여러분 안녕하세요
이번 시간에도 실제 매매에서 활용할 수 있는
효과적인 매도 기준과 타이밍에 대해서 공부를 해볼텐데요
오늘은 이동평균선을 기준으로 매도 타이밍을 잡는 방식을 알아보겠습니다
아시다시피 이동평균선은 일정 기간동안의 주가 평균 가격을 나타낸 선인데요
가시적으로 이제 평균 가격 구간이 보여지기 때문에
주가가 상승하거나 하락하면서 이동평균선 근처에 접근하게되면
거래를 결정하는 참여자들이 많아지면서 변동성이 생기게 됩니다
특히 현재 주가가 이동평균선 아래에 위치해있다면
일정 기간동안의 평균 주가보다도
지금 주식이 낮게 거래되고 있다는 뜻이기 때문에
주가 상승을 기대하는 참여자들의 투자 심리가 위축되면서
상대적으로 상승이 불리한 환경이 만들어지는 것이죠
따라서 주가가 상승을 이어가다가도 이동평균선 아래로 이탈하거나
상승하던 중에 이동평균선에서 저항을 받으면서 주가 상승이 꺾이는 경우에는
리스크를 최소화하기 위해서 매도해주는 것이 좋겠죠
그럼 본격적으로 이동평균선을 매도 기준으로 활용하는 방법에 대해서 알아볼까요
먼저 이동평균선이 정배열인 상태에서의 매도 타이밍부터 공부를 해볼게요
정배열은 각각의 이동평균선이
기간별로 위에서부터 순서대로 배열되어있는 상황이라고 우리가 같이 배웠죠
그럼 이동평균선이 이러한 정배열의 모습을 보이는 주식은
주가가 이전부터 지금까지 지속적으로 상승해왔다는 것을 의미하는데요
이 주식을 오랫동안 보유하고 있었다면 꾸준히 올라셨을테니 기분이 상당히 좋겠죠
하지만 주식에는 변수가 많기 때문에
주가가 조정없이 계속 상승하기만 하는 경우는 없는데요
따라서 이러한 정배열 상황에서 주가가 조정을 받으면서
각 이동평균선을 이탈 할 때마다
분할 매도를 통해서 기대이익을 확보하고
리스크를 관리하는 것이 좋습니다
정배열 상황에서는 5 10 20일 이동평균선 아래로 주가가 이탈 할 때마다
일정한 비중을 매도해주는 방법이 일차적으로 있는데요
이 때 단기적인 관점에서 가장 중요한 이동평균선인
5일 이동평균선을 유의 있게 보시는 것이 좋습니다
5일 이동평균선은 지난 5거래일
즉 최근 일주일간의 주가 평균을 나타내는 가격이기 때문에
주가의 단기적인 상승 모멘텀을 대표하는 지표인데요
따라서 주가가 상승하다가도 5일 이평선 아래로 이탈한다면
단기적은 상승 모멘텀이 사그라들고 있는 상황이기 때문에
전체 비중의 30퍼센트 정도를 매도하면서
향후 주가 추이에 대응을 해주는 것이 좋겠죠
여기에 더해서 애초에 단기적인 모멘텀을 이용해서 수익을 내기위해
매매하고 있는 경우라면 주가가 5일 이동평균선을 이탈하는 순간
매수근거가 훼손된 것이기 때문에 전량 매도해주는 것이 좋습니다
만약 단기 모멘텀보다 조금 더 긴 시간 즉 일정 기간동안 같은 재료를 가지고
테마를 형성해온 테마주를 매매하는 경우에는
5일 이평선과 더불어서 10일 이동평균선을 주요 매도 기준으로도 잡을 수 있는데요
테마주의 경우 상승 움직임이 둔화됐을 때
단기간에 큰 하락이 나오는 경우도 많기 때문에
약 2주의 주가 평균인 10일 이동평균선을 이탈하는 시점에서
대부분의 물량을 매도해주는 것이 여러분들의 좋은 손익비를 가져갈 수 있는 방법입니다
이처럼 단기 모멘텀을 활용해서 매매를 할 때에는 5일 이평선을
테마주를 매매할 때는 10일 이동평균선을 매도 기준으로 삼는 이유는
각각의 상황마다 상승 기간과 상승의 폭이 다르기 때문인데요
