여러분 안녕하세요
앞선 강의에서는
다양한 매수기준들을 공부해보고
나아가서 실제 매매 케이스를 분석하면서
효과적인 매수타이밍을 잡아봤는데요
주식을 올바른 가격에 샀으면
올바른 가격에 팔아봐야겠죠
이번 시간부터는 매도의 기준과
실제 매매에서의 적용법을 자세히 알아볼게요
우리가 매수는 기술이고
매도는 예술이다 라는 말이 존재할 정도로
매도시점은 너무나도 주관적이고
어떻게 보면 까다로울 수 있는 부분인데요
최적의 매도시점을 잡는 정답은 없지만
매매를 여러분들이 반복했을 때
장기적으로 이제 기대이익을 높일 수 있는
손익비 좋은 매도시점은 분명히 존재할 수 있겠죠
이 부분들을 오늘부터
저와 함께 배워보시면 좋을 것 같습니다
자 그럼 본격적으로 시작을 해볼까요?
우선 우리가 주식을 매도할 때
매도세가 강해지는 저항구간에서 팔거나
상승 이후에 주가가 하락하면서 지지구간을
이탈할 때 매도하는 것이 기본 원칙인데요
앞서 배웠듯이 이제 저항구간이란 이전에 이미 주가가
위로 더 상승하지 못하고 떨어졌던 구간으로써
실제로 매물대가 쌓여있는
즉 물려있는 사람들이 많거나
다시 떨어질 것으로 예상되기 때문에
매도 욕구가 강해지는 가격 구간이죠
물론 매수 타이밍 파트에서 우리가 배운 것처럼
저항을 뚫는 주가 흐름이 나와준다면
오히려 추가 매수의 기회가 될 수도 있겠지만
보통 저항구간에서는
주가가 매도세에 부딪히면서
꺾이는 경우가 더러있기 때문에
리스크 관리 차원에서 수익의 일부를
실현하는 작업이 필요한 것인데요
이때 핵심은 바로 분할 매도입니다
특정 주식을 이제 매수한 후에
주가가 이렇게 쭉 상승하더라도
최고점을 예측하는 것은
이제 불가능에 가깝기 때문에
주가가 하락할 가능성이 있는
저항대와 같은 이제 특정 구간들마다
비중의 일부를 매도해주는 것인데요
장기적인 기대 이익은 높이고
반대로 리스크는 최소화하기 위해서는
여러분들이 이제 분할 매도하는 습관이
중요합니다
또한 상승하는 동안 이제 전체 비중을
분할 매도 없이 계속 가져간다 그러면
일시적인 매도세로 인한 짧은 하락에도
여러분들의 심리가 위축되면서
너무 이른 타이밍에
비중 전부를 매도하게 되기도 하는데요
이렇게 되면은 이제 심리적인 피로감은 더해지고
장기적인 기대이익은 낮아지겠죠
따라서 주가의 작은 움직임에 흔들리지 않고
다음 매도 기준까지 견디면서
수익을 극대화하기 위해서는
여러분들의 분할 매도가
가장 핵심적인 방법이라는 점
꼭 기억해보시면 좋겠습니다
네 그럼 본격적으로
주요한 가격 구간들을 기준으로 해서
실제 매매 상황에서 매도 타이밍을 잡는 방법을
우리 함께 알아볼까요?
