동하 안녕하세요
삼삼한 동네형 삼동이입니다
오늘도 이제 뉴스를 보면서 좀 생각난 아이디어나
투자 아이디어까지 연결시키는 거를 좀 얘기를 해볼까 합니다
일단 오늘은 3월 20일 목요일인데
오늘 바로 전 새벽에 엔비디아의 CEO 젠슨 황이라는 분이
실제로 삼성전자 HBM 테스트 중이라고 하면서
엄청난 기대를 하고 있다 라는 뉴스 기사가 떴어요
이 기사인데 HBM이 매우 복잡하고 어려운 기술인데
기적과 같다 엄청난 표현을 했네요
GTC라는 이제 미국 캘리포니아에서 열렸던
세계 미디어 간담회에서 얘기를 한 부분인데
삼성 HBM을 사용하고 있냐는 질문을 받았다고 하고
실제로 사용하고 있진 않은데 테스트하고 있고
기대가 굉장히 크다 라고 하면서
이제 드디어 삼성전자도 HBM으로
이제 뭔가 납품을 시작할 수 있다
기존에는 하이닉스가 이걸 납품하면서
거의 주가를 보면은 차이가 되게 많이 났어요
삼성전자는 사실 올해 오른 게 별로 없고
하이닉스는 그거에 반해서 훨씬 더 많은 30% 이상 올랐거든요
지금 같이 보시면은
하이닉스가 지금 12월 기준으로 해도 되게 많이 올랐죠
그리고 반대로 삼성전자는 사실 오른 게 별로 없었어요
오늘 이제 좀 오르죠
하이닉스에 비해서는 오른 게 없는 상황에서
오늘 이제 5% 이상 반영을 하면서 진짜 드문 일이에요
삼성전자 보면은 하루에 5% 이상 오른 적이 없거든요
그래서 1% 많아야 2%인데
5% 이상 오르는 기업을 통하고 있는 게
이게 지금 드디어 엔비디아에서
지금 세계에서 가장 핫한 기업의 CEO가
삼성전자 HBM을 이제 언급한 뉴스가 나오면서 오르고
실제로 이 회사 말고도
지금 삼성전자하고 관련된 애들이 되게 많이 오르고 있어요
뭐 TFA, 그 다음에 뭐 PSK
그리고 관련해서 이제 레거시까지 다 오르고요
유진테크 이런 회사도 좋고 솔브레인
하여튼 뭐 되게 다양한 반도체 회사들이
이제 반영돼서 오르고 있는데
이게 이제 이 뉴스 한마디로 시작이 됐어요
진짜 젠슨 황이 딱 이 한마디 삼성전자 HBM 테스트 중이다
이 한마디만으로도 지금 삼성전자가 5% 이상 오르고
다른 관련된 삼성전자 체인 애들이 어마어마하게 주가가 오르고 있어요
미리 관심 있게 보고 있었다면
삼성전자 그동안 닉스보다 되게 열위에 있었거든요
이 열위한 상황에서 한 번 정도 삼성전자가 치고 나갈 수 있는 구간이 나올 텐데
그걸 이제 이 뉴스 기사가 모멘텀이 되지 않았나
그래서 이걸 잘 보고 있었으면
이 기사를 가지고 삼성전자를 좀 사고
관련된 벨류체인 애들을 좀 더 매수를 했으면
오늘 좀 좋은 뭔가 상황을 맞이하지 않았을까 생각이 들고요
기대가 크다 라고 지금 언급을 했는데
딱히 결과가 나온 게 아니고
기대가 크다 라고 언급을 한 정도로만
이렇게 오를 수가 있나 싶기도 한데
이런 기대가 크다 라고만 보고 투자를 해도 괜찮은가요?
