네 여러분 안녕하세요 반갑습니다
이번 수업을 시작으로 우리가 실제로 주식 투자를 할 때
참고하는 핵심적인 기술적 지표와 데이터에 대해서 알아보고
나아가 이를 분석해서 투자 결정에 활용하는 방법까지
구체적으로 공부를 해볼텐데요
많은 분들께서 실제로 투자를 할 때
무슨 정보를 찾고 어떤 결정을 내려야 하는지
상황에 따라서 언제 사고 언제 팔아야 할지 등
끝없이 주어지는 선택들에 대해서 혼란스러우셨을 겁니다
이 과정에서 내재가치나 성장성이 높아 보이는 기업을 찾아서 주식을 샀는데
막상 내 뜻대로 주가가 올라주지 않아서
답답하신 분들도 계실 텐데요
주식시장에서 가격을 결정하는 요소는
결국 시장 참여자들의 수요와 공급이기 때문에
단순히 기업의 가치만 보고 주식을 사게 되면
소위 말해서 물리게 되는 상황이 되고요
결국 실패한 투자 경험으로 이어지기까지도 하는 것이죠
그래서 실전 투자에서 꾸준히 수익을 내기 위해서는
기술적 지표와 데이터에 대한 이해
그리고 이를 투자 결정에 적용하는 방식을 알아야 하는데요
이번 강의를 통해 실제 투자에서의 매수, 매도 기준과 타이밍
그리고 유의미한 주가 흐름에 대한 케이스까지
전부 알려드리겠습니다
저와 함께 힘차게 공부를 해보시면 좋을 것 같습니다
네 그럼 본격적으로 강의를 한번 시작해볼까요?
우리가 HTS나 MTS를 켜서 주식시장을 관찰하면
차트를 비롯한 여러 선들과 숫자
그리고 지표와 데이터들이 굉장히 어지럽게 흩어져 있잖아요
이게 처음에 보면 복잡한데
사실 알고 보면 이 모든 데이터와 지표들은
모두 가격과 거래량이라는 데이터를 가지고 만들어진 것입니다
앞으로 우리가 함께 공부할 지표나 데이터들이
결국 가격과 거래량에서부터 나왔다는 걸
먼저 여러분들이 이해하신다면
주식시장에 있는 정보들을 해석하기가
이전보다는 훨씬 더 수월할 거라고 생각을 합니다
이 사실을 바탕으로 이번 시간에는
종목을 선별하는 방법부터 배워볼까요?
여러분들께서는 거래할 종목을 어떻게 고르시나요?
뉴스를 보는 분도 계실 거고
증권사의 산업 리포트, 종목 리포트를 참고해서
거래할 주식을 고르는 분들도 계실 텐데요
이런 식으로 거래할 종목들에 대한 정보를 모은 뒤에
실제로 최근에 가격 흐름은 어떤지
사람들은 얼마나 해당 주식을 원하는지를 체크해볼 수 있다면
투자를 통해서 수익을 얻을 확률을 더욱 높일 수 있겠죠
쉽게 말해서 뉴스나 리포트를 통해서 재료를 확인하고
기술적인 지표들을 통해서
해당 재료에 대한 시장 반응을 측정해서
상승할 가능성이 높은 주식을 추리는 것이
종목을 고르는 효과적인 방법이라고
이해하시면 될 것 같습니다
재료에 대한 시장의 반응을 살펴볼 때는요
전일 종가 기준 상승률 상위 종목과 거래 상위 종목
그리고 시간 외 거래에서의 상승률 상위 종목 등을 보면 되는데요
먼저 전일의 종가를 기준으로
큰 상승을 보여주는 경우부터 한번 살펴볼까요?
