여러분 안녕하세요
이번 시간은 이동평균선을 기준으로 매수 타이밍을 잡는 법부터
실전에서의 활용 방법까지 구체적으로 알아볼 텐데요
이동평균선은 일정 기간 동안에 주식의 평균 가격을 나타내는 선으로써
많은 시장 참여자들이 주식 거래의 기준으로 사용하는 대표적인 지표죠
이동평균선은 주가의 연속적인 변화를 가지고 평균값을 낸 선이기 때문에
주가의 향후 추세를 판단하기에 용이해서
매수의 기준으로도 많이 쓰이곤 합니다
이동평균선이 지속적으로 상승하고 있는 경우
주가의 평균 가격이 상승하고 있다는 것을 의미하기 때문에
해당 종목의 상승 모멘텀을 작용하고 있고
추가적인 상승이 기대되는 상황이라고 판단해서
매수를 고려해볼 수 있는 것이죠
반대로 이동평균선이 하락하고 있다면
주가가 하락 추세에 있다고 볼 수 있기 때문에
단기 이동평균선이 상승하기 전까지는 매수를 보류하는 것이 좋겠죠
또한 이동평균선이 나타내는 주가의 기간별 평균 가격이라는 요소는
참여자들에게 심리적으로도 큰 의미를 갖게 만드는데요
만약 현재 주가가 이동평균선의 위에서 거래되고 있다면
최근까지의 평균 가격보다 높게 거래되고 있다는 것을 의미하기 때문에
앞으로도 더욱 상승할 것이라고 기대하게 되면서
투자 심리가 안정되는 것이죠
즉 현재 주가가 이동평균선 위에 위치할 경우에는
상승에 유리한 환경이기 때문에 매수를 고려해볼 수 있는 것입니다
반대로 현재 주가가 이동평균선의 아래에 위치해 있다면
주식이 최근까지의 평균 가격보다도 낮게 거래되고 있다는 뜻인데요
이렇게 되면 앞으로도 더 떨어질 수 있기 때문에
투자 심리가 위축되면서 상승에 불리한 환경이 만들어지게 됩니다
따라서 현재 주가가 이동평균선 아래에 있을 경우엔
매수를 잠시 보류하는 것이 좋겠죠
또한 일정 기간 동안의 평균 주식 가격이라는 것은
해당 기간에 주식을 산 사람들의 평균 매수가라고도 볼 수 있는데요
예를 들어서 특정 주식의 5일 주가 이동평균선이
현재 2만원에 위치해 있다면
최근 5거래일간 주식을 산 사람들의
평균 매수가격이 2만원이 되는 것이죠
따라서 현재 주가가 이동평균선 위에 위치해 있다면
해당 기간 동안 주식을 매수한 사람들의 평균 단가보다
현재가가 더 높다는 뜻이기 때문에
주가가 차익 실현을 위한 단기 매도세를 이겨내고
상승했다는 것을 의미합니다
주가가 최근에 평균 매수가격이 왔을 때에도
참여자들이 주식을 팔지 않고 샀다는 것은
매수 심리가 강해져 있는 상황이라고도 볼 수 있기 때문에
충분히 추가적인 상승을 기대하면서 매수에 참여할 수 있는 것이죠
좀 더 구체적으로 이동평균선을 기준으로
매수 타이밍을 잡는 방법에 대해 배워볼까요?
