안녕하세요 여러분
지난 시간에 이어서 이번에도 테마주를 공략하는
실전 방법을 자세하게 배워볼 텐데요
앞서 배운 테마주 매매방법은
개별 종목의 주가 추이를 바탕으로 판단하는 매매방법에 대해서 우리가 알아봤다면
이번 강의 시간에는 테마에 속하는 종목들의 주가 추이를 함께 보면서
관련주들을 매매하는 커플링 매매방법에 대해서 함께 살펴보도록 할게요
앞서 이야기했듯 테마가 형성되는 가장 중요한 요인은
연관된 많은 종목들이 함께 오르기 때문이라고 이야기 했었잖아요
그렇기 때문에 태생적으로 같은 테마에 속하는 관련 종목들은
비슷한 주가 움직임을 보여주는 경우가 많습니다
바로 이러한 테마주의 특성을 이용하는 매매방법이 바로 커플링 매매인데요
우리가 보통 테마주 안에서도 수급 상황이 좋고
큰 상승을 보여주는 종목을 1등주 또는 대장주라고 부르는데요
이러한 1등주의 주가 움직임을 보면서
같은 테마의 후속주들을 거래하는 방법이라고 생각하시면 되겠습니다
물론 테마주를 매매할 때 테마 내에서 1등주를 판별하고
해당 종목을 매매하는 것이 가장 큰 이익을 기대할 수 있기 때문에
1등주를 매매 대상으로 삼는 것이 물론 가장 좋은데요
다만 1등주의 가격 상승이 너무 가파르게 진행되어서
매매타이밍을 선정하기 어려운 경우나
가격 상승이 상당 기간 지속되면서 1등주의 주가 매력도가 떨어지고
오히려 후속주들이 좋은 상승세를 이어받을 때
유효한 매매방법이라고 말할 수 있습니다
즉 1등주를 공략하지 못했을 때는 후속주들을 공략하는 방식 또한
테마주 매매 시에 우리가 취할 수 있는 하나의 매매 전략이라고 볼 수 있는데요
그럼 지금부터 본격적으로 커플링 매매에 대해서 알아보도록 하겠습니다
우리가 일단 먼저 해야 할 작업은
관심 종목 창에 해당 테마의 1등주부터 후속주들을
순서대로 분류하는 작업을 선행해야 되는데요
관련 테마의 수급이 들어오면서 상승이 일어났을 때
빠르게 관련주들의 주가 추이를 스크리닝하고
투자 판단을 내릴 수 있게 하기 위함이라고 생각하시면 되겠습니다
이때 1등주는 보통 같은 기간 내에
가장 많은 상승률을 보여준 종목을 기준으로 선정하는데요
다만 해당 주식의 시총이 관련 테마의 다른 종목들보다 현저히 낮은 경우에는
큰 상승률을 보여주었다 하더라도
해당 테마의 방향을 대표해서 나타나지 못하는 경우도 많은데요
따라서 같은 테마 내에서 관련 다른 종목들의 평균 시총과 비슷한 종목 중에
가장 많은 거래량과 거래대금을 동반하면서 큰 상승률을 보여주는 종목을
1등주로 선정하는 것이 보다 올바른 방법이라고 생각을 합니다
같은 논리로 후속주의 순위는
1등주 다음으로 같은 기간 상승한 종목으로 레이팅해서 분류하시면 되는데요
이때 2등주와 3등주의 경우 같은 기간 내에 상승률이
큰 차이가 없는 경우도 굉장히 많아요
이럴 때는 보다 시총이 낮은 경우가 1등주 상승 시
보통 더 크게 반응한다는 점 참고하시면 되겠습니다
그러면 지금부터는 커플링 매매시의 진입 시점에 대해 알아보도록 하겠습니다
우선 가장 중요한 매수 포인트는 상승하고 있던 1등주의 수급이
분산되는 경우를 파악하며 해당 타이밍을 공략하는 건데요
시장의 수급은 이제 한정되어 있는데
많은 수급을 가져가고 있는 1등주의 수급이 분산된다면
후속주들에게 수급이 흘러들어오는 경우가 많기 때문입니다
쉽게 생각해서 맛있다고 소문난 원조 맛집 옆으로
비슷한 메뉴와 구성으로 판매하는 음식점들이 생기면서
맛집 골목이 되는 경우를 생각하시면 좋은데요
원조 맛집을 맛보려고 물린 손님들이 원조 맛집의 웨이팅이 길거나 휴무인 경우
근처 비슷한 음식점으로 들어가는 것을 떠올리면 쉽게 이해하실 수 있을 겁니다
따라서 이제 무턱대고 1등주가 상승할 때
차선책으로 후속주를 따라 사는 것보다
1등주의 수급이 분산될 수 있는 상황일 때
매수를 고려하는 것이 중요하다는 것이죠
먼저 1등주가 급격히 상승하면서 VI에 들어가거나 상한가를 달성하는 경우가
대표적 커플링 매매 매수 타이밍이라고 할 수 있겠습니다
해당 종목이 VI에 걸리거나 상한가에 도달했다는 것은
큰 매수세가 들어오면서 해당 종목이 상승했다는 것을 반증하는데요
이때 이러한 1등주를 매수할 수 없게 된다면
해당 종목을 매수하기 원했던 대기 매수세들의 일부 물량은
