여러분 안녕하세요
이번 시간에는 지난 강의에서 배운 매수기준들을
실전투자에서 어떻게 적용해볼 수 있을지
실제 국내 시장에 있는 케이스들을 바탕으로 공부해볼텐데요
강의를 보시면서 당시 주가 추이를 확인해보고
또 지금은 어떤 흐름을 보이고 있는지 비교하시면서
공부하시는 것도 학습에 도움이 될 것 같습니다
그럼 바로 시작해볼까요?
먼저 우리가 함께 알아볼 케이스는
일정 기간 동안 지속적인 주가 상승을 보여준 케이스입니다
이 경우 당시에 높은 실적 성장세를 보여주는 산업에 속한 종목이나
앞으로의 성장성이 기대되면서
시장에 관심이 집중된 종목들이 여기에 해당되는데요
상승에 영향을 줄 만한 호재들이 연속적으로 나타나고
시장의 수급이 집중되면서
주가가 지속적으로 상승하는 모습이 보여지는 것이
보통 이러한 케이스에서 관찰할 수 있는 특징이죠
따라서 이러한 케이스를 분석한다는 것은
시장의 주도주나 특정 테마의 대장주라고 부를 수 있는
종목들을 거래할 때 매수 타이밍을 공부해보는 것이다
라고 이해하면 될 것 같습니다
그럼 한미반도체라는 종목을 케이스로 가져와서
특징적인 상승을 보였던 시기에 주가 추이를 구체적으로 살펴보면서
지속적으로 상승해주는 종목을
언제 매수하면 좋을지를 공부해보겠습니다
한미반도체의 경우 23년 3월 말
반도체 산업의 여팡이 반등하는 환경 속에서
3월 24일에 약 19% 가까운 상승을 보여주면서
본격적으로 상승 추세를 만들어가기 시작했는데요
상승 당일에는 평균 거래량의 10배 이상 되는 거래량을 동반하면서
52주 신고가를 갱신하고 나아가 역사적 신고가에까지도
근접하면서 상승해주는 아주 인상적인 모습을 보여줬습니다
따라서 다음 거래일이었던 3월 27일에
큰 상승이 나온 전일에 종가 부근에서 매수하거나
주가가 상승하면서 52주 신고가를 돌파한 타이밍에
매수를 진행해볼 수 있었을 텐데요
더불어 전날 큰 상승을 보여준 이후
27일 시초가에도 갭상승으로 시작했기 때문에
장 시작 이후에 눌렸던 주가가 해당 시초가를 다시 회복하는 순간 또한
주요한 매수 타이밍이라고 볼 수 있겠죠
당시의 거래량을 보면
큰 상승이 나와준 3월 24일의 거래량에는 못 미쳤지만
이전까지의 평균 거래량에 비해 거의 10배가량의
큰 거래량을 동반해줌과 동시에
주가가 역사적 신고가 근처까지 올라와줬기 때문에
이 과정에서 다양한 매수 기회가 생겨날 수 있었던 것인데요
앞선 강의에서 배운 것처럼 전일 종가나
당일 시초가 혹은 신고가를 돌파하는 구간 등
시장 참여자들에게 동의되는 주요한 가격 구간들이
주요한 매수 타이밍으로 작용될 수 있다는 점을
기억하면 좋을 것 같습니다
다만 당시에 한미반도체 주가가 짧은 기간 동안 크게 급등했기 때문에
변동성이 매우 심해지다 보니
효과적인 매수 타이밍을 잡는 것이 쉽지는 않았을 텐데요
