동하
안녕하세요 삼삼한 동네형 삼동이입니다
오늘은 뉴스들을 보면서 아이디어를 얻는 방식에 대해서 얘기를 해보려고 하는데요
그래서 오늘은 실제로 제가 봤던 뉴스들이
어떻게 투자 아이디어로 연결됐는지 가볍게 한번 얘기를 해보겠습니다
엔비디아 이슈가 조금 지나고 나서 어떤 뉴스들을 가장 관심있게 봤는지 궁금해
엔비디아도 사실 최근에 조정이 왔었잖아
그때 매매를 좀 했으면 일부라도 또 다시 반등이 나온 현재 시점에서는
또 뭐 트레이딩 정도로 이제 수익이 났을 것 같아
그래서 그런 식으로 이제 사실 매매를 해도 되고
좀 더 길게 보는 사람은 끝까지 가져가도 되고
그래서 나는 포모를 방지하기 위해서는
그런 쪽이 좀 나쁘지 않다 분할해서 매수, 매도 하는 거
그래서 지금 엔비디아는 뭐 일단은
중장기적으로 좋게 보는 뷰는 달라진 게 없는 것 같고
또 이제 새로운 좀 AI 관련해서 이슈가 있는 부분들이 있는 것 같아서
얘기를 좀 해보려고 하거든
그러면은 뉴스를 한번 봐볼게
그래서 2월 21일 날 뉴스가 나온 게 있어
전기요금 인상을 억제했다가 대만전력공사가 재무위기 우려가 있다
그래서 대만에서 지금 우리나라도 한국전력 있지?
한국전력도 지금 전기요금이 인상이 잘 안 돼서
재무구조가 굉장히 어려운 상황이거든
근데 이게 대만도 마찬가지인가 봐
그래서 얘네들도 지금 이제 2-3년간 원자재 가격이 급격하게 올랐는데
이 인플레이션 우려로 이제 전기요금을 인상하지 못한 거야
이게 왜냐면 생활 물가에 바로 반영이 돼서
사람들한테 이제 물가 상승이 좀 많이 느껴지는 부분이거든
정치권에서 이걸 별로 안 하고 싶어 할 거야
그래서 그런 과정을 거치니까 지금 엄청나게 재무구조가 안 좋아졌다
대만전력공사조차도
그래서 결국은 3월 11일 날 나온 뉴스인데
결국 전기요금 10~12% 인상을 추진할 거다
이래서 또 이제 TSMC라는 이제 대만의 세계적인 반도체 회사도
이런 걸 안 좋게 작용할 거다
이런 얘기까지 나왔었거든
결국은 지금 보면은 우리나라도 마찬가지야
우리나라 한국전력 전기요금 치면은
지금 탈원전 때문에 전기를 올린다고 이런 기사가 있어
그러니까 우리나라가 사실 전력효율을 보면은
원전이 압도적인데 지난 정권에서 이 원전을 다 망가뜨렸어
폐지시키고 짓지도 않고 해서
지금 이거를 지금 전력이 잘 만들어지는 게 없어
그래서 지금 대만은 이미 인상추진하기로 했고
환전도 올해 3분기 정도에는 인상을 해야 된다
그리고 산업용이 더 많이 오른다
그래서 삼성 등 우리나라도 타격이다 TSMC처럼
이게 어쩔 수 없는 게 지금 한국전력 기사를 보면은
40조 원이 넘는 적자야
그래서 어쩔 수 없고
여기 직원들도 지금 상여금도 못 받을걸? 이 정도면은
그래서 직원들은 뭔 죄야
지금 반도체나 2차전지가 산업용 전기를 되게 많이 쓰거든
얘네들 다 올려야 될 거 같아
그래서 아마 이르면 2분기 늦어도 3분기에는 올려야 된다
그래서 한국전력도 흑자전환을 시켜야 된다
대만 전력공사처럼
이렇게 되면 어쨌든 전력요금이 되게 올라가고
이 전력을 부족한 이유가 탈원전 때문이다 라고 많이 하거든
그러면은 원전 쪽을 좀 해야 되지 않을까?