우선 이동평균선을 활용해서 매수할 때 가장 이성적인 상황을 말씀드리면
바로 이동평균선이 정배열인 경우입니다
정배열은 각각의 이동평균선이 짧은 기간부터 긴 기간까지
위에서 아래로 순서대로 배열되어 있는 상황을 뜻하는데요
즉 5일 이평선 아래에 10일 이평선이 있고
그 아래로 20, 60, 120일 선이 순서대로 배열되어 있는 것이죠
정배열은 긴 기간의 평균 주가보다
최근 기간의 평균 주가가 더 높다는 사실을 나타냄으로써
주가가 지속적으로 상승해 왔다는 것을 의미하는데요
따라서 정배열의 경우에는 주가가 잠시 조정을 받아서 하락하더라도
참여자들이 상승을 기대하면서
상승 모멘텀이 강하게 유지될 확률이 높습니다
따라서 정배열인 이평선을 기준으로 매매 타이밍을 잡는다면
주가가 이동평균선에서 지지를 받거나 이탈하더라도
최대 3거래일 이내에 빠르게 회복하면서
이평선 위로 다시 상승해 줄 때를 노리는 것이 좋겠습니다
또한 이평선이 정배열인 상황에서
주가가 일정 기간 동안 조정을 받아 횡보하면서
이동평균선들 간의 거리가 좁혀지면서
한군데로 모이는 상황도 좋은 매수 타이밍인데요
각 이동평균선을 기준으로 잡고 있던 참여자들의
상승 모멘텀이 한군데로 강하게 모일 확률이 높기 때문에
매수세가 재차 살아나면서
추가적인 상승이 나올 수 있는 환경이 만들어지는 거죠
반대로 이평선을 이탈하여 주가가 하락하면
바로 손절해주면 되기 때문에
손익비 측면에서도 유리한 거래가 될 거고요
보통 이 경우에 매수 기준으로 잡는 이동평균선은
5일이나 10일선인 경우가 많은데요
두 이동평균선의 경우 최근 1~2주 사이에
단기 모멘텀을 대표하는 이동평균선으로써
주가가 5일선과 10일선 위에서 지지받는다는 것은
해당 종목에 대해 시장 참여자들의 관심이 높고
상승 모멘텀이 강하게 살아있다는 뜻으로 해석할 수 있습니다
특히 5일 이동평균선 같은 경우
단기적인 주가 상승의 힘을 가늠할 수 있는 이동평균선인데요
최근 5거래일, 즉 가장 최근의 일주일에 주가 평균을 나타내기 때문에
시장의 모멘텀을 가장 가까이서 반영하고 있는 셈이죠
따라서 주가가 5일 이동평균선 위에서 지지받으면서
재차 상승하는 모습을 보여준다면
단기적으로 추가 상승할 확률이 높기 때문에
데이트레이딩이나 단기 스윙으로 접근하고자 할 때
매수의 기준으로 적극 활용할 수 있다는 점 기억하시면 좋겠습니다
또한 20일 이동평균선 또한 좋은 매수의 기준이 될 수 있는데요
최근 한 달의 주가 평균을 나타내는 20일 이동평균선은
단기 이동평균선 중 가장 신뢰도가 높은 이동평균선으로써
단순히 시장의 모멘텀을 반영하는 것이 아니라
단기적인 주가의 추세를 가장 잘 나타내는 이동평균선이기 때문입니다
보통 주가가 지속적인 상승을 이어가는 상황에서는
차익 실현 물량으로 가격 조정이 나오더라도
20일 이동평균선 위에서 지지받고 재차 반등하는 경우가 많은데요
과거의 상승 시작점으로부터 최소 3배 이상의 큰 상승을 보여주면서
시장의 상승을 이끈 주도주들의 주가 추이를 보면
공통적으로 20일 이동평균선 지지를 받으면서
반등하는 모습을 쉽게 확인할 수 있습니다
따라서 주가가 조정을 받아서 다소 크게 하락하더라도