상승 모멘텀이나 테마주의 특성상
단기간에 주가가 빠르고 굉장히 크게 올라버리기 때문에
20일이나 60일 이동평균선을 기준으로 잡게되면
현재의 주가와 이격이 너무커서
자칫하면 수익분을 모두 반납할 때까지도 주가가
매도 기준에 도달하지 않을 수도 있습니다
이러한 20일 이동평균선 즉 한 달간의 주가 평균을 매도 기준으로 삼는 경우는
보통 주가가 완만하게 지속적으로 상승해온
주도주 같은 파트를 거래하는 경우인데요
20일 이동평균선은 단기적인 추세를 대표하기 때문에
시장에서 관심받던 주도주의 주가가 최근 한 달간의 평균 주가 아래로 떨어지게 된다면
단기적인 추세를 벗어났다는 뜻이기 때문에
매도를 해서 수익을 보전해 주는 것이 좋겠죠
시장 전체를 이끌어가는 주도주의 흥망성쇠를 살펴보면
마지막즈음엔 보통 단기 상승추세를 이어가지 못하면서
하락하게 되는 경우가 많기 때문에
이경우에는 주가가 20일 이동평균선을 깨고 이탈할 때
최소 50퍼센트 이상 매도해 주는 것을 추천 드리는데요
여기에 더해서 아래에 위치한 60일 이동평균선과의 이격이 크다면
50퍼센트 매도가 아닌 20일 이동평균선에서 전량을 매도하시는걸 추천드리고 싶습니다
60일 이동평균선이 비교적 가까이에 위치해 있다면 해당 구간을
두 번째 지지점으로 보고 저가 매수세가 들어올 가능성도 있겠지만
20일과 60일 이동평균선간의 거리가
크게 벌어져 있다면 어디까지 하락할지 모르기 때문에
보유자들의 심리가 위축되면서 차익 실현 매도물량이
많이 쏟아져 나올 수 있기 때문이죠
따라서 손익비를 우리가 고려했을 때 주가가
20일 이동평균선을 이탈하면서 60일 이동평균선과의 이격이 멀다면
매매를 정리해 주는 것이 좋은 대응 방법이라고 볼 수 있겠습니다
근데 여기에 더해서 거래를 하다보면 상승하던 주가가 횡보하면서
단기 이동평균선들이 모이는 경우도 종종 생기는데요
이 때는 주가가 하락하면서 모여있는 이동평균선을
크게 이탈할 때가 매도 타이밍이라고 보시면 됩니다
이동평균선이 모여있다는 것은 다양한 기간대에 주식을 산 보유자들의 평균 가격대가
비슷하다는 뜻이기 때문에 현재 주가가 해당 평균 가격을 깨고 하락해 버린다면
단기간에 강한 매도세가 연출될 수 있기 때문이죠
이런 기준들을 잊지 않고 눈여겨 보면서 수익을 실현하고 꾸준히 쌓아주는 것이 좋겠죠
다음으로는 5 10 20일 등의 단기 이동평균선이
60 120 240일 등의 중장기 이동평균선 위로 상승하는 상황에서
매도할 때의 기준과 타이밍에 대해서 알아보겠습니다
단기 이평선이 장기 이평선 위로 올라오는 시기의 이런 상황은
보통 주가가 이제 하락을 멈추고
강하게 반등하는 상황에서 많이 연출되는데요
이 경우에는 주가가 상승하는 과정에서 중장기 이동평균선들을 만나게 되고
이 말인즉 상대적으로 긴 시간동안 주식을 보유하고 있던 사람들의
평균 가격 구간에 현재 주가가 도달했다는 것을 뜻하겠죠
해당 가격 구간에서는 오랫동안 물려있던 보유자들의 매도세로 인해서
저항이 강해질 수 있는 구간이기 때문에
강력한 저항으로 주가가 추가 하락하기 전에 매도를 해 주는 것이 좋습니다
이 때 역시 20일 이동평균선을 주의깊게 보시면 되는데요
주가가 상승하면서 단기 이동평균선들이 정배열이 된 상황에서
단기 이평선 윗 구간에 위치한 중장기 이동평균선 위로 주가가 상승하다가 하락하는 경우에는
주가가 20일 이평선을 깨고 하락할 때 전량 매도해 주는 것이죠
