동하 안녕하세요 삼삼한 동네형 삼동이입니다
오늘은 저번에 뉴스 플로우를 보면서
투자 아이디어 이런 거 생각하는 연습을 했었는데
저번에 얘기했던 산업이나 종목들
좀 더 업데이트를 해보려고 합니다
일단 최근에 전력기기 때 얘기했던
전력 수요가 굉장히 계속 올라갈 거다
AI로 인해서도 그걸 제외하고 나서도
전력이 굉장히 지금 좋은 상황이다라고 얘기를 했었는데
실제로 주가들이 되게 좋아요 최근에 많이 올랐고
근데 이제는 또 고민을 해야 될 시점이긴 합니다
밸류에이션을 좀 생각해봐서 이 회사들이 좋아질 구간
그리고 올해, 내년까지 좋다고 해도
그 이후까지도 더 성장이 나올 거냐 이런 부분들에 대해서
좀 고민을 해봐야 되는 시점인 거 같고
지금 해외 업체들 /peer들 하고도 좀 고민을 해봐야 되는 시점이긴 해요
그래서 대만 업체들 중에서도 비슷한 애들이 있거든요
그런 업체들도 약간 밸류에이션 수준이
사실 지금 우리나라 전력기기 애들하고 봤을 때는
우리나라 애들이 싸다고 말하기는
좀 어려운 구간에 들어선 거 같아요
여기서 고민해야 될 부분은
대만 업체들이나 다양한 경쟁사들 대비로
우리가 과연 우리나라 전력기기 업체들이
얼마나 더 메리트가 있고
경쟁력이 있냐를 좀 생각해봐야 되는데
가장 편하게 생각할 수 있는 방법은
일단은 매출의 그로스
영업이익이 어느 정도 성장이 나오냐
그리고 얘는 경쟁사 대비 얼마나 더 잘 나오냐
그런 부분들에 대해서 고민을 해야 될 시기가
오고 있는 거 같다고 생각하게 됐고
그 다음에 원전 관련해서도
지금 계속 좋은 뉴스들이 많이 나오죠
정부에서 계속 원전 더 강화하겠다
그리고 미국에서도 촬영날 기준으로 전날에
원전에 굉장히 좋은 이슈가 나와가지고
원전 쪽 계속 드라이브를 건다는 기사들이 많이 나오고 있어요
근데 이 부분들이 실제 주가에는
아직은 반영이 좀 덜 되고 있는 부분이 있어요
저번에도 살짝 얘기했듯이
총선 전에 원전을 사실 정부에서도 강하게 하기 어렵고
지금 정권의 지지율이 높지 않은 상태에서는
원전 자체에 드라이브를 걸기가 당장은 좀 어려울 수도 있다
그런 부분들이 좀 고민인 부분이 있는 거 같습니다
그래서 그렇게 업데이트를 해봤고
기사를 한번 또 보면은
'효성, LS 더해도 못 따라오네 중전기 원톱 HD현대일렉트릭의 질주' 해서
지금 LS일렉트릭, 효성중공업
이런 회사들을 합한 것보다 시가총액이 크다
그래서 사실 현대일렉의 밸류가 되게 높아요
PER로 15배가 넘어가고 있거든요
근데 이렇게 넘어가는 상황에서
그러면 효성중공업이나 LS일렉
일진전기, 제룡전기 이런 애들을 사자 해서
이쪽 애들이 이번 주는 주가가 더 좋은 상황이긴 합니다
사실 지난해 9월까지 시가총액 순위를 보면
1위가 LS일렉이었고 2위가 현대일렉
근데 이게 엄청나게 크게 역전이 됐는데 가장 큰 이유는
전에 살짝 현대일렉 얘기할 때 했던
수급적인 이슈가 커요
MSCI 편입이 지금 시총 경우에서는
거의 확정적이라고 봐야 되거든요
그걸 기대하고 사는 수급들이 많고
거기다가 현대일렉이 하고 있는 변압기 영역이
엄청나게 성장이 빠르게 일어나고 있는 영역이기도 하고
조선 쪽도 그렇고
그래서 여러 가지 상황이 잘 맞아 떨어져서
일렉트릭이 엄청나게 비싼 밸류를 받으면서까지 주가가 오르고 있고
그 수혜를 다른 업체들도 이번 주는 좀 보고 있다
이런 상황인 것 같아요
그래서 지금 사실 효성중공업은 PF 문제가 좀 있고
그리고 일진전기도 다른 영역에 사업부분이 좀 있고
다 이렇게 섞여 있긴 한데
현대일렉이 가장 모든 사업부분이 좋아지는 회사는 맞긴 했었다
근데 주가는 많이 올랐으니까
여기서는 다시 한번 고민을 해봐야 되는
타이밍이 된 것 같습니다
형이 말했던 대로 지금 전력 기기가 많이 올라왔는데
그럼 지금 지켜보면 좋을 기사나
혹은 어떤 정보를 보면 좋을까?