20일 이동평균선 위에서 지지를 받으면서
상승하는 모습을 보여주는 경우에는
좋은 매수 타이밍이 될 수도 있겠죠
특히 변동성이 큰 1조 미만의 종목보다
최소 시가총액이 1조 이상의 종목들의 경우가
20일 이동평균선 기준으로 매수하는 방법이 더욱 유효한데요
시총이 클수록 변동성이 적고 추세가 오래가는 경향이 있기 때문입니다
다만 이동평균선이 정배열이라고 해서 무조건 상승에 유리한 것은 아닌데요
정배열의 상황에서도 주가가 급하게 상승하면서
각 이동평균선 간의 이격이 크게 벌어지게 되면
보유자들의 차익 실현 심리가 급하게 강해지는 구간이기 때문에
주가가 아래 위치한 이평선을 이탈한 후
회복하지 못하는 경우가 많습니다
따라서 이동평균선 간의 이격이 크게 벌어진 경우에는
주가가 일정 기간 횡보하거나 조정을 받으면서
이동평균선 간 이격이 줄어들 때까지
매수를 신중히 고려해보는 것이 좋겠죠
손절의 경우 주가가 매수 기준으로문
3거래일 이동평균선을 이탈할 때 진행하시면 되는데요
특히 단기적인 주가의 추세를 나타내는 20일 이동평균선을 이탈할 경우
추세 반전의 위험이 있기 때문에
반드시 손절을 지키시면 좋을 것 같습니다
다음으로 50, 20일 등의 단기 이동평균선이
60, 120, 240일 등의 중장기 이동평균선 위로 상승하는 상황에서
매수하는 기준에 대해서 알아볼게요
이런 경우를 흔히 골든크로스라고도 부르는데요
주가가 하락을 멈추고 강하게 반등하는 상황에서
많이 나타나는 모습입니다
다만 이 경우 60일과 120일 선과 같은
중장기 이동평균선이 하락하고 있는 상황에서
특별한 호재가 있지 않는 이상 50, 20일 단기 이동평균선의 반등세는
비교적 긴 기간 동안 쌓여있던 매도 물량에 의해서
짧게 끝나는 경우가 많은데요
이 경우 오히려 주가가 장기 이동평균선을
저항 지점으로 두고 하락하면서
매물대를 더욱 두껍게 만들고
해당 저항 구간을 더 강화하는 악순환이 생길 수 있습니다
따라서 최소 5, 10, 20일 이동평균선이
모두 정배열이 되는 상황까지는
지켜본 뒤에 단기 이동평균선이 정배열을 이루고
주가가 20일 이평선에 안착한 뒤
5일 이동평균선 위로 상승해줬을 때
매수를 진행하는 것이 좋은데요
이동평균선이 지지선 역할을 해주는 상황이 만들어지는 지를
확인하는 과정이라고 이해하시면 되겠습니다
이렇게 단기 이동평균선이 정배열이 되는 경우
향후 주가가 단기 이동평균선에서
지지를 받으면서 지속적으로 상승하게 되면서
장기 이동평균선까지 정배열로 만들기도 하는데요
이 경우 추세가 전환되는 의미 있는 상황으로써
큰 상승의 초입이 되는 경우가 많기 때문에
여러분들이 특정 종목을 관심있게 보고 있다면
단기 이동평균선의 정배열 상황을 확인하는 것이 중요하겠죠
더불어 주가가 상승하면서 만나는 장기 이동평균선이
60일, 120일, 240일 이동평균선을 돌파하는 상황에서
매수를 진행할 수도 있는데요
일종의 저항구간으로 작용하는 경우가 많은
장기 이동평균선 가격을 돌파하는 상황을 보여주었다는 것은
현재의 상승 모멘텀이 강한 경우라고도 볼 수 있습니다
그렇다면 이동평균선이 역배열인 상황에서도 매수를 할 수 있을까요?
