안녕하세요 여러분
지난 시간 동안에 테마주의 분류와 특징을 함께 알아보고
테마의 크기와 지속성을 평가하는 방법에 대해서 상세하게 같이 알아봤는데요
이번 시간부터는 본격적으로 테마주를 공략하는 실전적인 방법인
매수, 매도의 포인트와 그 방법들을 알아보는 시간을 가져보겠습니다
바로 시작하시죠
우선 이번 시간에서는 테마를 활용하는 여러 매매 방법 중
테마주들이 크게 상승할 때 계속해서 상승하려고 하는 움직임
즉 가격 모멘텀에 활용하는 방법을 배워보도록 하겠습니다
앞에서 알아보았듯이 테마라는 것은
일정 기간 주식시장에서 가장 관심을 많이 받을 때 형성되는 것이기 때문에
테마주는 사람들의 관심이 단기간에 집중되면서
급등하는 모습을 굉장히 자주 보여주는데요
따라서 우리가 테마주를 공략할 때는
테마로 발생한 상승세를 활용하는 방법을 제대로 알고 있는 것이
실전 매매에서 효과적으로 수익을 얻을 수 있는
좋은 무기를 얻는 것과 같다고 생각을 합니다
이러한 매매 방법을 흔히 돌파 매매라고도 많이 부르기도 하는데요
주가의 상승 속에서 좋은 타이밍을 포착해서
함께 영차 올라타는 방법을 배워보는 것이라고 생각하면 되겠습니다
이러한 매매 방법에서 가장 중요한 것은
테마로 형성된 테마주들이 상승을 하면서
중요 가격 구간을 돌파하는 모습을 보이는지 확인하는 것인데요
주로 이때 우리가 봐야 하는 주요 가격 구간으로는
52주 또는 역사적 신고가 부근 그리고 최근 저항 부근
그리고 3~6개월 사이의 주요 저항대가 있습니다
이러한 가격 구간을 주의 깊게 보는 이유는
해당 구간을 돌파할 때 테마로 인한 상승에 가속이 붙어서
향후 더 상승할 수 있는 가능성이 높기 때문인데요
왜 이러한 저항 구간을 돌파해 줄 때 주가는 더 상승할 수 있는 건지
자세히 설명드리도록 하겠습니다
일단 해당 구간의 경우
이전 주가가 상승 동력을 잃고 주가가 다시 하락하였던 구간으로
일반적인 가격 구간보다 심리적으로는 큰 저항이 발생하는 가격대이자
실제로 매도하고자 하는 매물이 많은 구간일 수 있는데요
그런데 테마가 형성되면서 주식 가격이 상승하고
해당 가격대를 돌파하는 모습이 나타난다면 어떨까요?
많은 시장 참여자들은 저항이 심한 구간을 벗어났기에
주가가 더욱 상승할 수 있을 것이라고 판단해서
기다리고 있는 대기매수세가 들어올 수 있겠죠
심지어 시장 참여자들의 관심이 집중되어 있는 테마주의 같은 경우는
더더욱 그럴 확률이 높겠죠
그러면 이제부터 구체적인 매매기준과
매수, 매도 포인트들을 알아보도록 할게요
먼저 테마가 초기에 형성되면서
앞에서 말한 주요 가격 구간을 급등으로 돌파해주는 처음의 순간이나
급등 이후에도 큰 조정구간 없이 계속해서 상승하면서
5일 이동평균선을 타고 급등을 이어가는 경우에는 매수를 추천하지는 않는데요
해당 경우에 단기간 상승한 만큼 하락시에 조정폭이 클 수도 있기 때문에
자신이 감당할 수 있는 리스크에 비해서
필요 이상으로 리스크를 많이 가져갈 수 있는 경우가 생길 수도 있기 때문입니다
더불어서 큰 변동성이 발생하는 상황에서 주가의 변동을 대응하는 것은
굉장히 높은 스트레스를 여러분들이 감당해야 하고요
그리고 또한 가장 난이도가 높은 상황이라고 볼 수 있습니다
따라서 급등하는 경우가 아닌 상황이거나
또는 테마로 인한 주가의 큰 상승 이후 주가가 일정 구간 하락한 뒤에
다시 상승하면서 재돌파할 때 매수하는 것을 추천드립니다
그럼 먼저 급등하는 경우가 아닌 상황에 대해서 한번 알아볼까요?