그리고 또 다른 뉴스 기사 보면은
미국의 뉴스케일이나 테라파워라는 업체가 있는데
얘네가 소형 원자료가 상용화 가장 빠르다 이런 기사가 있어
그래서 차세대 원전이라 불리는 게 서형모듈원전이라는 건데
여기에서 지금 가장 앞서 있는 애들 중 하나가
이제 뉴스케일파워야
나스닥에 상장돼 있는
2020년도에 미국 원자력규제위원회부터
제품 인허가를 받은 애들이거든
얘네가 이제 그래서 이쪽에서 좀 대장 성격이 있는 회사라고 볼 수 있는데
이런 소형 원자료가 실제로 이제 AI가 도입되면서
더 빠르게 필요하다
그리고 머스크가 말한 게 있어
머스크가 그가 변압기 부족 발언을 했었어
전력수급 AI가 이렇게 고성능 칩으로 점점 되면 될수록
전력이 너무 부족하다
그래서 전력기기나 이런 변압기 업체들이 좀 올랐다가 이런 기사들로
근데 이제는 이 전력을 누가 생산해야
가장 효율적인 방식이 뭐냐?
결국 원전이다
그래서 원전에 좀 관심이 생겼지
실제로 원전 관련된 회사들이 여러 개가 있는데
우리나라가 사실 원전에 좀 경쟁력이 원래 되게 좋았어
몇 년 전까지만 해도
근데 이제 정권에서 이걸 억압하는 와중에
경쟁력이 조금씩 떨어지고 있었는데
지금 신규 원자료 관련된 학과에는 아무도 지원을 안 한대
정부에서 안 좋게 계속 취급을 하니까 그렇게 된 건데
그래도 아직은 경쟁이 있는 회사들이 있어서
예를 들어서 두산에너빌리티라는 회사가 있어
이 회사 같은 경우는 SMR, 소형 원자료뿐만 아니라
원전 전체 산업의 수혜를 볼 수 있는 애거든
지금 이제 이쪽 시장이 새롭게 열릴 수 있는 부분이
한 9조 정도 된다고 보는데
이 중에서 얘네가 들어갈 수 있는 부분들이 되게 크거든
그래서 두산에너빌리티 같은 대형 회사가 있고
그 다음에 뭐 여러 가지 회사 있는데
주가가 최근에 가장 많이 오른 거는
우진엔텍이라는 회사인데 이거 신규 상장주야
그래서 많이 오른 거 같아
빠진 게 좀 많기도 했고 수급이 좀 비어있어
이런 회사도 있고
비에이치아이도 사실 소형 원자료를 한다면서
아까 말했던 그 뉴스케일파워하고
이제 레퍼런스가 아직 있는지는 좀 애매해
이런 회사도 있고
그리고 뭐 수산인더스트리 이런 회사도 있고
일진파워 이런 애들도 있었고
회사 원전 관련된 애들이 많은데
이런 회사들 중에서 실질적으로 수혜 볼 수 있는
좀 눈에 보이는 건 아직은 이제
두산에너빌리티 같은 이런 큰 회사밖에 없긴 하거든
근데 이제 어쨌든 이 섹터가 전체적으로 움직일 거 같아
만약에 잘 이 섹터가 부각을 받는다면
근데 가장 부각 받기 좋은 타이밍은 어쨌든 총선 이후다
원전 설치하는 거 우리 집 주변에 하면 좋아할 사람 없지
그러면은 사람들이 이걸 한다고 하면 안 좋아하겠지 필요한 건 알아도
그럼 원전을 어쨌든 더 많이 설치하려고 해도 총선 이후다
총선 이후를 보면서 이걸 좀 모아가면은
좋은 결과가 있지 않을까?
