 이탈 시에도
매도를 진행합니다
만약 당일 주요 가격이나 이동평균선에서의 매도 기준에
가격이 도달하지 않는 경우나
당일 주가 위치상 분봉상 5 이동평균선 이탈과 20 이동평균선 이탈에
분할 매도하면 되는데요
데이 트레이딩에서도 2번 또는 3번에 걸쳐서 매도를 진행해 주어
당일 변동성에 대한 리스크는 줄여주고
기대 이익은 높이는 것으로 이해하시면 되겠습니다
다만 이때 시가총액이 10조 이상 대형주의 경우
당일 주가 변동성이 작은 상황이 많기 때문에
대부분의 경우 분봉상 20 이동평균선을 주로 사용하여 매도하는 것이
더 유효하다는 점을 기억하시길 바랍니다