단기간의 급등으로 인해서 단기 이동평균선의 이격이 벌어지고
기존 보유자들의 차익 실현 욕구가 강해졌기 때문에
이때 무리해서 매수했다면 큰 변동폭을 견디기 힘들었을 것입니다
하지만 앞서 말씀드린 것처럼 앞으로의 성장성이 기대되면서
시장에 주목을 받는 종목들은 반짝 상승한 뒤에 하락하는 것이 아니라
조정을 거치면서도 재차 상승하면서
계속해서 매수 타이밍을 주는 특징이 있는데요
3월 27일 이후에도 주가가 20일 이동평균선을 기준으로 두고
잠시 이탈하더라도 이내 회복해주면서
계속해서 저점을 높여가는 모습을 보였기 때문에
지속적으로 관찰하면서 매수 타이밍을 잡아볼 수 있었겠죠
이후 5월 초에는 주가가 하락하면서
단기 이동평균선들이 역배열이 되기도 하는
안좋은 모습을 잠시 보여줬는데요
하지만 5월 19일경 다시 한번 평균 거래량의
10배 이상 되는 큰 거래량을 동반하면서
다시 한번 역사적 신고가를 갱신하고
단기 이동평균선 마저 정배열로 돌려놓는 좋은 상황을 만들어 주었습니다
또한 다음 거래일인 5월 22일부터 24일까지 기간의 경우
큰 상승이 나왔던 19일의 종가 위에서 주가가 지지받으면서
상승하는 모습을 보여줬기 때문에
해당 경우에도 매수를 진행할 수 있었겠죠
더불어 20일 이동평균선 위에서 지지를 받으면서
반등에 성공한 6월 8일에도
좋은 매수 구간이었다고 보여집니다
이후에도 한미반도체의 주가는 지속적으로 상승하면서
수차례 매수 기회를 줬는데요
6월 8일 이후 반등에 성공하면서
5일 이동평균선 위에서 지지받았던 구간들이나
짧은 가격 조정 이후에 다시 단기 이동평균선 위로 상승해준
7월 11일, 7월 12일 등이 좋은 매수 타이밍이었다고 볼 수 있겠죠
또한 그 이후에도 단기 이동평균선이 밀집된 이후
거래량을 동반하면서 상승한 8월 중순이나
단기 이동평균선이 정배열인 상황 속에서
5일 이동평균선 위에서 지지를 받았던
10월 12일, 11월 7일 그리고 11월 10일도 좋은 매수 타이밍이었겠죠
그럼 24년 최근의 주가 추이도 함께 살펴볼까요?
최근에 24년 2월 8일 상한가를 달성한 이후 가격 조정이 발생한 뒤
다시 반등하면서 5일 이동평균선 위로 올라와준 2월 26일
그리고 장초에 잠시 하락했지만
5일 이동평균선 구간에서 지지를 받으면서 상승했던
2월 27일 또한 주요한 매수 타이밍으로 보여지는데요
우리가 앞서 배운 대로 강력한 상승 이후에
5일 이동평균선 위로 주가가 올라와 졌다는 것은
상승 모멘텀이 지속되고 있다는 뜻이기 때문에
매수 타이밍으로 활용해볼 수 있다는 것이죠
이와 더불어서 평소에 2배 이상의 거래량을 동반하면서
역사적 신고가를 돌파해줬던 2월 28일과 3월 4일
그리고 3월 26일과 28일 또한 신고가라는 기준을 통해
매수할 수 있는 좋은 매수 타이밍인데요
차트를 살펴보니 매수 타이밍이 굉장히 많죠?
