여러분 안녕하세요 돈깡입니다
저번 시간에 저PBR 테마를 활용한
저의 실제 케이스를 소개해 드리면서
기아의 실제 주가 흐름을 함께 살펴봤었죠
이번 강의도 저번 시간 저의 실제 테마주 거래 케이스를 살펴보면서
테마주 매매에 대해서 이해해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다
그럼 시작해볼까요
가장 먼저 함께 살펴볼 케이스는 비만약 테마인데요
비만약 테마가 처음 만들어지게 된 계기는
오젬픽이라는 약물이 체중 감량에 효과적이다라는 영상이
각종 틱톡을 포함한 SNS에 퍼지게 되면서 시작됐습니다
인플루언서들은 물론이고 할리우드 스타들까지
다이어트를 위해서 이 오젬픽이라는 약물을
엄청나게 많이 사용하기 시작했는데요
원래 오젬픽은 당뇨치료제로 개발이 된 약물인데요
부가적으로 체중 감소 효과가 있어서 오젬픽을 맞으면
단기간에 체중을 빠르게 감량할 수 있습니다
특히 미국은 비만 인구가 40% 이상일 정도로
비만 환자들이 많다 보니까
오젬픽에 대한 수요가 엄청나게 급증하기 시작했는데요
그와 함께 유사한 효과를 지닌
비만 치료제들이 주목을 받기 시작했고
결정적으로 일론 머스크가 몸매를 유지하는 비결이
단식과 위고비라고 답변을 하면서
본격적으로 비만약이라는 테마가 시장에 형성되기 시작했습니다
이러한 인기에 전 세계적으로 비만 치료제의 공급이 부족해지면서
관련주인 일라이릴리와 노보노디스크의 주가가 급등했고
우리나라에서는 한미약품이 핵심 관련주로 꼽히면서
비만약 테마주로 주가가 상승하기 시작했는데요
한미약품이 비만약 테마주로 주목을 받은 이유는
한미약품이 새로 개발 중인
GLP-1 계열의 에페글레나타이드라는 성분 때문이었습니다
앞서 비만 치료제로 엄청난 관심을 받았던
오젬픽이나 위고비 비슷한 비만 치료제 중 하나인
마운자로 역시 모두 GLP-1 계열의 약물인데요
즉 한미약품이 같은 GLP-1 계열의 비만 치료제를
개발하기 시작하면서 시장의 주목을 받게 된 것이죠
10월 23일에는 임상 3상 진행까지 허가가 진행되면서
당시에 큰 주목을 받기도 했습니다
그렇다면 실제 차트와 함께
저의 매매 포인트를 한번 살펴보도록 할까요
한미약품은 앞서 말한 임상 3상 진행 허가 발표 이후부터
점차 이전 하락분을 회복하면서
지속적으로 재차 상승을 했는데요
더불어 글로벌적으로 비만약에 대한 관심이 재차 부각을 받으면서
글로벌 빅파마이자 비만약 선두주자인
노보노디스크와 일라이릴리의 주가 추이도
굉장히 좋은 모습을 보여줬습니다
12월 7일에는 52주 신고가이자
이전 3-6개월 동안의 주요 저항대였던
33만 3천 원 구간을 돌파하려는 시도를 했으나
매도세가 나오면서 하락했지만
큰 변동성과 거래량 변화 없이
해당 구간 근처에서 횡보하는 모범적인 모습을 보여줬는데요
12월 26일에는 드디어 52주 신고가이자
3-6개월 동안의 주요 저항대였던
33만 3천 원 구간의 거래량을 동반하면서
돌파하는 모습이 나와주었는데요
이에 따라서 26일 10시 25분경
33만 3천 원 구간에서 지지 받은 후에
재차 상승하였던 구간에서 매수를 진행했습니다
이후 한미약품의 주가는
5일 이동평균선 위에서 지속적으로 상승하면서