보통 시가총액이 10조 이상인 대형주의 경우
3% 이상 상승한 경우에는
일반적인 상승을 넘어서
당일에 큰 시세가 나온 것이라고 판단할 수 있는데요
마찬가지로 시가총액이 1조에서 10조 사이일 경우
5% 이상 시총 1조 이만의 경우
10% 이상 상승했을 경우를
의미 있고 이례적인 상승이라고 볼 수 있습니다
전일에 이런 식의 큰 상승을 보여준 종목들은
보통 단기적으로 시장의 기대감을 증폭시키는 소식들을
동반하는 경우가 많은데요
해당 종목에 대한 증권가의 목표 주가가 상향되거나
분기 예상 실적이 높게 평가되거나
기업의 구조적인 성장을 기대할 수 있는
신규 계약, 신제품 개발 그리고 새로운 시장의 진출과 같은
이벤트들이 발생하면서 시장이 크게 반응하는 것이죠
이런 경우에는 앞서 말씀드린 시가총액 기준에 부합하는
큰 상승이 일어난 이후에
다음 날이나 다다음 날까지
추가적인 상승이 나오는 경우가 많은데요
따라서 큰 상승이 나온 특징 종목들을 정리해보면
그 안에서 이런 식으로 추가 상승할 확률이 높은 종목들을 골라볼 수 있겠죠
다만 여러분들이 주의할 점은
전일에 크게 상승했다고 해서
반드시 다음 날도 상승하지는 않을 수도 있다는 점인데요
전일 당중에 해당 주식이 고가를 기준으로
주가가 떨어지면서 일봉상 긴 윗꼬리를 달고 마감했다면
당일 거래에서 상승 모멘텀이 끝나버리는 경우로 판단할 수도 있기 때문에
전일 캔들의 윗꼬리 유무를 주의깊게 관찰하는 것이 좋겠죠
비슷한 방식으로 거래량 상위 종목이나
거래대금 상위 종목을 함께 살펴보는 것도 좋은데요
거래량 상위 종목에 있는 주식들은
당일에 거래가 활발하게 일어나는 것을 뜻하기 때문에
시장 참여자들의 관심이 집중됐고
향후 주가의 추이가 긍정적일 가능성도 높기 때문이죠
조금 더 구체적인 기준을 말씀드리자면
시가총액 10조 이하의 종목을 기준으로
거래량이 전일 대비 최소 1.5배에서 2배 이상 나왔다거나
거래대금이 2천억에서 3천억 이상 발생했을 경우
시장의 관심을 크게 받았다고 볼 수 있습니다
따라서 전일에 주가가 크게 상승했고
그 과정에서 거래량이나 거래대금까지 크게 나와줬다면
앞으로 추가적인 상승을 기대해 볼 수 있겠죠
특히나 전일의 거래량이 이전 거래량의 고점을 넘어설 정도로 크거나
최근 일정 기간 동안 계속 거래량 상위를 기록할 경우에는
시장의 관심이 그만큼 크다는 뜻이기 때문에
더욱 긍정적으로 해석할 수 있다는 점 기억하시면 좋을 것 같습니다
다음에는 시간 외 거래에서 높은 상승률을 보여주는 경우를 살펴볼까요?
보통 시간 외 거래에서 주가가 상승한다는 것은
해당 기업에 대한 호재가 장 마감 이후에 나왔다거나
정규장에서의 상승 모멘텀이 이어지기 때문인데요
이럴 경우 다음날 장시작 전 예상체결가부터 높게 형성되기도 하고
시초가의 큰 갭을 띄우면서 시작하는 등
상승이 이어지는 경우도 굉장히 많습니다
따라서 특정 종목이 시간 외 거래에서 큰 거래량을 동반하면서
3% 이상의 상승을 보여준다면
당일 시간 외 거래에 함께 참여하거나
다음날 거래를 충분히 고려해 볼 수 있겠죠
단 여기서 주의할 점은요
시간 외 거래에서 상승하는 종목들 중에서 거래할 종목을 찾을 땐
오후 5시 이후를 기준으로 상승할 종목을 판단하는 것이 좋다는 점인데요
시간 외 거래의 경우 거래량 자체가 정규장에 비해서 현저히 낮기 때문에
오후 5시 이전에 상승률의 경우 다소 신뢰도가 떨어질 수 있기 때문인데요
비슷한 맥락으로 10분 단위의 시간 외 단일가가 체결될 때
거래대금이 최소 억 단위로 나와주는 종목이
시장에 관심을 받고 있는 종목이기 때문에
좀 더 거래하기에 좋은 종목이라고 볼 수 있겠죠
이런 식으로 전일에 상승한 종목들 말고도
거래 당일에 종목을 고르는 기준에는 어떤 것들이 있을까요?