언뜻 보기에는 긴 시간 동안 꾸준히 상승해온 종목의 차트를 보면
웬만한 구간들이 전부 좋은 매수 타이밍으로 보일 수 있는데요
제가 말씀드린 구간은 앞선 강의에서 우리가 배웠던
신고가, 종가, 시초가 등 주요 가격구간과
이동평균선의 배열과 지지를 바탕으로
손실은 짧고 이익은 길게 가져갈 수 있는
유리한 매수 타이밍들을 분석한 것입니다
실제로 한미반도체와 같이 구조적으로 성장하는 산업 안에 있는 종목들은
주가의 상승 추세 속에서 짧지 않은 기간 동안
상승 동력이 지속되기 때문에
그 안에서 매수 기회를 여러 번 주는 경우가 많은데요
특히나 오늘 설명드린 것처럼
신고가를 돌파하는 상황을 주의깊게 살펴보시면서
신고가 돌파 이후 주가가 이동평균선이나 주요 가격 구간에서
지지를 받으면서 다시 회복하는 상황을 주의깊게 살펴보시면 좋겠습니다
거래가 익숙하지 않은 상황에서는 주요 구간을 돌파할 때
매수에 참여하는 것이 다소 까다로울 수 있기 때문에
주요 구간을 회복해주고 지지해주는 모습을 잘 관찰하시다 보면
분명히 유리한 매수 기회를 잡을 수 있을 거라 생각합니다
반면에 단기 이평선이 장기 이평선 아래로 역배열 되거나
주가가 저점과 고점을 낮춰가면서 하락한다면
매수 타이밍을 노리는 것을 멈추시고
거래를 보류하는 것이 가장 좋은 선택일 거고요
다음은 앞서 한 한미반도체 케이스와 반대로
하락 추세에서 반등하면서 상승하는 케이스에서
매수 타이밍을 한번 살펴볼게요
보통 이런 모습은 좋지 않았던 업황이 다시 좋아지면서
시장의 주목을 받는 상황이거나 신기술 개발 새로운 시장의 개척 등으로
시장의 주목을 받게 되는 종목 등에서 주로 보여집니다
보통 반등 후에 주가가 상승하기 이전까지는
지속적으로 주가가 하락하고 있는 상황이거나
조금씩 고점을 낮춰가면서 횡보하는 모습을 보여주는 경우가 많은데요
따라서 하락을 멈추고 반등하는 종목에서
어떤 타이밍에 어떤 기준을 가지고
매수를 진행할 수 있는지를 배워보면 좋을 것 같습니다
우리는 23년 초에 하락을 멈추고 상승한 기아의 케이스를 살펴볼 텐데요
당시 기아의 경우 22년도 말까지만 해도
52주 신저가를 갱신하면서 하락을 이어가는 중이었습니다
하지만 23년 초부터 점차 실적 개선에 대한 기대감으로
주가가 반등하기 시작했는데요
우선 23년 1월 26일에 5일 이동평균선에서 지지를 받았던 구간이
좋은 매수 타이밍으로 보여집니다
1월 9일을 시작으로 주가가 단기 이동평균선인
5, 10, 20일 이동평균선 위로 올라와 주었고
이후 단기 이평선들이 정배열이 된 상태로
단기 지지 구간을 형성했기 때문인데요
계속해서 주가가 하락하던 종목에서 이러한 모습이 보여진다면
추세의 반전이 시작되는 구간이라고 판단해볼 수 있는 거죠
또한 1월 26일 당일에는 평균 거래량이
약 3배 가까이 되는 거래량을 동반하면서 상승해줬고
5일과 10일 이동평균선은
60일 이동평균선 위로 올라와 주는 모습까지 보여줬는데요
단기 이평선들이 1차적인 저항 구간인
60일 이동평균선을 넘어섰다는 점에서
앞으로의 단기적인 상승 모멘텀이 확보되었다고 판단해볼 수 있는 것이죠
이후로도 실제로 주가는
5일 이동평균선에서 지지를 받으면서 상승하는 모습을 보여줬는데요
이후에 주가가 다음 저항 구간이라고 볼 수 있는
120일 이동평균선 위로 올라오게 된
2월 3일 또한 매수를 진행해볼 수 있는 타이밍이라고 볼 수 있겠죠