특히 한국전력은 총선 끝나고 이제 전력 요금이 올라오면
이제 그동안 만년 적자에서 흑자전환을 할 수도 있다
그러면은 얘도 이제 사실 주가가 많이 쩔어 있었는데
이 정도면은 나는 좀 공부를 해볼 만한 필요가 있다 라고 생각이 드네
그래서 일단 전체적으로 원래 전력 수급이 좀 타이트했어 글로벌로
대만 뿐만 아니라 보니까 여기 유럽에서도 지금 전력수요가 지금 없대
그래서 원자력에 대해서 회의를 계속 개최를 할 거 같아
여기도 엄청 많지
미·중·러·선점 전쟁 유럽도 뛰어들었다
이게 지금 탄소 중립 때문에 관련된 전력을 이제 만들 수 있는 방식이
SMR이 가장 유력하거든
이쪽을 이제 되게 해야 되는 상황인데
공급망 투자 엄청 다 하나도 준비가 안 돼 있어
이제 시작이야
여기를 이제 빨리 선점할 수 있는 업체가 누가 있을까?
그래서 뭐 아까 그 미국의 뉴스케일파워 같은 애들
아니면은 우리나라 애들이 좀 여기서 들어가서
뭔가 경쟁을 할 만한 회사가 있을 수도 있겠지
이런 쪽을 이제 좀 관심에 가게 된 거지
그래서 뉴스플로우를 보면서 생각할 수 있는
되게 좋은 아이디어일 수도 있다고 생각해
물론 실제로 주가에는 어떻게 될지는 나는 지금은 몰라
근데 나는 이 전력을 되게 생산하는 방식이
그리고 가장 효율적인 지금 시점에서 방식은 원전이라고 보긴 하거든
원전은 어쨌든 우리나라에서 경쟁력 있는 업체들이 조금만 있다
이 업체들 기반으로 투자 전략을 좀 짜면 좋지 않을까
한전기술 같은 업체도 있고
한정KPS 같은 업체도 있고
우리나라 그리고 지금 대통령께서도 해외에 나가면서
원전 수주를 되게 받아오려고 노력도 많이 하시고
정권에서도 좀 좋게 보고 있는 부분이기 때문에
여러 가지로 이게 되게 좋은 상황인데
사실 원전이나 전력 관련된 애들은
국내 전력수급계획 같은 게 발표가 되는 게 있어
그거에 기반해서 계속 원전 관련된 주들이 움직였는데
지금은 좀 글로벌로 이게 영향을 좀 받고 있는 상황이기 때문에
조금은 더 좋은 상황이지 않나 해서
이제 좀 관심을 가져볼 필요가 있다고 생각이 들어
혹시 좀 궁금한 거 있을까?
아까 말해준 두산에너빌리티를 보니까
두 달 사이에 주가가 20% 정도 뛰었더라고
어 근데 두 달 사이에 더 많이 오른 애들도 엄청 많아
지수가 좀 올라가지고
지수 대비로 그렇게 많이 오른 느낌은 아직은 아닌 것 같아
그래도 뭐 장기간에 오른 건 있어서
나는 항상 내가 말했지만 이제
막 올라가는 거 너무 세게 사고 이런 거는 절대 추천하지는 않다
공부를 한번 해봤으면 좋겠다 이런 생각이지
그리고 지금 이야기했던 기업들 중에서는
조금 시총이 작은 기업들도 많을 것 같아
엄청 많지
그래서 나는 조금 시총이 작은 기업을 투자할 때
아무래도 변동성이 크니까 조금 꺼려지는데
혹시 여기에 대해서는 어떻게 생각해?
사실 시총 작은 애들이 문제점이 있어
일단은 이 회사가 진짜 실질적인 수혜를 볼 수 있는 회사인가?
그걸 사실 체크하기가 어렵고
현실적으로 아닐 가능성도 높아
그럼 이 회사를 어떻게 접근할지 좀 고민해봐야 돼
이 회사가 내가 이 원전이라는 섹터에 수급이 몰려오면서
테마성격으로 이거를 이제 많이 오를 주식을 투자를 할 건지
진짜 펀더멘털이 진짜 수혜를 볼 수 있는 애를
주가가 좀 덜 오른다고 하더라도
좀 비중을 실어서 투자를 할 건지
그거에 따라서 좀 다른 것 같아
그래서 그런 만약에 종목이 있다면
비중을 많이 실지는 않아야 될 것 같아
테마성으로 트레이딩 성격으로 접근을 하는 게 좋지 않을까?