1월 3일에는 37만 7천 원까지 상승하기도 했는데요
하지만 이후 하락을 하면서
1월 5일 5일 이동평균선을 이탈하기에
비중의 50%를 정리했고요
추가적으로 하락하면서
10일 이동평균선마저 9일에 이탈하게 되면서
남은 포지션을 모두 정리하게 됐습니다
이어서 두 번째로 소개해 드릴 테마주 매매 케이스는요
바로 초전도체 테마입니다
아마 이 강의를 들으시는 대부분의 분들은 기억하실 것 같은데요
23년 7월 말 우리나라의 이석배 퀀텀에너지연구소 대표와
오근호 한양대 명예교수 그리고 연구팀이
상온과 상압에서도 초전도성을 유지하는 물질을
세계 최초로 개발했다는 논문을 발표하면서
한동안 국내외의 정말 많은 관심이
초전도체라는 주제에 집중을 했었죠
먼저 초전도체가 무엇인지에 대해서
아주 쉽게 설명을 간단히 드리자면
초전도체란 모든 전기저항을 상실하는 물질을 말하는데요
이런 특성으로 인해서 에너지 손실이 최소화되는 장점이 있습니다
다만 지금까지의 초전도체는
극저온이나 극한의 고압 상황에서만 발견이 됐었는데요
수많은 연구자들이 초전도체를 발견하기 위해서
수많은 연구들을 진행했었지만
아직까지 상온에서 초전도 현상을 유지할 수 있는 물질들은
발견이 되지 않았었습니다
사실상 상용화가 불가능한 상황이었던 거죠
하지만 국내 연구진들이 그동안 과학계의 난제였던
상온 상압 초전도체를 개발했다고 주장을 하면서
관련된 주식들이 급등하기 시작했던 것이죠
만약 일상적인 상황에서도 초전도성을 보이는 물질의 개발에
정말 성공할 수만 있다면
의료, 교통 분야를 포함한 다양한 공학 분야에서
무궁무진하게 초전도체를 활용할 수 있을 것이란
기대를 받고 있었기 때문이었는데요
처음에는 논문을 살펴본 국내외의 전문가들이
회의적인 반응을 보였었지만
검증 과정에서 일부 전문가들이
가능성이 있을 수도 있다라고 언급을 하면서
초전도체는 더욱 강력한 테마를 형성하게 됐습니다
이로 인해서 시장의 투기성 자금들이
초전도체 테마로 몰리게 되면서
작년 상반기에 엄청난 상승을 이루어 냈었죠
그럼 지금부터는 저의 실제 거래 케이스를 함께 보도록 할 텐데요
우선 저의 경우에는 신성델타테크를 거래했었습니다
처음 초전도체 테마의 대장주로 분류되었던 것은
덕성과 서남이었는데요
이후 급등으로 인한 투자경고 이후에 거래 정지를 당하면서
신성델타테크가 더욱 주목받기 시작했습니다
뿐만 아니라 상온 상압 초전도체 개발을 발표한
퀀텀에너지연구소의 지분 9.37%를 가지고 있는
LNS벤처캐피탈의 최대 주주가 신성델타테크였기 때문에
더욱 주목받았기 때문인데요
이에 따라서 신성 대상으로 매매 계획을 세웠고요
단순히 시장 관심도가 높아서 형성된 테마라고 판단했기 때문에
짧은 호흡의 거래를 계획했습니다
8월 8일 미국 연구소에서 국내 연구진이 주장하는
상온 상압 초전도체 LK-99는 초전도체가 아니라고 발표되었는데요
이때 상한가 중이었던 신성델타테크는
상한가가 풀리면서 급락이 나오게 됐습니다
하지만 이때 10일선에서 지지를 받으면서
10일선을 이탈하지는 않았는데요
다음 날인 9일에는 매수세가 재차 살아나면서
5일 이동평균선 가격인 2만 3,800원 위에서 지지를 받으면서
14.5%나 상승하는 모습을 보여줬습니다