일단은 /키워드를 좀 봐야 될 것 같아
그래서 지금 얘네가 단계가 많이 오르긴 했어 내가 봐도
얘네가 지금 밸류 수준이 역사적으로 봤을 때
어느 정도 수준인지 PER 기준으로라도 파악을 해야 되고
얘네가 실적이 좋아질 건 누구나 다 인정하고 있는 상황이야
근데 이게 실제로 사람들이 생각하는 것과
내가 생각하는 게 좀 다른가
내가 더 좋게 보는 부분이 있는가
이런 거를 좀 고민을 해야 되는 시점인 거지
지금 좋은 거는 다 누구나 아는 시점이 된 거지
이 정도 주가 상승이 나왔으면
그런 부분들을 좀 고민을 해봤으면 좋겠어
다음 뉴스를 보려는데 요즘에 제가 봤던 뉴스는
테슬라 FSD 뉴스가 있었어요
'무료 체험판, 시승 제공한다'
테슬라에서 26일, 3월 마지막 주부터 미국 고객을 대상으로
1개월간 완전자율주행 무료 체험 기회를 제공한다고 해요
이게 FSD 베타 버전 12라는 소프트웨어를 출시하면서 함께 진행하는 건데
이런 소문들이 많이 있었어요
버전 12가 진짜 어마무시하다
그전의 소프트웨어 수준하고는 차원이 다르다
그래서 여기에 대한 기대감이 사실 좀 있었거든요
근데 이거를 드디어 미국의 모든 운전자한테
한 달 동안 무료로 제공한다라고 발표를 했고
제가 봤을 때는 이게 중요한 이슈거든요
사실 저는 테슬라를 19년부터 투자를 했었는데
그때 봤던 그림의 가장 중요한 부분이 이 부분이었어요
테슬라가 단순히 전기차를 만드는 하드웨어 업체가 아니라
플랫폼, 소프트웨어 업체다
우리가 컴퓨터를 살 때도
PC 하드웨어 제조하는 업체가 있지만
결국 윈도우를 다 깔고 쓰잖아요
그런 것처럼 그런 운영체제를 갖고 있는 회사들이
굉장히 영향력을 많이 가지게 되는데
그것처럼 테슬라도 그런 영향력을 가질 수 있는
전기차 플랫폼 안에서는
그런 회사가 드디어 되어가고 있는 거 아닌가라는 생각으로
되게 의미가 있는 거라는 생각이 들었고
실제로 한 달 무료긴 한데
이제 한 달이 지나면 유료로 이용하게 될 거고요
근데 제가 느끼기에는 이런 걸 무료로 제공한다는 이유가
그만큼 자신감이 있는 거 아닌가라는 생각이 들어서 관심을 갖게 됐어요
그러면 테슬라 주가를 같이 한번 보시면은
사실 테슬라 주가가 최근에 좋지 않았습니다
왜 좋지 않았냐?