급등하지 않는 경우에는 강력한 매수세를 동반하면서 상승하지 않는 경우라서
저항대에 있는 매물을 소화하는 과정이 진행되었는지 확인하는 것이 필요한데요
따라서 저항 부근에서 상승하였다가
캔들차트의 모양상 위꼬리를 달고 하락한 부근이
2번에서 3번 생겼는지 확인하는 것이 좋습니다
더불어서 위의 상황을 만들어가는 상황 속에서도
주가의 저점이 점차 낮아지는 하락 추세를 보여주는 것이 아닌
저점을 높여주면서 5일선 또는 11선 위에서
상승하는 모습을 보여주면 더더욱 좋은데요
이는 매수세가 점차 강해진다는 것으로 해석할 수 있고
저항대에 있는 매도 물량을 건전하게 소화시킨 것이라고 판단할 수 있기 때문입니다
또한 이러한 상황이 전개되는 와중에
거래량은 조금씩 높아지는 것이 좋고요
이후 평균 거래량 기준 최소 1.5배 이상의 거래량을 동반하면서
저항대를 돌파해줄 때 매수하는 것이
추후 상승을 노려보기 좋은 타이밍이라 생각이 됩니다
다음으로 알아볼 상황은 저항대 아래에서 상승과 하락을 반복하는 경우인데요
이 경우 거래량이 점차 줄어들면서
주가의 상승과 하락의 높낮이가 점차 낮아지면서
변동폭이 줄어드는지 주의깊게 살피는 것이 중요합니다
이렇게 변동성이 줄어든 상황에서 저항구간 위로 돌파할 때
보통 매도세가 약하기 때문에 향후 상승 동력이 큰 경우로
매수하기 좋은 구간이라고 볼 수 있습니다
다만 이때 거래량을 크게 동반하면서 추세적으로 하락하는 경우에는
돌파시에도 가격 모멘텀이 약해지는 경우가 많기 때문에
주의해야 된다고 말씀드리고 싶네요
다음으로는 주가가 일정 구간 하락한 뒤에 상승하면서
재돌파하는 경우에 대해서 알아보도록 하겠습니다
이러한 상황은 여러 케이스가 존재하는데요
먼저 저항구간을 확실히 돌파한 뒤 하락한 경우에 대해서 먼저 알아볼게요
이때 우리가 가장 중요하게 봐야 할 것은
주가가 돌파했던 저항구간에서 더 하락하지 않고 지지를 받은 이후에
이전 고점을 재돌파하는지의 여부인데요
주가가 저항구간 밑으로 더 이상 하락하지 않고
다시 반등해서 이전 고점 위로 재돌파한다는 것은
단기 차익 실현 물량을 받는 뒤에
테마로 인한 가격 모멘텀이 다시 시작되는 것을 의미하기 때문에
이때를 매수 구간으로 판단할 수 있다고 말씀드리고 싶습니다
단 이때 처음 저항구간을 돌파했을 때
거래량과 비슷하거나 더 높은 경우 추후 상승이 이어질 확률이 높기 때문에
이를 확인하고 매수하는 것을 추천드립니다
다음으로는 저항구간을 돌파했으나 크게 돌파하지 못했거나
근처에서 돌파하지 못하고 하락 또는 횡보하는 경우를 알아보겠습니다
이 경우 저항구간을 확실히 돌파한 경우가 아니거나
근처에서 돌파해 1차적으로 실패한 경우이기 때문에
실망 매물이나 단기 차익 실현 매물이 나오면서
하락하거나 횡보하는 모습을 보여주곤 하는데요
단 이때 주가가 하락을 하더라도 5%에서 10% 이내로 하락을 마무리한 뒤에
이전 주가로 빠르게 회복한 후에 다시 상승을 해서
저항대 위로 돌파하는 모습을 연출해준다면
더 이상의 추가적인 매도세가 이어지지 않는 것으로 해석할 수 있습니다