특히 장 마감 근처 시간에는 5분봉 기준
5, 10, 20선을 위로 급등하는 모습을 보여주면서
당일 최고가를 달성하기도 했는데요
미국 연구소에서 LK-99가 초전도체가 아니라고 밝혔음에도 불구하고
주가가 10일 이평선에서 하락세를 멈춘 뒤
이후 5일 이동평균선 위로 상승하면서 회복하는 모습에
더 이상 LK-99가 실제로 초전도체인지의 여부를 떠나서라도
시세가 지속될 수 있겠다라고 판단했습니다
더불어서 2차전지 급등 이후 하락으로 생겨난
투기성 자금들의 다음 무대라고 생각을 했는데요
이에 따라서 8월 9일 2만 6,500원 부근 시간 외 매수를 진행했습니다
매수 다음 날인 8월 10일 갭이
17% 정도로 높게 떠서 시작했기 때문에
상한가까지도 기대할 만하겠다 했지만
중국 단체 관광 재개 이슈로
리오프닝 관련주 중심으로 시장이 형성되면서
시장의 수급이 해당 종목들로 쏠리는 바람에
오후로 넘어가기 전 3만 1,200원 부근에서 매도하게 되었습니다
사실 원칙대로라면 5일 이동평균선 이탈이나
10일 이동평균선 이탈 전까지는
포지션을 유지하는 게 맞았는데요
초전도체의 경우 시장에 집중된 관심으로
오르고 있던 테마이기도 하였고
당일 큰 갭 상승으로 이전 역사적 고점을 빠르게 넘어섰기 때문에
리스크 관리 차원에서
빠르게 포지션을 종료한 것이다라고 이해하시면 되겠습니다
마지막 세 번째 테마주 거래 케이스로 넘어가 보도록 하겠습니다
세 번째 거래 케이스는 자율주행 테마인데요
자율주행 기술은 사실상 20세기 초 미국에서 처음 시작이 되어서
꾸준히 조금씩 발전을 했는데요
다만 자율주행 기술이 본격적으로 시장의 주목을 받기 시작한 시점은
딥러닝 기술이 도입되면서부터였습니다
딥러닝 기술이란 인공지능이 인간의 신경망을 모방해서
데이터를 스스로 학습하면서
필요한 기능을 제공하도록 만드는 기술인데요
쉽게 말해서 인공지능에게 데이터를 반복적으로 제공하면서
인공지능이 해당 데이터를 바탕으로
정보를 인지할 수 있도록 만드는 것이죠
이러한 딥러닝 기술의 발달은
4차 산업혁명의 핵심 기술로 주목을 받으면서
2020년도부터 다양한 빅테크 기업들이
자율주행에 관심을 가지도록 만들었는데요
실제로 이 부근부터 국내뿐만 아니라
미국, 중국을 중심으로 각 국가들은
치열하게 자율주행 기술을 선점하기 위해 경쟁하면서
자율주행은 엄청난 속도로 발전을 했습니다
불과 몇 년 만에 엔진 기관 중심이었던 자동차 산업이
현재는 인공지능과 빅데이터를 포함한
사물인터넷, 5G 정보통신기술, 신소재 나노기술 등
다양한 4차 산업혁명의 핵심 기술들이 복합적으로 모이게 되면서
완전히 차세대 신사업으로 탈바꿈 되었죠
이 때문에 자율주행 자동차의 개발 수준이
곧 한 국가의 미래 산업의 발전 수준을 나타내는
새로운 지표가 되기도 한다는 의견이 나오기까지 했습니다
이러한 흐름 속에서 당시 국내 기업 중
만도라는 기업을 주목했는데요
만도는 자동차 부품 제조업체로
제동장치, 조향장치, 서스펜션 장치 등
자동차의 다양한 부품들을 전문적으로 제조하는 회사로
단순히 생각했을 때는 자동차 부품 생산과 자율주행에는
큰 연관성이 없다고 생각이 드실 수도 있을 것 같은데요
하지만 자율주행의 성능은 관련 부품의 성능과 직결되기 때문에