사실 최근에 미국 나스닥이 많이 올랐어요
엔비디아를 중심으로 해서 되게 많이 올랐는데
테슬라는 여기 보시면은 12월 이후로
12월 달에 250불 정도 됐던 주가가
지금은 180불도 안 되는 주가로 떨어졌습니다
가장 큰 이유가 뭘까요?
이것도 한번 찾아볼게요
테슬라 주가 하락 이유 한번 쳐볼게요 뉴스
왜 반토막 났냐, 테슬라 왜 빠졌냐
'정뚝떨? 테슬라 등돌린 서학개미'
'중국 가격 인하 그리고 독일 공장 폐쇄로 주가 하락'
그래서 지금 테슬라 주가 하락의 가장 큰 이유는 중국이에요
중국이 지금 생각보다 굉장히 경쟁이 치열해지고 있거든요
'전기차 1위 테슬라 아니었어?'
'대륙의 실수 넘어선 BYD 질주' 이런 기사도 있죠
BYD가 작년 4분기 기준 테슬라 판매량 추월
지난해 영업이익 300억 위안, 연간 최대 규모
가성비로 밀어붙인다
그래서 중국 전기차 시장이 가격을 전체적으로 내리고 있어요
BYD도 내리고 있고 그 다음에 테슬라도 내리고 이런 거 보면서
그리고 판매량 자체도 약간은 내리고 있어요
그만큼 경쟁이 엄청 치열해지고 있죠
이게 전체 시장 규모는 계속 성장하고 있는데
여기 참여하는 업체들이 엄청 많아지고 있는 거예요
규모가 커지다 보니까
다른 눈치만 보던 업체들이 다 뛰어드는 거죠
그러니까 이제 가격 경쟁이 나오기 시작하는 거죠
이거에 대해서 테슬라가 굉장히 어려운 상황이다라고
생각을 많이 받고 있는 거 같아요
그래서 테슬라 주가가 거의 반토막이 났다
하지만 이제 이 부분이 더 나빠지는 부분이 없는 상태에서
만약에 FSD로 인해서 이 부분에 대한 경쟁력을 다시 인정받는다면
테슬라의 주가가 또 오를 수 있는 계기가 되지 않을까
실제로 사실 중국 전기차 시장이 쉽진 않아요
BYD가 엄청나게 수직계열화를 잘했어요
그래서 가격 경쟁이 어마어마합니다
보급형 모델 가격이 1만 달러밖에 안 된대요
근데 테슬라에서 가장 저렴한 모델이 모델3인데 이건 4만 달러
4배나 차이가 나는 거예요
그래서 이런 가격 경쟁력이 과연 테슬라한테 있을까
이런 부분들이 약간 노이즈가 끼고 주가가 빠진 이유였는데
저는 어쨌든 테슬라의 가장 큰 장점은
결국 자율주행 기술이라고 생각합니다
테슬라가 사실 차가 좋은 건 아니잖아요
마감이 좋은 게 아니고 디테일 살아있는 차는 아니지만
이 자율주행 기술이 어마어마한 부분이 될 거라고 믿고 있고
이 부분 때문에 테슬라를 그동안 많이 봐왔던 건데
지금 주가 수준에서는 좀 기대감이
낮아져 있는 수준 아닌가라는 생각을 들어서
오늘은 이 뉴스를 가져와봤습니다
미국에서 FSD를 한 달간 풀면서
테슬라가 오를 수 있는 계기라는 건 이제 이해가 됐는데
그러면은 국내 시장에서 좀 수혜를 받을 회사들도 있을까?