이에 따라서 저항 돌파 이후에도 상승 동력이 높은 상황이기 때문에
좋은 매수구간이라고 말씀드릴 수 있겠죠
이러한 케이스의 경우 주가의 회복이 보통 5거래일 이내로 빠르게 이루어질 때
돌파 후에도 상승 확률이 높음으로
회복이 빠르게 이루어진 다음 저항대를 돌파하는지 확인해야 하는데요
더불어서 빠르게 회복이 이루어지면서 상승할 때
거래량의 상승까지 함께 동반된다면 더욱 큰 상승을 가져올 확률이 높으니까
이 점 참고하시면 좋겠습니다
지금까지 상황에 따른 매수 기준에 대해서 알아봤는데요
이제 매도와 손절 기준에 대해서 알아보도록 하겠습니다
앞서 말했듯이 테마주의 특성상 가격 모멘텀이 사라지는 경우
시장 참여자들은 매수를 멈추고 오히려 매도하기 시작할 확률이 높은데요
따라서 이러한 특성에 따라서 주가 하락이 시작되면 하락 속도가 빠르기 때문에
손절의 경우 저항 구간대 아래로 이탈하는 것을 기준점으로 설정하시면 되겠습니다
같은 맥락으로 매도의 경우에는 단기 이동평균선을 기준으로
이익을 실현하는 것이 좋은 전략이라고 생각을 하는데요
단기 이평선의 이탈 시에 추가적으로 하락할 확률이 높기 때문에
단기 이평선의 이탈을 기준으로 분할 매도를 실시하면서
이익을 실현해주는 것이라고 생각하면 되겠습니다
이에 따라서 매도는 5일 이동평균선을 이탈할 때
30%~50% 정도의 비중으로 분할로 매도하면서 이익을 일부 확정시키고
하락 시에 동반되는 거래량이 크며 하락의 속도가 빠를 경우에는
전량 익절하는 방법이라고 말씀드리고 싶습니다
만일 하락의 진행이 그리 빠르지 않고 큰 거래량이 실리지 않는 경우에
일부 차익실현이 이루어지는 것일 수 있기 때문에
상승세를 끝까지 기대하면서 10일 이동평균선 기준으로
남은 물량을 매도하시는 것도 하나의 방법입니다
더불어서 갑자기 평균 거래량의 4배에서 5배 거래량이 터지면서 상승하다가
위꼬리를 크게 달면서 하락하는 모습을 보일 때는
매도를 고려해야 한다고 말씀을 드리고 싶은데요
이 경우 낮은 평단가로 매수한 사람들의 물량이 추래되고
단기차익을 원하는 수급으로 바뀌는 경우가 많기 때문에
향후 상승동력이 떨어지는 경우가 많기 때문입니다
추가적으로 만약 매수시점보다
그 위에 이동평균선이나 신고가 등의 저항구간이 존재하는 경우
일부 물량을 그 구간에서 차익실현 해주는 것도 좋은 방법 중에 하나입니다
데이 트레이딩 방식으로 진행을 하신다 그러면
3분봉 또는 5분봉 5선 또는 20선 기준으로 매도를 하시면 되겠습니다
이렇게 상승하는 중간 테마주를 공략해서
수익을 얻는 방법을 저와 함께 자세히 알아봤는데요
사실 주가가 상승하는 중간을 매매하는 것은
심리적으로 굉장히 어려운 일이고 어떻게 보면 공포스러운 일입니다
내가 산 주식의 가격이 가장 높은 가격일 수 있다는 불안감이 들고
가격이 상승하면서 리스크도 함께 상승하기 때문이죠
따라서 이 방식은 보다 공격적인 투자 성향일 경우에
유리한 방법이라는 점을 미리 안내드리고 싶네요
그럼 여러분들 수고하셨고요
다음 강의에서 바로 만나 뵙도록 하겠습니다
안녕