당시 자율주행 부품 관련해서
국내에서 가장 높은 기술 수준을 가지고 있는 만도가
자율주행 테마에 가장 적합한 종목이다라고 판단했습니다
실제로 만도는 2018년도부터 자동차 업계의 흐름이
전기자동차와 자율주행 자동차 쪽으로 바뀔 것으로 예상을 하고
선제적으로 전기차, 자율주행 자동차 중심으로
사업구조를 개편하면서
전기차와 자율주행 자동차 부품의 매출 비중이
꾸준히 증가하는 모습을 보여줬는데요
그 결과 만도는 국내외의 다양한 기업들의
고속도로 주행보조, 스마트 크루즈 컨트롤 등에 필요한
전기차 관련 부품 수주 등에 성공을 하면서
자율주행 테마의 핵심 관련주로 시장에서 평가받게 됐죠
그럼 차트를 같이 한번 살펴보면서
매매 시점과 포인트를 함께 살펴보도록 하겠습니다
당시 20년 11월 11일 만도는
아마존의 클라우드 우선 사업자로 선정이 됐고요
신규 모빌리티 서비스 플랫폼을 출시한다는 소식에
52주 신고가였던 3만 9,550원을 장중에 돌파하기도 했습니다
그 다음날 12일에도 해당 모멘텀이 지속되면서
52주 신고가를 갱신하고
5일 이동평균선 위로 상승해주는 모습을 보였습니다
이에 따라서 11월 13일
5일 이동평균선에서 지지 받은 이후 거래량을 동반하면서
전날 달성한 52주 신고가를 돌파해주는 모습에 매수를 진행했는데요
이후 5일 이동평균선을 따라 상승하는 좋은 모습을 보여줬지만
12월 9일과 10일 각각 5일과 10일 이동평균선을 이탈했기 때문에
분할매도하게 되었습니다
그 이후 만도는 하락을 이어가면서 21일
20일 이동평균선마저 소폭 이탈하기도 했는데요
하지만 12월 23일 LG전자의 전장사업 부문 합작사 소식으로 인해서
만도 또한 당일에 크게 상승을 하게 되면서
5일과 10일 이동평균선 위로 상승을 했고요
7일 달성한 52주 신고가인 6만 원을 장중 돌파하기도 했습니다
그 이후에는 21년 1월 4일 현대차그룹의 전기차 생산 확대 기대감에
관련주들이 함께 상승했고요
만도 또한 종가 기준 6.6% 상승하면서
52주 신고가를 재차 갱신했는데요
12월 23일 신고가 달성 이후 크게 하락하지 않고
변동성을 줄여가면서 횡보하는 모습을 보이기도 했기 때문에
당일 5일 이동평균선을 돌파해줄 때 매수했습니다
또한 다음날 5일 전일 고가이자 52주 신고가였던
6만 3,500원에서 지지를 받는 모습을 확인하면서
매수에 다시 한번 동참을 했는데요
이후 13일과 14일 각각 5일과 10일 이동평균선을 이탈하는 모습에
분할로 익절하면서 거래를 마치게 됐습니다
이번 강의에서는 저의 실제 테마주 거래 케이스 3가지를 함께 살펴보면서
테마를 활용한 매매가 실제로 어떻게 진행되는지 함께 알아봤는데요
각 테마의 생성 원인과 특성에 따른 매매 포인트와
그 안에서 거래 종목을 선별하는 포인트를 중점적으로
다시 한번 시청하시면 좋을 것 같습니다
다음 시간부터는 본격적으로 테마주를 분류하는 방법과
테마주를 평가하는 방법에 대해서 알아보도록 할 텐데요
테마의 형성과 그에 따른 구체적인 분석법을
배울 수 있는 시간이라고 말씀드리고 싶습니다
긴 영상 시청하시느라 오늘도 수고 많으셨고요
다음 영상에서 또 뵙도록 하겠습니다 모두 안녕