사실 우리나라에서는 나는 잘 모르겠어
우리나라는 FSD 12 버전을 갖고 올 수가 없어 법적으로도
그리고 북미 대상으로만 하는 거기도 하고
그래서 사실 여기서 우리나라 업체들하고는
관련 있는 부분이 없는 거라고 생각하고
굳이 보면 자율주행 기술 관련 주가 있겠지만
테슬라가 압도적인데 오히려 얘네들이 경쟁이 될까 싶은 생각인 거지
테마로는 움직일 수 있지만
그래서 그런 부분들은 사실 별로 관심이 가진 않네
그래서 만약에 투자한다면 테슬라 자체를
투자하는 게 훨씬 올바른 방향인 것 같아
그럼 국내 주식보다는
지금은 미국 쪽에서 테슬라를 좀 더 지켜보는 게 낫겠다는
만약에 전기차나 아니면 이런 부분을 투자하려고 하면은
나는 사실 지금 2차 전지도 우리나라가 되게 많은 경쟁력을 가지고
되게 큰 산업이 됐잖아
2차 전지도 지금 테슬라 뉴스들을 보면서 좀 느끼는 거는
CATL이나 BYD 이런 애들이 너무 잘하고 있는 거야
가격 경쟁력이 우리나라 애들이 과연 나올까
그래서 사실 BYD나 CATL하고 경쟁하는 우리나라 업체들은
좀 쉽지 않지 않을까 이런 생각이 좀 많이 들긴 했네
그래서 만약에 투자한다면
이런 업체들을 직접 투자하는 게 훨씬 낫지 않을까
우리나라 2차 전지 업체들보다는
그런 생각이 좀 많이 들었어
형은 테슬라를 타봤어?
나는 19년도에 투자를 시작했다고 했잖아
그때 우연히 기회가 돼가지고 타봤지 그때 20년 초 정도
되게 생각보다 좀 놀랐던 기억이 있었지
그때 주가 수준은 진짜 되게 낮았었거든 주가가 지금보다
그래서 그때는 진짜 테슬라가 이렇게 좋다고?
이런 생각이 좀 들긴 했어
사람들이 그렇게까지 테슬라를 많이 안 탈 때였거든
그때는 몇 대 없어서 동호회 같은 데서 타고 그랬거든
탄 사람들의 만족도가 어마어마했어 그 당시에
그래서 그런 것들로 투자할 때 좀 도움이 되긴 했지 조금이라도
그래서 나도 주위에 타고 있는 사람들의 의견을 들어보면은
진짜 만족도가 높거든
그래가지고 이렇게 만족도가 높으면은
앞으로 주가에도 좀 더 영향을 미칠 수 있지 않을까 생각을 했는데
그걸 이미 다 반영을 했다고 생각을 하는 거야 형은?
근데 많이 반영을 했어
그래서 나는 어느 정도에 매도를 했었지
테슬라는 이제 전 세계에서 가장 큰 기업이 됐고
그래서 이런 회사는 사실
그 정도 수준으로 주가를 움직일 수 있는 단계는 지났지
그래서 지금은 좀 다른 영향을 봐야 되는 거 같고
그게 나는 자율주행 기술이 될 수도 있겠다
지금 사실 이것도 자율주행 기술을 풀었지만
자충수일 수도 있다 이런 기사도 있어
실제로 업계에 따르면은 근데 자충수가 될 수 있는 분석이
머스크가 아직은 자율주행 기술평가 기준에서 5등급이 있는데
2등급 단계밖에 안 된대 FSD 자체가
이건 기존에 했던 약속들을 그렇게 막 잘 지키고 있는 건 또 아니래
이런 기사들이 있어서
이게 사실 이런 걸 시연하게 되면 특히
차량 인도 과정이 더 길어지고
판매량 자체가 단기적으로는 좀 낮아질 수 있는 상황이 올 수도 있어서
근데 나는 FSD 가치를 생각할 때
되게 어마어마한 가치가 있다고 생각을 해 그래도
이 부분이 테슬라의 주가에도 영향을 미칠 수 있지 않을까
관심이 생기는 상황이야
그러면 다음에 또 뵙겠습니다 안녕