같은 맥락에서 당시 최근 거래량의 1.5배가량의 거래량을 동반하면서
저항 구간이었던 240일 이동평균선 가격 구간을 돌파해준
2월 16일 또한 유효한 매수 시점이라고 볼 수 있겠습니다
이처럼 하락 추세에 있던 주가가 반등하면서
상승 추세로 변화하는 과정에 있는 종목 같은 경우
앞선 성장주 케이스에 비해 상승 동력이 낮은 경우가 많은데요
따라서 특정 가격 구간을 기준으로 공격적으로 매수하기보다는
주가가 단기 이동평균선 근처에서 지지를 받으면서 상승하는 순간이나
장기 이동평균선의 저항 구간을 돌파하는 시점을
유의미하게 판단해서 매수를 진행하는 방식이
보다 효과적인 매매 방식이라고 볼 수 있겠습니다
마지막으로는 데이트레이딩 관점에서
실전에서 매수 타이밍을 잡는 방법을 자세히 알아볼 텐데요
먼저 주가가 이동평균선이나 주요 가격 구간에서 지지를 받으면서
상승하는 경우부터 한번 살펴볼게요
이때는 매수 기준으로 설정한 가격에서
분봉상의 주가가 지지받는 모습을 확인한 뒤에
주가가 분봉상 5 이동평균선 위로 상승해 줬을 때 매수하시면 되는데요
예를 들어서 전일의 종가를 주요한 가격 구간으로 설정해 두고
매수 기준으로 잡았을 때
오늘 주가가 전일 종가 위에서 지지받는 모습을 먼저 확인한 뒤에
분봉상 5 이동평균선 위로 주가가 올라와 줄 때 매수에 참여하는 것이죠
단 이때 되도록 분봉상 이동평균선이 정배열인 상태일 때
매수를 진행하시는 게 좋은데요
앞서 말씀드린 것처럼 이평선이 정배열일 때
당일의 매수세가 강해질 수 있는 환경이 만들어지기 때문입니다
즉 이평선이 정배열일 때
이후에도 상승세가 지속될 수 있는 확률이 높은 거죠
다음으로는 당일의 주가가 상승하면서
주요 가격 구간이나 이동평균선의 저항을 돌파하는 상황에서
매수 기준을 설정하고 매수를 진행하는 방법에 대해 알아볼게요
우선 돌파 전에 주가가 상승하는 상황에서는
분봉상 이동평균선이 정배열인지를 확인하는 것이 좋고요
분봉상 이평선에 정배열이 만들어졌다면
이후에 거래량이 늘어나면서 해당 구간을 돌파해주는 상황일 때
같이 매수에 참여하면 되는데요
돌파 전에 분봉상의 주가 추이를 봤을 때 변동성이 많이 크다면
매수세와 더불어서 매도세도 함께 증가하고 있다는 것이기 때문에
이 경우 당일에 해당 구간을 돌파한 뒤에도
추가적인 상승이 이어지지 못하고
빠르게 하락하는 경우도 많기 때문에 조심해야 합니다
또한 당일에 주가가 의미있는 구간을 돌파할 때에는
한 번의 시도에 바로 돌파되는 것이 좋은데요
목표로 잡고 있는 가격 구간을
첫 번째 시도에 돌파하지 못하는 경우에는
당일의 상승 모멘턴과 투자 심리가 약해지기 때문에
장이 끝날 때까지 상승하지 못하는 경우가 많기 때문입니다
따라서 되도록 당일 돌파에 따라 매수하고자 하면
첫 돌파 시도 때 매수에 참여하는 것이 좋고요
만약 첫 시도 돌파에 실패한다면 2차 매수를 하지 않는 것이
리스크 관리 측면에서는 좋다는 말씀을 드리고 싶네요
자 지금까지 실제 국내 시장의 종목과 우리가 차트를 살펴보면서
각 상황마다 실제 매매에서
어떤 식으로 매수 기준을 적용할 수 있는지 함께 알아봤는데요
이번 챕터는 한번 쭉 이해하고 넘어가시기 보다는
반복해서 보시면서 실전에서 매수 기준들을
적용해보는 연습을 해보시면 좋을 것 같습니다
그럼 오늘도 수고 많으셨고요
다음 시간에 만나요
안녕