후속주로 흘러가게 되면서 후속주의 상승을 이끄는 경우가 많습니다
실제로 많은 트레이더들은 이러한 상황을 보면서
자신의 주력매매 방법으로도 사용하는 경우가 많은데요
1등주의 상승 모멘텀을 직접적으로 활용할 수 있는
효과적인 방법이기 때문에 그렇다고 생각을 합니다
또한 1등주가 일정 거래일 이상 연속적으로 상승하면서
투자 경고나 투자 위험 그리고 단기과열 종목으로 선정되는 경우
단일가 거래로 진행되거나 거래정지 상황이 나타나기 때문에
중요한 매수 포인트가 될 수 있는데요
더불어 투자 위험과 투자 경고 지정 종목이 되는 경우
위탁증거금을 100% 납부해야 되기 때문에
미수나 신용을 사용해서 해당 종목을 매수할 수 없게 되기 때문에
1등주에 대한 유동성이 강제적으로 제한되면서
이에 대한 반발세로 후속주들이 상승하기 좋은 환경이 연출된다고 말할 수 있겠습니다
따라서 1등주가 투자 위험과 경고, 단기과열 종목으로 지정되는 경우
1등주보다 후속주들을 앞서 함께 배운 기준으로 매매하는 것이
더 큰 기대이익을 누릴 수 있는 타이밍이라고도 생각을 합니다
더불어서 많이 상승한 1등주가 오전 상승 이후에 하락한 뒤에
오후에 오전 고점을 재돌파하면서 상승하는 경우
이때에도 후속주의 상승을 노려볼 수 있는 좋은 매매 타이밍인데요
이러한 모습은 테마주에서 자주 볼 수 있는 모습으로
1등주에 대한 재상승에 대한 기대감이 커지고요
당일 오후 수급을 모두 해당 테마에서 가져가는 경우가 많기 때문에
1등주의 오전 고점 재돌파 후에 상승 구간에서 후속주를 매매하는 것도
좋은 매매 타이밍이 될 수 있다고 볼 수 있습니다
반면 1등주의 주가 상승세가 둔화되는 순간도 후속주의 좋은 매매 타이밍인데요
보통 테마주 또는 주도주의 마지막 순간으로 해당 기간에서는
오히려 후속주로 순환매가 돌면서
후속주의 상승이 더 크게 나타나는 모습을 자주 볼 수 있습니다
따라서 1등주의 주가 상승률보다 후속주들의 주가 상승률이 더 크게 나타나는 경우
오히려 후속주들을 앞서 배운 기준들로 거래하는 것이
더 좋은 기대이익을 노려볼 수 있다고 말씀드릴 수 있겠네요
다음으로는 손절과 매도 타이밍에 대해서 알아볼 텐데요
커플링 매매 시 기본적인 손절과 매도 기준은
1등주의 주가 추이를 바탕으로 실행하는 것이라고 할 수 있는데요
가장 먼저 데이트레이딩으로 접근하는 경우에는
후속주 매수 이후에 1등주가 3분봉 또는 5분봉의 오선을 크게 이탈하는 모습을 보이는 경우
분할 매도 또는 손절하는 것이 리스크 관리 차원에서 좋습니다
1등주가 하락하는 경우 보통 후속주는 더 큰 하락이 일어나기 때문에
리스크 관리를 보다 철저히 하는 것이
굉장히 중요한 포인트라고 말씀드릴 수 있는데요
같은 이유로 만약 1등주가 상한가나 VI에 도달해서
매수한 뒤에 1등주의 상한가가 풀리거나, 장중히 하락하거나
VI가 풀리면서 큰 매도 물량이 나오거나, 2% 이상 하락하는 경우에는
2등주는 전량 손절 또는 매도하는 타이밍으로 잡는 것을 추천합니다
스윙으로 접근하는 경우에는 1등주가 10일선을 이탈하는 상황이 벌어진다면
테마 관련 주들의 단기간 추가적인 하락이 나올 수 있기 때문에
손절 또는 매도하는 것도 좋은 방법인데요
또한 1등주의 추가적인 하락으로 리스크를 관리하기 위함이라고 생각을 하시면 되겠습니다
지금까지 테마주 내에서 1등주와 후속주를 활용한
커플링 매매 방법에 대해서 알아봤는데요
다만 해당 매매 방법은 1등주를 매수하기 어려운 상황이거나
1등주의 모멘텀을 단기적으로 활용하는 부수적인 매매 전략에 가깝기 때문에
이 부분은 반드시 명심하시길 바랍니다
또한 후속주는 보통 1등주의 가격 상승보다
크게 상승하는 경우가 상당히 없기 때문에
가장 효율적인 매매는 테마 내에서 1등주를 공략하는 것인데요
더불어 후속주를 매매할 때에는
1등주의 가격 모멘텀을 가장 효과적으로 누릴 수 있는
2등주 최대 3등주까지만 활용하시는 것을 추천드립니다
이렇게 지금까지 테마주를 매매하는 구체적인 방법을 함께 알아봤는데요
다음 시간부터는 이러한 매매 방법을 실제 매매에서는 어떻게 활용할 수 있는지
케이스 스터디를 통해서 자세하게 알아보도록 하죠
오늘도 들어주셔서 감사하고요
다음 시간에 또 만나요
안녕