네 주요 가격 구간이란 앞서 알아보았듯이
신고가 3-6개월의 주요 저항 구간
큰 상승이 일어난 종가, 시초가, 당일 고점
그리고 이제 라운드 피겨
그리고 이제 VI 가격이 있겠죠
우선 신고가를 기준으로
매도 타이밍을 잡는 방법부터 알아볼게요
아시다시피 여러분들
신고가 구간은 굉장히 저항이 강한 구간인데요
이전의 신고가 구간을 넘어
이제 새로운 고점을 달성해야 하는 만큼
강한 호재와 네 시장이 큰 관심을 업고
이제 주가가 상승함과 동시에
기존 보유자들의
수익 실현 욕구 또한 강해지면서
매도세 역시 그만큼 강해지는 구간이죠
특히 저항을 뚫고
이제 신고가를 달성한다고 하더라도
최근 거래량과 큰 차이가 없는 거래량으로
기존의 고가를 돌파하는 경우나
당일의 신고가를 돌파한 이후에도
3% 이내에 약한 추가 상승을 보여주는 경우에는
신고가 돌파에 대한 신뢰성이
다소 부족하다고 느끼는 참여자들로 인해서
주가가 다시 재차 하락하는 경우도 많은데요
따라서 신고가를 돌파하는 과정에 있는
주식을 보유 중에 있다면
이처럼 변동성이 커지는 신고가 근처의 구간에서
비중의 일부를 매도해줌으로써
리스크를 최소화하고 일부 수익을
확정 짓는 것이 좋겠죠
특히나 말씀드린 것처럼
거래량이 동반되지 않는 상승이나
신고가 돌파 이후에 추가 상승세가 약할 경우에는
더더욱 분할 매도로
수익을 확정 짓는 것이 좋겠습니다
또한 당일에 큰 상승을 보여주면서
신고가를 돌파하더라도
얼마 지나지 않아서
큰 매도세가 발생하면서 하락을 하거나
오히려 이전 신고가 아래로까지
주가가 떨어지는 경우도 있는데요
보통 시가총액이
1조 미만인 종목들이 당일에 과도한 거래량과
함께 상승할 경우에는
종종 이런 모습들을 보여주기도 합니다
시가총액이 작아서
주식이 비교적 가볍기 때문에
약간의 자금으로도 급등락이 심해지는 것이죠
이런 경우 주가가
이제 신고가를 돌파하기 이전의 상승에서부터
갭을 띄우면서 급등하기도 하는데요
주가가 급하고 크게 오르는 만큼
단기 이익을 원하는 투기성 자금이
함께 움직이기 때문에
신고가를
돌파한 이후에
해당 자금들이 한꺼번에 빠져나가면서
하락을 주도하는 경우가 많습니다
이렇게 되면 당일의 하락은 물론 다음 날 이후에도
추가적으로 주가가 하락할 수 있기 때문에
이런 주식들을 거래할 때는
주요 가격 구간마다
분할 매도를 더욱 더 잘 지켜주시는 게 좋겠죠
네 그럼 정리를 하자면은
시가총액이 1조 미만의 종목이
갭 상승을 동반한 급등이 나오면서
신고가를 돌파하고 있는 경우는
보유하고 있는 물량의 최소
50% 정도는 신고가 구간에서
매도를 해주는 것이 좋다고
이해하시면 되겠습니다
또한 주가가 크게 하락한 이후 다시 반등에 성공하면서
신고가를 달성하는 경우에는
큰 호재가 연속적으로 일어나지 않는 이상
추가적인 상승 모멘텀이 발생하기 어려울 수도 있는데요
이런 경우에는 상승에 대한 부담이 큰 상황이기 때문에
신고가를 돌파하더라도
이후에 주가 추이가 좋지 않을 수도 있습니다
따라서 이처럼 주가가 크게 하락한 이후 반등하면서
신고가를 달성했다면
반드시 마찬가지로
신고가에서 50% 이상의 물량을
매도한 후에
추이를 살펴보면서 이제 대응을 하는 것이
여러분들의 장기적으로 기대 이익을 높이는 방법이다
라고 보시면 될 것 같습니다
조금 긴 시계열로 주가 추이를 보더라도
이 기준은 비슷한데요
1년이 넘는 기간 동안 하락이 이어진 종목의 경우에는