기대감은 예전부터 있어
삼성전자도 다 한다고 뉴스 플로우들이 있어
근데 이거를 엔비디아 CEO가 이걸 확인시켜 준 건 처음인 거지
사람들이 될까 말까? 아 안 된대 안 된대
그러니까 약간 불확실성이 되게 큰 거지
된다고 본 사람들이 한 30%
안 된다고 본 사람이 70% 였다면은
이번 엔비디아 CEO가 말하면서
된다고 본 사람이 50% 이상
된다고 보는 사람이 한 70% 보고
안 된다고 보는 사람이 30%로 바뀐 거지
그렇게 바뀌면서 이제 시장의 기대치나 불확실성이
바뀌는 구간에서는 좀 해볼 만할 수 있겠다
그리고 그동안 이제 만약 삼성전자 이 기대감을 많이 받아서
하이닉스에 비해서는 진짜 오른 게 거의 없는 주가 수준이었잖아
그러니까 해볼 만했던 거 같아
기대감, 이 관련된 모멘텀이 반영이 얼마나 됐을까
주가 수준으로 보면 좀 될 거 같아
이 주가 수준이 높네 낮네
낮은 경우에 엔비디아 CEO라는
그렇게 보면 가장 핫한 사람이 언급을 했다는 거는
이제 조금 단기적으로는 이렇게 모멘텀을 받을만하다
그동안 너무 반영이 안 돼 있었기 때문에
하이닉스는 반대로 엄청 주가 수준이 높잖아
그래서 그런 부분을 좀 주가 수준을 보면서
좀 비교를 해봐야 될 거 같아
그럼 진짜 뉴스 기사 제목처럼 기대를 해봐도 좋은 걸까?
그렇지 삼성전자가 어쨌든 1위 업체였는데
하이닉스에 너무 오랫동안 밀렸잖아
사실 그게 장기적으로 밀릴 거라고 보는 사람은 아무도 없었을 거야
언젠가 삼성전자도 이제 HBM을 따라갈 거라고 많이 생각을 했을 거고
그 시기가 언젠지 다들 궁금했는데
일단은 엔비디아 CEO에서 그런 얘기를 했다는 것 자체에서
좀 이거를 뭔가 좋게 보면서 이제 생각할 수 있는 여지가 생긴 거지
근데 사실 취득 될지 안 될지 몰라
그리고 시간이 더 걸릴 수도 있어
근데 그리고 엔비디아 입장에서는
이렇게 얘기를 하는 게 본인들한테 유리해
닉스한테만 받는 것보다 전자하고 같이 받아야
본인들한테 더 싸게 받아갈 수 있거든 사실
그래서 사실 어떻게 보면은 립서비스일 수도 있어
근데 어쨌든 그렇다 해서 이제
삼성전자가 기대감을 또 못 받는 건 아니니까
그럼에도 불구하고 오늘의 상승은 일어날 만했다 라는 생각이 들긴 하네
그래서 이 부분을 좀 미리 관심 갖고 있었으면은
드디어 삼성전자가 갈 만한 타이밍인가 이렇게 생각이 들어서
공격적으로 좀 매매를 해볼 수 있었다 라는 생각이 들었고
그럼 일단 삼성이 제일 좀 메인으로 기사로 떠올랐는데
그럼 반도체 관련주들도 좀 유심히 지켜볼 필요가 있을까?
그렇지 삼성체인 쪽도 그렇고 약간 레거시라고 해서 기존의 이제
메모리 쪽도 이런 쪽도 다 갖추고 소재 쪽도 그렇고
다 되게 좋아질 수 있는 삼성 벨류체인 쪽 애들한테
좀 기대감이 갈 수 있는 그런 상황인 거 같아
그래서 실제로도 많이 오르고 있지
예전에 언급했던 뭐 PSK 홀딩스나 TFE나
이런 삼성 쪽 애들이 지금 주가가 다 10% 이상 오르고 있거든
그래서 그런 애들이 기대감을 받을만 하다
근데 또 문제는 얘네가 기대감을 받을만 하지만
주가 수준이 이미 좀 높아져 있으면은 또 조심을 해야 돼
이게 주가 낮을 때 따라 사는 건 진짜 좋은 트레이딩일 수 있지만
주가가 이미 올라가 있는 데서 더 큰 기대감을 바라면서 하는 거는
좀 더 훨씬 더 딥한 좀 더 깊은 공부가 필요한 상황인 거 같아
그래서 오늘까지는 일단 오케이다
그 다음부터는 차별화가 되긴 하겠다 생각이 들고
지금 젠슨 황 엔비디아 CEO의 한마디로 인해서
이렇게 공부할 게 많아진다는 게 되게 재밌기도 하면서
투자 공부는 이렇게 하면 되는구나 좀 느낄 수 있는 거 같아
그러니까 이게 사실 그냥 보통 사람이 한마디 하면 사실 상관없는데
가장 핫한 엔비디아의 대표 CEO가
또 반도체에서 중요한 부분을 또 말을 해서
하필 엄청 크리티컬한 이슈였던 거 같아
사실 서비스라고도 생각이 들거든 나는
근데 뭐 일단은 뭐 갈 수 있다 충분히
그래서 오늘 상승이 이해가 됐다
그래서 이제 앞으로도 갈 거냐?