거래 당일 또한 마찬가지로
전일에 상승이 이어질 것인지의 여부가
종목을 고르는 주요 기준이 될 텐데요
따라서 장전 예상 체결가와 시초가를 보는 것이 좋습니다
말 그대로 장전에 예상되는 체결가가 높거나
장 시작 직후 시초가가 전일 가격보다 높을 경우에는
상승 모멘텀이 생긴 채로 장을 시작하는 종목이기 때문에
당일에 상승할 확률이 상대적으로 높다고 볼 수 있는데요
앞서 말씀드린 것처럼 전일에 크게 상승했거나
시간 외 거래에서 높은 상승률을 보여준 종목이
당일 장 시작 전에도 높은 예상 체결가를 보이거나
높은 시초가로 장을 시작한다면
해당 종목의 상승 가능성은 더욱 커진다고 볼 수 있겠죠
또한 전일 시간 외 거래가 종료된 이후부터
당일 장이 시작하기 전까지의 시간 내에 호재가 발생하는 경우
역시 장 시작 후에 큰 상승을 보여주는 경우가 많은데요
이 경우에는 장 초반부터 시장 참여자들의 매수가 몰리면서
큰 상승세가 만들어지거나 관심이 유지될 경우
오후까지도 계속해서 주가의 상승세가 유지되기 때문에
당일의 변동성을 통해서 수익을 극대화하고자 한다면
장 시작 전에 해당 호재가 나온 종목들을
미리 골라 넣는 것이 효과적이겠죠
다만 이때 주의할 점은 시초가의 갭이 너무 많이 떠서 시작할 경우
호재로 인한 매수세가 주가에 이미 너무 많이 반영됐을 수 있다는 점인데요
이럴 경우에는 보통 당일 추가적인 상승이 어려운 경우가 많기 때문에
갭이 너무 많이 떴는데 진입할 경우
수익을 기대하기는 어렵다고도 볼 수 있습니다
이때의 갭상승은 시가총액을 기준으로
10조 이상의 대형주는 3% 이상
1조에서 10조 사이의 종목은 5% 이상
1조 아래의 종목의 경우 10% 이상 갭상승으로 시작할 경우에는
시초가가 많이 높게 뜬 것이라고 판단할 수 있으니까
이 점 참고하시고요
자 그럼 이번에는 장이 시작한 이후에
매매할 종목을 고를 때 어떤 데이터를 참고하면 좋을지 알아볼까요?
보통은 거래 당일의 시장의 관심과
수급이 어디로 많이 쏠리는지를 확인하기 위한 데이터로
당일 거래 상위와 거래량 급증 상위, 실시간 조회수 상위
마지막으로 상승 VI 발동 종목 등을 확인하는데요
우선 당일 거래 상위에 위치한 종목의 경우
그날 시장 참여자들의 관심이 높고
실제 거래가 활발하게 이루어지고 있는 것이기 때문에
당일의 상승 동력이 클 것이라고도 생각할 수 있는데요
이와 더불어서 해당 종목이
당일 상승률 상위나 조회 상위에도 함께 해당된다면
그날 시장의 주인공으로
시장의 관심과 수급을 모두 받고 있는 것이기 때문에
거래할 기회가 상대적으로 많을 것이라고 판단해 볼 수 있습니다
만일 스캘핑과 같은 방식으로
짧은 호흡의 거래를 여러분들이 여러 번 할 계획이라면
거래량 급증 상위를 참고하면서
실시간으로 매매할 종목을 고르기도 하시는데요
이때 거래량 급증 상위의 시간 설정은
자신이 보는 분봉 차트와 동일한 시간으로 맞추는 게 좋겠죠
예를 들어서 주로 3분봉 차트를 내가 본다
그럼 거래량 급증 상위 또한 3분으로 설정하시면 됩니다
이번엔 변동성 완화 장치
즉 VI에 도달하는 종목의 경우를 한번 살펴볼까요?
