여러분 안녕하세요
이번 시간부터는 실제 테마 사례 분석을 통해서
테마주가 어떤 식으로 움직이고
어떠한 특성을 가지고 있는지를 다시 한번 살펴보고
테마를 활용하는 실제 매매 방법을
종합적으로 정리해보는 시간을 가져보겠습니다
앞서 알아보았듯 테마주는 하락장 속에서도 강력한 시세를 분출하면서
상승동력이 굉장히 큰 모습을 보여준다고 말씀드렸잖아요
그래서 특히 테마의 크기에 따라서 그리고 같은 테마 속에서도
어떤 종목을 선택했는지에 따라서 수익률이 굉장히 많이 차이가 나게 되는데
이번 강의에서는 수많은 테마들 중에서도 초대형 건설 프로젝트인
네옴시티 테마의 매매 케이스에 대해서 알아보도록 하겠습니다
먼저 네옴시티라는 테마가 어떻게 생성되었는지부터 설명을 좀 해드릴게요
테마주를 고를 때 테마가 어떠한 배경에서 생겨나게 됐는지
실제 시세로 이어질 만한 실질적인 정보들이 있는지를 먼저 확인해야 합니다
네옴시티의 경우에는 2012년 미국의 세일가스 혁명으로 석유 생산량이 급증하고
세계적으로 친환경에 대한 관심이 높아지기 시작하면서
석유에 지나치게 의존하고 있는 일부 국가들 사이에서도
위기감이 조성되기 시작했는데요
대표적으로 중동이 있겠죠?
중동은 경제의 구조가 석유에 지나치게 치우쳐져 있기 때문에
유가에 너무 의존적이며 그에 따라 경제적인 타격을 받는 경우도 상당히 많은데요
더불어 친환경이라는 글로벌 트렌드를 고려해서 장기적으로 생각했을 때
석유를 대체할 친환경 에너지 등을 사용하게 될 상황이
어느 시점에 결국 오지 않을까
그래서 이제 국가적인 차원에서 대비가 필요한 상황이었습니다
물론 단기간에 그런 대체 에너지들이 뚝딱 나오진 않겠지만
전 세계적인 에너지 기조가 석유와 석탄의 사용을 줄이는 쪽으로 방향을 잡고 있기 때문에
중동 국가들 역시 무언가 미래 비전을
세계에 새로이 보여주어야 하는 상황이 오게 된 것이죠
그래서 나온 방법 중에 하나가 이제
사우디아라비아의 친환경 신도시 개발 프로젝트인 네옴시티입니다
네옴시티는 사우디아라비아 정부가
비전 2030 정책의 일환으로 발표한 신도시 계획인데요
서울의 44배의 규모 26,500km에 달하는 엄청난 면적의 부지를
약 5천억 달러 한화로 700조 가까운 자금을 투입해서 신도시를 조성하겠다는
세계 최대 규모의 인프라 사업이라고 볼 수 있습니다
사실 정말 말도 안 될 만큼의 큰 규모의 사업이라서
실현 가능성을 두고 갑론을박이 펼쳐지긴 했었지만
2021년 1월에 네옴시티의 중심부이자 심장지역인
더 라인 계획이 공개되면서 투자자들의 관심을 끌기 시작했죠
왜냐면 이런 대규모 사업을
사우디아라비아 자체 인력으로 모두 해결할 수 없기 때문인데요
더불어 국내의 많은 기업들의 경우 이전 사우디아라비아에서
다양한 건설 프로젝트들을 진행한 적이 있었기 때문에
국내 기업들의 참여가 크게 기대되는 상황이었습니다
사우디아라비아는 더 라인 계획 발표 이후에도
바다 위에 떠있는 팔각형 첨단 산업 단지인 옥사곤 프로젝트와
친환경 산악 관광 단지인 트로제나 프로젝트도 이어서 발표를 했는데요
옥사곤은 더 라인 주민들의 주요 일터 중 하나로
다양한 글로벌 기업들의 연구소와 공장을 100% 친환경 에너지만 사용해서
미래 사우디아라비아의 첨단 과학 기술을 책임질 공간이라고 밝혔습니다
그리고 트로제나는 스키장, 리조트, 인공호수 등을 포함한
최고급 관광단지로 조성할 예정이라고 밝혔는데요
이렇게 거대한 네옴시티 프로젝트를 위해서 사우디아라비아는