역배열은 정배열과 반대로 이동평균선이 기간에 따라서
역순으로 위치해 있는 상황을 말합니다
이 경우 최근까지 주가가 지속적으로 하락해왔다는 것을 의미하는데요
따라서 투자심리가 위축되어 있고 매수심리가 약하기 때문에
상승 동력이 굉장히 적은 상황입니다
따라서 특별한 상황이 아니라면
역배열에서는 매수를 안 하는 것이 좋겠죠
다만 주가 상승에 큰 영향을 줄 수 있는 호재가 발생하면서
주가가 하락을 멈추거나 과도한 하락이 지속돼서
저가 매수세 유입으로 반등을 시작하는 경우엔
매수를 고려해 볼 수 있는데요
이때 최근의 주가 하락으로 장단기 이동평균선 간의
이격이 많이 벌어진 상태라면
현재 상황에 비해 주가가 과하게 하락해 있는
과매도 상황이기 때문에 더더욱 좋습니다
여기에 더해서 단기 추세에 대한 신뢰도가 가장 높은
단기 이평선인 20일 이평선의 지지를 받는다면
추가적으로 상승할 동력이 만들어지는 것이기 때문에
잘 관찰하면서 매수를 진행해 볼 수 있겠죠
다만 마찬가지로 장기 이평선 위에서 누르고 있는 역배열의 경우
상승 동력이 약하기 때문에 포지션을 길게 잡고 가기보다는
데이트레이딩이나 단기 스윙에 조금 더 적합하다고 볼 수 있겠습니다
손절은 역시 20일 이동평균선이 될 것이고요
다음으로는 데이트레이딩에서 사용할 수 있는
이동평균선의 기준을 살펴볼 텐데요
하루 안에 매수부터 매도까지를 진행하는 데이트레이딩 방식에서는
당일의 주가 변동성을 거래에 반영해야 되기 때문에
일봉을 기준으로 이동평균선을 보는 것이 아니라
분봉상 5이동평균선을 매수에 추가적으로 참고하는 것이 좋습니다
주가가 당일의 분봉상 5이동평균선 위에서 거래된다는 것은
당일의 상승 동력이 강하다는 것을 의미하기 때문인데요
다만 분봉상 5이동평균선은 신뢰도가 낮기 때문에
절대적인 매수 기준이 되기 힘들고요
앞서 말씀드린 것처럼 당일의 주가 추이에 가장 가까운
이동평균선을 매수 기준으로 설정하고
추가적으로 주가가 5이동평균선 위로 상승해 줄 때
매수해 주는 것이 좋습니다
더불어 분봉상 단기 이동평균선인 5, 10, 20 이동평균선이
정배열이 된 상태에서 매수를 하는 것이 좋은데요
정배열이 되는 구간이 당일의 매수세가 강해지면서
상승 동력이 강해지는 순간 일 확률이 높기 때문입니다
이때 절대적인 기준은 없지만
일반적으로 시총이 1조 미만일 경우 3분봉
1조 이상인 경우 5분봉의 이동평균선을 기준으로 매수하는데요
시총이 작은 경우 변동성이 크기 때문에
당일 주가 추이를 보다 명확하게 반영하기 위해서
좀 더 짧은 시계열의 봉차트를 본다고 이해하시면 되겠습니다
추가적으로 이동평균선을 활용해서 매수를 진행할 때
시가총액 1조 이상의 경우나 10조 이상의 대형주의 경우
매수 시점에 주봉이나 월봉상의 이동평균선도 참고하는 것이 좋은데요
시가총액이 큰 경우에는 주가 상승에 필요한 거래대금 자체가 크기 때문에
일반적으로 급등과 함께 주가가 가파르고 빠르게 상승하는 경우는 많이 없지만
한 번 상승이 시작된 경우에는 추세가 길게 이어지는 경우가 많기 때문입니다
따라서 보다 오랜 기간의 주식 평균 가격 추이를 나타내는
주봉이나 월봉상의 이동평균선을 기준으로 매수하는 것이
긴 추세를 판단하기에 더 효과적이겠죠
자 이렇게 이동평균선을 활용한 매수방법에 대해서 알아봤는데요
이평선이 많은 거래의 기준이 되는 만큼
필요하실 때마다 강의를 다시 돌아와서 보시면서
오늘 배운 내용을 복습해보시면 좋겠습니다
그럼 오늘도 수고하셨고요
다음 시간에 뵙겠습니다
안녕