VI는 당일 시초가 기준으로 주가가 10% 이상 변동됐거나
직전 거래 가격 대비 주가가 2~6% 이상 변동될 때 발동되는데요
주가가 상승하면서 VI가 발동되었다는 건
해당 종목의 참여자들의 매수세가
엄청나게 몰렸다는 뜻이 되기 때문에
역시 거래 기회를 엿볼 수 있겠죠
보통 장중에 종목에 대한 호재가 발표되거나
상승 모멘텀이 커질 경우 이런 현상이 발생하는데요
이때 VI 발동 이후에도 주가가 3~5% 이내로 조정을 마무리하고
재차 상승하거나 거래량을 유지해주면서
VI 발동 구간을 지지해주는 상황이라면
당일에 추가적으로 상승할 힘이 있다고 판단하고 거래해볼 수도 있습니다
다만 이처럼 장중에 확인할 수 있는 데이터들의 경우
실시간으로 변화하는 유동성을
발빠르게 분석해서 매매할 종목을 골라야 하기 때문에
거래한 시나리오를 세우고 준비할 시간이 극도로 짧아서
초보자분들한테는 굉장히 위험할 수 있습니다
그래서 시장 경험이 적거나 실시간 상황 대응에 대한 기준이
아직 명확하지 않은 실전 투자자분들께서는
적극적으로 베팅하시기 보다는
소액으로 상황을 파악하면서
경험을 쌓아 나가시는 것이 좋겠죠
마지막으로 가장 많이 쓰이는 종목 선정 기준을 알려드릴 텐데요
바로 현재 주가가 신고가에 위치해 있는 경우입니다
주가가 오르면서 신고가 영역에 도달하거나
새로운 신고가를 달성하게 되면
추가적인 상승을 기대하는 시장 참여자들이
매수에 동참할 가능성이 높기 때문에
한동안 상승 모멘텀이 이어지는 경우가 많죠
그렇기 때문에 거래해보기 좋은 종목이죠
특히나 역사적 신고가 52주 신고가를 최근에 돌파했거나
현재 주가가 신고가까지 5~10% 내로 근접해 있을 경우에는
관심 종목에 두고 눈여겨보는 것이 좋겠죠
특히나 일정 기간 동안 가격 조정을 겪은 뒤에
역사적 또는 52주 신고가 영역을 처음 돌파해주는 종목의 경우는
돌파 이후부터 본격적으로 상승하는 경우가 많이 있기 때문에
상대적으로 확률이 높은 매매 종목이라는 점 기억하시면 좋겠습니다
더불어 단기 이동 평균선인 5, 10, 20일 이평선 위에서
거래되고 있는 종목들 역시 눈여겨볼 만한데요
현재 주가가 단기 이평선 위에 위치해 있다는 것은
최근의 주가 추이가 좋다는 뜻이기 때문에
상대적으로 시장의 관심을 받으면서 상승할 가능성이 높기 때문입니다
자 그럼 이런 식으로 이번 시간에는 매매할 종목을 고르기 위해서
살펴봐야 할 지표와 데이터에 대해 공부해봤습니다
단순히 오늘 말씀드린 기준에 부합하는 종목을 찾는 것보다
주가 상승의 근거나 재료를 분석하고
오늘 배운 기준들을 거기에 접목해본다면
확률 높은 종목을 고를 수 있을 테니까
참고해보시면 좋을 것 같고요
그럼 다음 시간에는 우리 주식의 가격을 움직이는 수급
수급을 분석하는 방법에 대해서 함께 알아보도록 하겠습니다
그럼 다음 시간에 만나요
안녕