단기적인 추세를 상징하는 20일 이평선을 이탈했다는 것은
단기적인 반등이 이어질만한 모멘텀이 훼손됐다는 뜻으로 해석되기 때문에
주가가 추가적으로 하락하면서 단기 이평선마저 역배열로 다시 되돌아갈 확률이 높습니다
따라서 주식을 보유하고 있다면 이 때 전량 매도해주는 것이 좋겠죠
다음으로는 조금 더 짧은 시계열의 데이트레이딩 매매에서 활용할 수 있는
이동평균선 매도 기준을 알아볼까요
데이트레이딩에서 매도 타이밍을 잡는 경우
매수와 마찬가지로 당일의 주가 변동성을 이용해서
타이밍을 잡아야 하기 때문에 3분봉 5분봉 등을 보면서
실시간으로 변동성을 체크하는 것이 좋습니다
이 때의 이동평균선은 주로 5이평선과 20이평선을 활용하는데요
장 중의 주가가 상승하다가도 분봉상 5이평선을 이탈하는 경우
주가 상승이 둔화되면서 단기적인 하락으로 이어지는 경우가 많기 때문에
여기서 30퍼센트 정도의 물량을 매도해 주는 것이 좋겠죠
더불어 20이동평균선은 마지막 매도기준으로 설정해 주는 것이 좋은데요
우리가 주도주를 거래할 때
20일 이동평균선을 기준으로 추세를 확인하는 것처럼
당일에 분봉 차트를 보면서 거래를 할 때에는
분봉상 20이평선이 당일의 상승 모멘텀의 기준이 되는 경우가 많기 때문입니다
따라서 주가가 20일 이평선을 이탈하게 되면
상승 모멘텀이 회복될 가능성이 적기 때문에
남은 물량 전부 매도해 주는 것이 좋겠죠
또한 데이트레이딩을 할 때 주가의 변동성을 조금 더 명확하게 체크하기 위해서는
시가 총액 기준으로 1조 미만인 경우 3분봉
1조 이상일 경우 5분봉의 이동평균선을 기준으로 매도하시면
조금 더 기준이 명확할 수 있다는 점 참고하시고요
여기에 더해서 시가 총액이 1조 이상이거나
나아가 10조 이상의 대형주를 데이트레이딩으로 거래할 때는
시가 총액이 큰 만큼 주가를 상승시키기 위해서는 많은 거래 등이 필요한데요
그래서 이 때는 이제 분봉만 보는 것이 아니라
주봉이나 월봉의 이동평균선을 보고 저항대를 같이 참고하시는 것이 좋습니다
매도를 하고자 하면 이러한 지점들 또한 주요한 매도 타이밍이 될 수 있겠죠
핵심은 이동평균선을 통해서 저항이 강하거나 변동성이 커질 만한 구간에서
분할 매도나 전량 매도를 통해서 리스크를 줄이고
기대 수익을 키우는 것이라는 점 이번 강의를 통해서 꼭 기억하시면 좋을 것 같습니다
자 이렇게 지금까지 이동평균선을 활용한 매도 방법에 대해서 알아봤는데요
실제 기업들의 차트를 보시면서 이동평균선과 주가의 흐름을 많이 관찰하시다 보면은
오늘 배운 내용을 가지고 매도 타이밍을 잡는데 도움이 많이 되실거라고 생각을 합니다
그럼 오늘도 수고하셨고요 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕
네 주가가 상승하면서 만나는 중장기 이동평균선 도달 구간에서
분할로 매도를 진행해주는 것이 좋은데요 만약 주가가 상승하며
단기 이동평균선이 정배열인 상황 속 중장기 이동평균선 위로 상승해 주다가도
다시 하락하는 경우에는 20일 이동평균선 이탈에 전량 매도해 주시면 되는데요
상승 모멘텀이 강하지 않은 해당 상황속에서
단기 추세를 상징하는 20일 이동평균선 아래로 주가가 하락한다는 것은
단기 반등이 이어질 모멘텀 훼손을 의미하기에 주가가 재차 하락하며
이동평균선이 역배열이 되는 상황으로 되돌아갈 확률이 높기 때문입니다