이거는 이제 또 좀 더 고민을 해볼 부분인데
오늘 뉴스만 보고 생각했을 때는
오늘 상승까지는 오케이 리저너블하다 이 정도 느낌이었어
궁금한 게 하나 있는데
미리 지켜보고 미리 들어가 있었으면 굉장히 좋은 건데
이런 뉴스를 보고 지금 좀 뒤늦게 들어가도 괜찮은 걸까?
어 왜냐면은 그 전에 오른 게 없어 삼성전자도
그 전에 들어간 사람들은 다 고통받고 있던 거야
계속 왜 닉스만 갈까?
하이닉스는 가는데 전자 못 갈까 하다가 이제 잘 간 거야
그러니까 사실 조금 고통 받고 있긴 했지
물론 TF나 이런 애들은 미리 기대감이 조금씩 반영돼서 오르고 있었어
근데 어쨌든 삼성전자만은 그게 안 됐다 전혀
조금 아쉬운 부분이 있었는데
어쨌든 이 뉴스 나오고 살짝 올라가기 시작하긴 했거든
근데 어쨌든 시초에 들어갔어도
지금 수익이 많이 좀 나 있는 상황일 거야
그래서 어쨌든 이걸 보고 사도 기회가 있었다 오늘은
이거 보고 사서 들어가도 한 3-4% 정도는 먹을 수 있는 기회가 있었다
삼성전자만 봐도 다른 반도체 애들은 뭐 10% 이상 먹을 기회가 있었지 체인 애들은
이제 그러면은 또 다른 뉴스를 보고 얘기를 해볼까 하는데
지금 다들 이제 4월 10일 정도에 이제 총선이 있는 거 알고 있나?
지금 다들 지지하는 당이 있거나 아니면 뭐 관심 없는 사람들도 있을 거야
근데 처음에 지금 지지율을 보면은 되게 이런 기사들 3월 4일 기사인데
민주당 지지율 추락 이재명 방탄, 후폭풍의 내년 총선 위태
이런 얘기가 막 나왔어
그래서 지지율을 보면은
2월 첫째 주에는 더불어민주당하고 국민의힘하고 거의 비슷했다
근데 3월 첫째 주에는 국민의힘이 39%고 민주당이 29% 10%나 벌었어
이거 오차범위가 3% 정도 보면은 그냥 벗어나 있잖아
이래서 이제 정부 정책의 힘을 받는 거지
지금 금융시장에서 정권에서 밀고 있는 정책이 뭐야?
저PBR 밸류업 정책이잖아
저PBR 애들 배당 많이 주고 자사주 매각 많이 해라 매입 많이 해라
그런 이제 정책적인 이슈가 좋아져서
이때 이제 밸류업 프로그램 관련된 금융주들 많이 올라와
자사주 소각하고 매입하고 소각하고 이런 애들 했는데
지금 지지율이 또 다시 갑자기 조국혁신당이 돌풍이 일어난다
그래서 지금 비례대표만 14석이 가능하다는 거야
그러면은 목표가 10석인데 벌써 14석이야
그래서 얘 관련된 관련주, 테마주 화천 땡땡이 있어
이 회사는 상한가도 갔어
이런 이제 관련된 이슈가 있었고
그러면서 실제로 이제 민주당 지지율이 더 올라가면서
국힘이 이제 다시 따라잡혔어
이 기사 보면은 지금 지지율 보면은 이제 따라잡혔어
그래서 그러면 이렇게 만약에 국민의힘이 이번 총선에서 진다
그러면 어떻게 될까?
그러면은 정부가 추진했던 정책들이 좀 힘을 잃을 수도 있겠지
그래서 저PBR 밸류업 정책에서
실제로 얘네가 이제 테마성으로만 오른 회사들도 꽤 많단 말이지
그런 회사들한테 이제 주가 수준이 좋을 수 있을까
고민을 좀 해봐야 되는 거지
그래서 그럼 저PBR 애들한테 좀 안 좋은 이슈일 수 있다
만약에 국힘이 져서 이렇게 된다고 한다면
거기다가 지금 가장 우리가 신경 쓰는 정책이 하나 있어
이게 뭐냐?