그런 생각이야
그리고 실제로 이제 원자력 관련 이슈가 뭐가 있는지 계속 찾아봐야 돼
중요한 회의가 있다거나, 어떤 발표가 있다거나
관련 업체들이 뭐가 있고 이 회사들이 어떤 지금 이슈가 있는지
이런 것들을 좀 찾아보는 게 좋지 않을까 싶어
그러면 약간 총선 관련해서
이 원자력 섹터에 대해서 이야기를 해줬잖아
그럼 이 원자력 섹터도 약간 총선 관련 테마주라고
생각이 될 수도 있을 것 같거든?
아 총선 관련 테마주라는 거는
보통 총선을 앞두고
관련된 좋은 총선에서 이기기 위한 정책도 있지
- 그걸 하면 총선 끝나면 이제 사그라지는 그런 거 - 맞아
근데 이거는 총선 이후에 좋은 거지
오히려 약간 반대인 거야
총선 전에는 오히려 안 좋아
왜냐면은 총선 전에는
이제 이거에 대한 좋은 이슈를 말할 수가 없는 거야
총선에 이 얘기했다가 지지율 깎아먹으니까
그러니까 총선 이후에 오히려 얘기할 수 있는 거지
그러니까 총선 테마주랑 좀 반대되는 컨셉이라고 볼 수도 있지
그래서 사실 지금부터 조금씩 모아가도 되지만
가장 뭐 주가 상승이나 이런 게
좀 더 폭발적으로 오는 모멘텀이 있는 건
총선 이후겠지 아무래도
근데 이것도 또 총선 결과에 따라 좀 달라질 수도 있어
여당에서는 이쪽을 좀 밀려고 하지만
만약에 총선에서 여당이 크게 밀리거나 이런 상황이 발생했을 때는
또 이제 정책에 대한 뭔가 힘을
추진할 힘을 좀 잃을 수도 있으니까
그래서 그런 것까지도 고민을 해봐야 돼
근데 일단 글로벌적인 흐름이 이렇기 때문에
예전보다는 훨씬 더 매력적인 섹터가 된 거 아닌가 라는 생각을 하고 있지
그 전에도 좋은 이슈는 계속 나왔거든
전기요금 계속 오를 거고 원전 써야 된다 써야 된다 하지만
그걸 가장 가로막았던 게 나는 총선이라고 생각해
그게 이제 좀 얼마 안 남았다
이제 총선이 한 달 정도밖에 안 남았기 때문에
지금부터는 좀 공부를 해봐야겠다
이런 생각이 드는 거지
두산에너빌리티 같은 경우는
두산이라는 지주사가 상장되어 있는 걸 알고 있거든
실제로 이 두산에너빌리티가 정말 그 원전에 수혜를 받고
수요가 늘어나서 주가가 오르게 된다면
이 두산에 미리 투자를 해보는 거에 대해서는 어떻게 생각해?