52주 신고가 구간이 비교적 낮은데요
이 경우에 주가가 반등하면서
신고가를 돌파했다고 하더라도
위로 역사적 신고가를 비롯한
이전 고점 구간들이 많이 존재하기 때문에
마찬가지로 저항을 의식해서
50% 이상의 비중을 매도해주는 것이 좋겠습니다
하지만 신고가에 도달하기 전
네 주가가 시간을 두고 완만히 상승하면서
이동평균선을 정배열로 만들고
현재 주가가 5일 이동평균선 위에서 상승하면서
신고가를 돌파한다면
분할 매도의 비중을 줄이면서
수익을 조금 더 과감하게 노려볼 만도 한데요
이때 실적 개선이나 구조적 성장 등의 호재로
꾸준하게 매수세가 붙으면서
추가적인 상승이 나오는 경우가 많기 때문인데요
따라서 이런 경우에는
신고가 부근에서의 분할 매도 비중을
20에서 30%로 가져가 볼 수도 있겠습니다
지금까지는 신고가를 돌파하는 종목을 이미
보유하고 있는 상황에서의 매도 타이밍에 대한
네 케이스였는데요
신고가를 한번 돌파했다가
주가가 단기간 눌릴 때
매수하는 경우에도 마찬가지로
다시 상승하면서 신고가를 갱신해 줄 때
비중의 일부를 분할 매도 하는 것이 좋겠습니다
신고가 부근에서는
조정과 상승을 반복하는 경우가 많기 때문에
이 경우 역시 마찬가지로
일부 비중을 매도하여
네 수익을 실현하면서
장기적인 기대 이익을 키워주고 관리해 주는 거죠
특히 이제 본격적인 상승 시점으로부터 주가가
두세 배 이상 빠르게 상승하면서
신고가를 갱신한 상황이라면
다음번에 조정이
본격적인 하락의 시작이 될 수도 있기 때문에
욕심을 줄이고 50% 이상의 비중으로
분할매도를 해주는 것이 좋겠죠
여러분들 수익은 언제나 오르니까요
네 추가로 신고가 구간 외에도
주가가 상승하면서 만나게 되는
이전 고점 구간들에서도
같은 기준으로 분할 매도 해주시면 되는데요
상승의 힘을 상징하는
거래량을 주의깊게 체크하면서
거래량을 많이 동반하면서
이전 고점 구간을 돌파할 때
대략 10-20% 정도
네 비교적 적은 거래량으로
이전 고점을 돌파할 때는
30-50%의 비중을 매도하면서
리스크를 줄이는 것이
장기적인 기대 이익을 높이는
가장 좋은 방법이라는 점
꼭 기억하시면 좋겠습니다
다음으로 알아볼 실전 매도 타이밍은
바로 3-6개월의 주요 저항 구간인데요
흔히 우리가 박스권 상단이라고 부르는 가격 구간으로서
네 신고가 구간과 마찬가지로
저항이 강한 가격대라고 볼 수 있겠죠
특히나 이 구간에서는
반복적으로 주가가 하락해왔던 만큼
많은 주식 보유자들의
평균 가격 구간인과 동시에
그만큼 매도 대기물량이
두터운 가격대이기도 합니다
따라서 주가가 상승하면서
3-6개월 사이의
주요 저항 구간에 도달하게 되면
일부 비중을 매도해주는 것이 좋은데요
특히나 3-6개월 사이의 주요 지지 구간
즉 박스권 하단에서 매수했다면
박스권 상단에서 50% 이상의 비중을 덜어낸 후에
남은 물량으로
추가적인 상승을 노려보는 것이
손익비가 좋은 매매의 정석이라고
볼 수 있겠죠
다음 매도 포인트는
큰 상승이 발생한 날의 종가인데요
앞선 경우들과 다르게
저항이 커지는 구간이 아닌
지지가 깨지는 구간에서
분할매도 해주는 것이라고 이해하시면 됩니다
일반적으로 큰 상승이 발생한 다음 날에
주가가 전일의 종가를 이탈하지 않는다면
상승 모멘텀이 이어지고 있다고 보고
매수의 기회가 된다고 말씀드렸는데요
반대로 상승 다음 날에 차익실한 매물이 나오면서
전일의 종가를 이탈하며