금투세에 관련된 정책이야
금투세가 금융투자에 관련된 세금인데
이게 폐지 되냐 안 되냐
아니면 유예가 되냐 안 되냐
지금 가장 중요한 첨예한 이슈가 되는 건데
지금 국힘은 이걸 없애려고 하는데
국힘이 지면은 민주당은 이거는 절대 안 없앨 거거든
그러면 우리는 이제 이게 내년부터 시행이 된다 그러면은
주식시장이 어마어마한 악재야
그래서 만약에 우리 이렇게 생각해볼 수 있지
이 기사를 보고 국힘이 계속 따라잡히고 역전당하고 이러면은
결국 지게 되면은 금투세가 시행될 수도 있구나
그래서 이렇게 되면은 우리가 생각한
이런 것들이 되게 어려워질 수 있겠구나
지금 4일 전에만 봐도 50대 지지율은 이제 많이 민주당에서 역전됐고
지금 지지율이 하... 이게 쉽지 않지 그렇지
그래서 어쨌든 금융시장만 봤을 때는
지금 만약에 금투세까지 이슈가 되면은
주식시장이 좀 단기적으로는
국내 시장은 장기적으로 어려울 수 있겠다
그래서 이 부분들이 좀 고민을 해볼 만한 이슈인 거 같아
지금 지지율 봐도 아직 따라잡히고 있어
그래서 이게 어떻게 되는지도 되게 사실 정치가 이제
주식시장에 영향을 막 엄청나게 미치지는 않을 거라고 원래 봐야 되는데
지금은 또 달라 지금은 정치가 많이 영향을 미치는 시점이야
그래서 이 뉴스들도 잘 팔로잉하고
혹시 총선에서 어떻게 되지 좀 생각해보고
그거에 맞게 본인이 좀 포지션을 관리하는 것도 나쁘지 않은 거 같아
일단 저PBR 쪽 수혜받던 테마로만 올랐던
자사주 매입도 없고 배당도 안 하고
그냥 단순히 저PBR로 올랐던 애들은 다 빠지겠지
그리고 이제 한국전력 같은 회사들도 사실 이제
정부에서 이제 그런 밸류업 정책의 수혜를 볼 수 있을 거라 봤는데
그런 정책적 힘이 떨어진다면
단기적으로는 좀 주가가 안 좋을 수도 있을 거고
그래서 이런 부분들에 대해서 좀 고민을 해봐야 되는 시점이 됐다
그래서 만약에 또 저PBR 정책이 힘을 잃어
힘을 잃으면은 또 우리 코스닥 성장주가 잘 될 수도 있어
예를 들어서 뭐 바이오나 2차전지, 반도체까지
그래서 그런 애들이 좋을 수도 있는데
길게 보면 금투세가 폐지가 안 되면
그런 애들까지 다 나중에는 좀 어려울 수 있다
그게 12월까지 금투세 폐지가 안 되면은
어쨌든 12월까지 계속 노이즈가 나올 거거든
그러면 이제 수급적으로 개인 투자자들이
뭘 뭔가 의미있게 베팅하기가 유동성을 공급하기가 어려워지는 시점이 된다
그래서 이런 뉴스 플로우들을 좀 잘 지켜봐야겠다
그래서 나는 단기적으로 우리나라가 좀 투자하기가 어려워질 수도 있지 않을까
만약에 국힘이 지는 게 확정된다면
그래서 좀 고민이 되는 시점인 거 같아
그러면은 이런 부분에서는 따로 공부를 한다기보단
그냥 지지율 이런 흐름들 뉴스를 보고 결과에 따라서 투자를 해야 되는 거야?