두산에너빌리티 있는데 굳이 두산에 할 필요는 없는데
두산도 지금 상황이 좋아
자회사들이 잘 나가고 있거든
그래서 주가가 얘도 최근에 좀 올랐어
그래서 이건 근데 원전으로만 보는 건 아니고 두산은
원전으로 볼 거면 에너빌리티를 보는 게 더 맞지
엄청 많아 지금 관련된 애들이
근데 이제 큰 애들을 보면은 에너빌리티 있고
한전기술 이런 애들 있고
한전KPS 전력까지 본다 한전KPS까지도 있고
그리고 이제 진짜 전기요금 인상보다 한국전력도 있고
이런 회사들을 좀 공부해볼 만한 거 같아 나는
그리고 그때 전에도 얘기했던 변압기 업체들 엄청 많잖아
제일 대표적인 현대일렉트릭 그리고 그 다음에 일진전기
그 다음에 LS일렉트릭 이런 회사들이 제룡전기
뭐 이런 회사들 있잖아
또 거기서 효성중공업까지
그러면은 뭐 이런 회사들도 다 공부를 해봐야겠지
그동안 항상 문제는 이거였어
변압기도 그렇고 전력 쪽에서도
변압기 진짜 계속 좋았어 2년 가까이
근데 이게 언제까지 이어질 거냐인데
지금 AI라는 폭발적인 수요가
전력을 빨아먹는 하마가 또 등장해서
이 피크아웃이 피크를 찍고 내려오는 게 더 늦춰졌다
더 길게 피크가 지속될 수도 있겠다
이런 지금 고민이 드는 시점인 거지
심지어 HD현대일렉 같은 애들은
지금 시총이 이제 거의 5조를 넘었네 오늘
그런데 5조가 넘으면 MSCI 편입 이슈가 또 생기거든
그래서 이런 관점에서 좀 공부해볼 필요도 있고
그래서 지금 이쪽 섹터들이 나는 되게 매력적으로 보이네
왜냐면 나는 사실 지금 시장을 좀 좋게 보진 않거든
전체적으로 반도체도 그렇고
뭔가 주가 수준이 높아 내가 느끼기에는
그래서 이럴 때는 미래가 좀 명확하게 보이는 회사들을
좀 투자를 하는 게 더 좋은 방법 아닌가 라고 생각해서
나는 이쪽 뉴스를 보고 계속 이런 생각이 들었어
어떻게 보면 AI라고 하는 지금 시대의 트렌드에 맞춰가지고
AI 반도체 뿐만 아니라
이걸 유지하기 위해서는 전력이 많이 필요하다
그래서 이런 원전까지 투자 아이디어를 이어가는 게
나는 너무 신기한 것 같아
그치 이게 사실 되게 다양하게 AI가 영향을 미치고 있는 것 같아
처음에는 AI 서비스 얘기하다가 AI 반도체 얘기하다가
지금은 이제 AI 반도체나 데이터 센터를 구동하려면 전력이 필요한데
이 전력에 대해서 얘기가 또 되고 있는 거니까
되게 재미있는 것 같아
그리고 우리나라가 다행인 거는
반도체나 원전 쪽에 약간의 경쟁력이 있는 산업이다
그나마 글로벌로 봤을 때
그런 게 그나마 우리한테도 다행인 부분이 있다
우리가 AI 산업의 개화에 있어서
수혜를 전혀 볼 수 없는 회사들만 우리나라에 있다면은
투자하기가 되게 애매했을 텐데
그래도 우리나라에도 좀 수혜를 볼 수 있을 만한
회사군들이 있는 것 같다
그런 생각이 있지 난
그럼 또 뉴스를 보고서
투자 아이디어를 얻었던 게 있으면은
다음 시간에 또 소개해 줄 수 있을까?
아 좋지
뭔가 많이 있었거든
실제로 틀렸던 경우도 있어
그래서 그런 것도 한번 같이
소개를 한번 해보면 좋을 것 같아
이게 다 맞지만은 않고
틀리는 경우도 굉장히 많이 나오거든
근데 그럴 때 이제 어떤 걸 좀 보수적으로 들어가서 봐야 되는지
그리고 틀렸을 때도 좀 손해를 적게 봐야 되기 때문에
그런 것들을 어떻게 내가 생각해서 하는지 좀
얘기를 해보면 좋을 것 같아
지금까지 이제 뉴스를 보고
좀 얘기하는 거를 이제 해봤는데요
다음에는 이제 조금 다른 분들이 궁금했던 내용들을 좀 모아가지고
제가 그 부분들을 주제를 좀 만들어가지고
영상을 찍어 보려고 하기 때문에
관련돼서 이제 질문들 좀 많이 남겨주시면은
제가 참고해서 그걸 기반으로 영상을 만들어 보도록 하겠습니다
그러면 이제 다음에 또 뵙겠습니다
안녕