전 세계의 아주 많은 기업들을 포함한 네옴컴퍼니라는 회사를 설립하게 됩니다
그 중 대표적인 우리나라 기업들이 바로
삼성물산, 현대건설을 필두로 한 현대라인, 한미글로벌 등의 기업들이 있었는데요
가장 많은 시세를 내면서 대장주로 등극한 종목은 한미글로벌이었습니다
그럼 그 이유를 이제 한번 알아봐야겠죠
우선 한미글로벌은 다른 대형 건설사들과는 다르게
직접 건축물을 짓고 인프라를 확충하는 기업은 아닌데요
1996년 미국 파슨스와 전략적 제휴를 통해서 만들어진 선진 건설관리 기업으로
건설사업 관리를 국내에 도입하고 확산시킨 기업이에요
쉽게 말해서 직접 건설을 진행하는 기업이 아니라
관련 용역과 건설 사업을 관리하는 기업인 거죠
이러한 한미글로벌은 국내 1위, 세계 10위권 이내의 건설사업 관리 기업으로서
2008년 사우디에 처음 진출을 해서 현재까지 대형주거복합단지를 조성하거나
신도시를 개발하거나 이런 30건이 넘는 프로젝트를 성공적으로 수행한 이력이 있습니다
네옴시티 프로젝트 이전부터 PM을 맡고 있는 프로젝트 규모가 수십조 원에 달할 만큼
사우디 건설 프로젝트에서 두각을 드러냈던 기업인데요
2020년에는 사우디아라비아의 수도 리아드의 고급 빌라, 아파트, 교육시설,
관련 인프라와 조경시설을 조성하는 주거복합단지 조성사업 PM 용역도 수주를 했고요
결정적으로 지난해 네옴시티 프로젝트 중 하나인 네옴더라인
특별총괄 프로그램 관리 용역을 수주하기도 했습니다
이러한 한미글로벌은 네옴더라인의 프로젝트 관리, 운영구조 수립, 자원관리 등을
대행하고 있기 때문에 앞으로 발주된 다수의 프로젝트들에 대해서도
추가 수주가 기대되는 상황이었던 거죠
즉 이전부터 사우디에서 탄탄한 입지를 다져놓은 기업이고요
네옴시티라는 거대 프로젝트 중에서도
핵심적인 프로젝트에 참여하고 있다는 점이
다른 참여 기업들과 비교 시에 확실히 메리트가 있어 보이는 부분들이라고
판단될 수 있다고 생각이 듭니다
실제로 당시 네옴시티와 관련해서 대규모 수주를 실제로 확보할 수 있는
국내에서 몇 안되는 중소형 업체라는 평가를 받으면서
실적 개선의 기대감 그리고 한미글로벌의 강점이 더해지면서
이후 한미글로벌은 네옴시티 테마를 타고 엄청난 상승을 보여줬습니다
그럼 지금부터 한미글로벌 차트를 보면서 매매 포인트를 함께 알아볼 텐데요
네옴시티 테마는 22년 6월 말, 7월 초 삼성과 현대차 등의 대기업들이
본격적으로 네옴시티 프로젝트의 수주에 참여한다는 소식이 들리면서
시장이 주목을 받기 시작하면서 테마가 형성되기 시작했죠
한미글로벌의 경우 이때부터 이전 수주 이력이 부각받으면서
22년 6월 24일 52주 신저가를 갱신하던 하락을 멈추고 상승하기 시작했고요
이후 8월 말까지 저점을 점차 높여가면서도
변동성이 줄어드는 이상적인 모습을 보여줬습니다
8월 25일에는 국토부 장관과 네옴시티 프로젝트의 투자 총괄 책임자와의 만남에서
한미글로벌 관계자도 함께 참석한다는 소식에
5일과 10일 이동평균선 위로 상승하면서
52주 신고가를 장중 돌파하기도 했는데요
다음 날에도 이러한 모멘텀이 이어지면서
큰 거래량을 동반한 급등과 함께 상한가를 달성했습니다
여기서 아주 공격적으로 매수를 진행했다고 한다면
26일 52주 신고가 구간을 돌파했을 때 함께 매수해볼 수도 있었는데요
다만 이러한 급등 구간에서 매수하는 경우는 큰 리스크가 동반되기 때문에
현실적으로는 매수하기 어려운 구간이었다고 생각을 합니다
따라서 비교적 이상적인 구간은 26일 새롭게 달성한 신고가 구간에서