좀 정리하자면은 이제 국민의 힘이 어쨌든 지금 여당이잖아
지금 정권에서 미는 방향에 맞는 주식들이 있는 거야
저PBR, 밸류업 관련된 애들
이런 애들은 어쨌든 정권이 힘이 세지고
이런 정책을 강하게 추진할수록 유리하겠지 주가에도
근데 반대로 힘을 잃고 강하게 추진 못하면은
이걸로 올랐던 거는 또 빠질 수도 있는 거잖아
그런 애들한테는 또 안 좋은 거고
또 반대로 저PBR이나 밸류업 관련된 대형주들이 오를 때
또 소외받던 애들이 있어
성장주가 좀 소외를 봤다면은
이제 저PBR 애들이 떨어질 때는 또 이런 성장주가 더 오를 수 있겠지
그러니까 이게 국민의 힘이 이길 때, 민주당이 이길 때
이게 관련된 어떤 회사들이나 방향성이 어떻게 바뀌는지
이런 걸 미리 생각을 해두고 공부를 해두고 있다가
그게 이제 결정이 나는 시점에는
그거에 맞게 매매를 이제 해야 되는 거지
그게 좀 유리하지 않을까
보통은 나는 정치를 신경을 안 써도 된다고 생각하는데
이번에는 두 가지가 걸려있지
정부가 드라이브 거는 강력한 금융정책하고 또 하나는 금투세
이 두 개가 좀 크리티컬한 이슈인 거 같아 지금 우리나라 시장에 있어서
그래서 그 부분이 큰 거 같아
그래서 이거는 내가 생각할 때는
내가 봤을 때는 되게 중요한 뉴스가 되는 거 같다 생각이 들었어
궁금한 게 있어가지고 뉴스를 보면은 비트코인 가격이 이만큼 올랐다
그러면은 이제 댓글에 이만큼 올랐으니까 지금 사면 안 된다
또 비트코인 가격이 뭐 얼만큼 내려갔다
그러면은 거봐 급락할 거예요 왜 급락할 건데 왜 샀냐
이런 올라가든 내려가든 어쨌든 댓글들은 되게 다 부정적이더라고
어 맞아
그래서 나는 궁금한 게
비트코인 투자를 위해서는 어떤 정보들을 봐야 될까?
뉴스는 이제 사람들의 심리를 보는 게 좋지
그렇게 항상 부정적인 사람들은
이 비트코인을 안 갖고 있는 사람들인 거야
안 갖고 있으니까 올라갈 때 배 아프고
떨어지니까 쌤통이다 이렇게 나오는 거지
이 사람들까지 찬양할 때가 제일 문제인 거야
이 사람들까지 아 나도 샀어 이러면서 역시 가자 가자 이러고 있어
모든 사람이 막 댓글에 가자 이러고 있어
다 산 거야 더 살 사람이 없는 거야
오히려 그렇게 불만 갖고 비판하는 사람들이 있을 때가 고점은 아닌 거지 보통은
지금 뉴스 보니까 비트코인 급락을 또 했대 최근에
그래가지고 사실 이제 한 10% 정도는 내려왔네
며칠 만에 1억 돌파했다가 우리나라 기준으로
이게 사실 롱이 많이 쏠려 있었거든 이게 항상 그게 문제야
수급이 쏠리면은 반대로 가는 게 되게 많아
그리고 비트코인 같은 경우는
선물이라 해서 레버리지를 엄청나게 실을 수 있는 수단이 있어
이게 한 10배, 20배까지 실을 수 있거든
그러면은 이 사람들은 레버리지를 많이 쓰니까
몇 퍼만 떨어지면 반대매매가 나가는 거야
이걸 노리면서 왔다 갔다 하기도 해 실제로
그래서 이제 비트코인 같은 걸 만약에 한다고 하면은
레버리지를 좀 적게 쓰면서 좀 잘 홀딩할 수 있는 포지션을 구축하는 게 낫지
그래서 나는 근데 단기적으로 이렇게 좀 내려오는 건 당연한 거라 생각하거든
근데 중장기적으로 연말까지 봤을 때는
오를 가능성이 훨씬 높다고 생각해
그래서 이게 좋은 가격에 잘 매수를 해놓는다면은 좋긴 하겠다
그 가격대는 나는 이제 9천만 원 밑에서 좀 사는 게 좋을 것 같아
대신 중장기적으로 보고 사
이거를 단기적으로 막 트레이딩 하려고 그러면은 삶이 힘들어질 수 있다
그래서 정말 잘해서 그런 관련된 사람도 있겠지만 보통은 어렵다
이거는 수급적으로 움직이는 게 되게 크기 때문에
그 수급을 정확히 맞추는 게 되게 어려워 내가 봤을 때
그래서 너무 과감한 베팅은 좀 지향하고
가볍게 중장기적인 관점에서 보는 거는 오케이 라고 생각합니다
그러면은 또 다음에 찾아오도록 하겠습니다
안녕
안녕 안녕