내려가는 경우에는
상승 모멘텀이 단기간에 훼손됐다고 보고
추가적인 하락으로 인한 손실을 막기 위해서
일부 물량을 매도해주는 것이 좋습니다
이때 분할매도 하는 비중은 최근에 주가가
얼마나 크게 상승해왔냐에 따라서 달라지는데요
최근에 주가가 이미 많이 상승해오던 중에
네 큰 상승이 나온 날에
종가 아래로 주가가 하락하는 경우에는
그동안 상승을 이끌었던
가격 모멘텀까지 훼손된 것이기 때문에
매도가 매도를 부르면서
본격적인 하락이 시작되는
상황이 일어나기가 쉽습니다
따라서 이 경우에는 종가를 깰 때
50% 이상을 매도해서
수익을 실현해주는 것이 좋겠죠
반대로 최근까지 주가가 횡보에 오다가
처음으로 크게 상승해준 날에 종가를 이탈했다면
일시적인 조정 이후에 주가가
다시 상승하는 경우도 더러있기 때문에
20에서 30%의 물량을 매도해주면서
향후 추이를 지켜보는 것도 좋을 것 같습니다
다음 매도 기준은 시초가입니다
상승이 진행 중인 종목이나
특정 이벤트로 상승 모멘텀이
만들어지고 있는 종목을
장중에 사놓고
다음 날의 갭 상승을 기대하면서
오버나이트 하는 경우에는
시초가가 명확한 매도 기준이 될 수도 있는데요
시초가에서부터 너무 큰 갭 상승이 일어나게 되면
이후에 추가적인 상승이 어려울 수 있기 때문에
마찬가지로 일부 비중을 매도해줌으로써
수익을 쌓아 나가는 방법이라고
이해하시면 될 것 같습니다
앞선 강의에서 이제 말씀드린 것처럼
시가총액을 기준으로 10조 이상의 대형주가
3% 이상의 갭 상승을 할 경우에
또한 시가총액 1조에서 10조 사이의 경우에 5%
1조 미만의 경우 10% 이상의
갭 상승으로 시작한다면
추가적인 상승이 어려울 수도 있기 때문에
당일 시초가에 이러한 기준을 넘어선
갭 상승으로 시작을 하거나
장 초반에 이 기준을
돌파하면서 주가가 상승한다면
뭐 전량을 매도한다거나
70% 이상의 물량을 매도한 뒤에
나머지 비중으로
추가적인 상승을 노려보는 것이 좋습니다
추가적인 상승이 나오지 않고
시초가 아래로 주가가 떨어지는 경우
역시 마찬가지로
물량을 매도해주시면 되고요
그렇다면 데이트레이딩에서 사용할 만한
매도 기준은 어떤 것이 있을까요?
우선 당일의 고점이
주요한 매도 기준이 될 수도 있겠는데요
보통 오전에 주가가 고점을 형성한 뒤에
잠시 조정을 받으면서 하락했다가
반등하는 구간에서 매수했다면
주가가 반등에 성공해서
당일 고점까지 올라와졌을 때
대부분의 물량을 정리해주는 것이
가장 효과적이겠죠
데이트레이딩은 이제 당일의 변동성을 노려서
수익을 내는 방식이기 때문에
가장 거래가 활발한
오전에 형성된 당일 고점을
오후에 돌파한 뒤 추가적인 상승을 기대하는 것보다
해당 고점을 매도 기준으로 잡아서
네 눌렸을 때 매수하고
올라와졌을 때 파는 방식이
가장 효율적인 매매 방식이라고
보시면 될 것 같습니다
또한 라운드 피겨 가격대와
VI 가격대 역시 당일 매도 대기물량이
많이 발생하는 구간이기 때문에
일부 물량을 매도하면서 수익을 확정시켜 주면서
남은 물량으로
추가 상승을 기대해보는 것이
더 효과적이겠죠
자 지금까지 주요 가격 구간을 활용해서
우리가 매도 기준을 정하고
매도 타이밍을 잡는 방법을 배워 봤는데요
주요 가격 구간은
매수와 매도 타이밍 모두에 활용되는 만큼
강의를 여러분들 여러번 들으면서
익숙해지시면 좋을 것 같습니다
그럼 오늘도 수고 많으셨고요
다음 시간에 만나요
안녕