크게 하락하지 않고 5일 이동평균선 위에서 지지받으면서
재차 상승한 9월 1일 18,250원 부근이라고 판단이 되는데요
매도의 경우에는 5일 이동평균선 위에서 지속적인 상승을 이어나간 후에
역사적 신고가인 25,300원을 돌파했었던 9월 8일이
1차적 매도 타이밍이라고 보여집니다
이후의 매도 타이밍은 13일 또는 19일이라고 생각이 되는데요
가끔 5일, 10일 이동평균선을 이탈하는 모습을 보여줬기 때문에
리스크 관리 차원과 손익비 좋은 거래를 위한
좋은 타이밍이었다고 생각이 듭니다
그 이후에도 몇 차례의 매매 기회를 찾아볼 수 있는데요
우선 19일 하락 이후 재차 반등하면서
5일과 10일 이동평균선 위로 올라와줬던 22일과 23일 기간에
10일선 근처 구간에서 매수해볼 수 있다고 생각이 듭니다
하지만 이 경우에는 26일 시초부터 주가가 하락했고
시초가 위로 회복하지 못한 뒤에 10일 이동평균선을 이탈했기 때문에
이때는 10일선 가격에서 손절을 진행하셨으면 되겠죠
26일 하락 이후 일정 기간 횡보한 뒤에 반등했던
10월 4일도 좋은 매수 포인트가 될 수 있는 건데요
당시 증권사의 우호적인 리포트가 발표되는 등
네옴시티 관련주로 다시 관심을 받게 됐습니다
당일 5일과 10일 이동평균선 위에서 지지받으면서 상승했던
22,200원 구간에서 매수할 수 있다고 생각이 듭니다
매도의 경우 역사적 신고가였던 28,650원 구간을 돌파해줬던
10월 7일에 1차적으로 매도할 수 있었고요
5일과 10일선을 각각 이탈했던 13일과 17일이
매도 포인트라고 볼 수 있습니다
마지막으로 10월 26일 경우에도 좋은 매수 포인트가 될 수 있는데요
10월 7일 역사적 신고가 달성 이후에
하락하던 주가는 국토교통부 장관의 사우디 방문 예정 소식에
10월 19일 5일과 10일 이동평균선 위로
반등해주는 좋은 모습을 보였고요
그 이후에도 큰 변동성 없이
5일과 10일 이동평균선 아래로 이탈하지 않는 모습을 보여줬습니다
결정적으로 26일 사우디 투자부 장관의 방한 소식과 더불어서
당일 5일 이동평균선에서 지지받고 상승하는 모습을 보였기 때문에
충분히 매수를 진행할 만한 구간이었다고 판단됩니다
매도의 경우는 다음 날인 27일 역사적 신고가 부근인
34,100원 부근인 1차 매도 구간으로 설정할 수 있었다고 보여지는데요
만약 포지션을 추가하고 싶었다면
31일 5일 이동평균선 가격 구간인
34,700원 부근에서 지지받은 후 상승하는 모습을 보여주었기에
당시 추가 매수를 할 수 있는 포인트가 있다고 생각이 됩니다
이후에 나머지 물량은 11월 9일과 14일
각각 5일과 10일 이동평균선을 이탈했기 때문에
해당 날짜에 분할로 정리한다면
좋은 손익비의 거래를 할 수 있다고 판단이 됩니다
지금까지 저와 함께 네옴시티 테마 케이스를 함께 살펴봤는데요
이번 케이스에서 다룬 네옴시티 테마는
실제 경제적인 실익을 가져다 줄 수 있는 테마였기 때문에
매매 종목을 선정할 때 실적 연관성이 높은 종목을
고르는 것이 중요하다는 것을 배울 수 있었다고 생각이 듭니다
사실 이론적으로는 알고 있어도
실제 투자하는 상황에서
이런 신호들을 포착하는 일이 쉽지만은 않은데요
그만큼 실제 투자 상황에 적용을 하기 위해선
여러분들이 여러 사례들을 열심히 공부하고
매매 케이스들을 정말 많이 살펴보시면서
꾸준히 노력을 해야 한다고 볼 수 있죠
그럼 오늘 준비한 내용은 여기까지고요
긴 영상 시청해 주셔서 감사합니다
다음 영상에서 다시 뵐게요
안녕