0
00:00:00.000 --> 00:00:04.440
이번에도 어쨌든 미국에서 우리가 금요일 3월 1일에 쉬고

1
00:00:04.440 --> 00:00:06.575
그 다음에 한 3일 정도 그 기간 동안 

2
00:00:06.575 --> 00:00:10.640
미국에서 엔비디아 많이 올랐고, AMD 다 많이 올랐지

3
00:00:10.640 --> 00:00:14.125
심지어 슈퍼마이크로, 델 컴퓨터 다 올랐고 

4
00:00:14.125 --> 00:00:17.875
그러니까 올해 이번 주부터는 우리나라도 AI 반도체 관련된

5
00:00:17.875 --> 00:00:20.900
반도체 애들이 지금 주가가 좋았던 것 같아 이번 주 내내 

6
00:00:20.900 --> 00:00:22.525
그리고 바이오도 좀 괜찮았어

7
00:00:22.525 --> 00:00:24.825
AI 관련 반도체 애들이 사실 다 

8
00:00:24.825 --> 00:00:27.400
완전 직접적으로 하는 애들은 많진 않거든

9
00:00:27.400 --> 00:00:32.326
근데 이수페타시스 같은 회사는 엔비디아에 납품도 하고 하니까

10
00:00:32.326 --> 00:00:34.439
사실 좀 더 주가가 많이 올랐던 것 같고

11
00:00:34.439 --> 00:00:35.629
그런 회사들이 있는데

12
00:00:35.629 --> 00:00:38.526
이걸 지금 함부로 따라가서 매수하는 거는

13
00:00:38.526 --> 00:00:40.279
좀 조심해야 되는 시기인 것 같고

14
00:00:40.279 --> 00:00:42.470
이것도 마찬가지로 일단은 조정이 올 때 

15
00:00:42.470 --> 00:00:44.370
살 수 있는 회사들을 잘 봐야 되지 않나

16
00:00:44.370 --> 00:00:45.876
특히 우리나라는 좀 검사장비 쪽

17
00:00:45.876 --> 00:00:49.476
HBM 검사장비 쪽으로 많이 사람들이 관심을 갖고 있긴 해서

18
00:00:49.476 --> 00:00:52.000
그런 쪽 회사들을 잘 공부해보면 좋을 것 같아

19
00:00:52.000 --> 00:00:54.326
그리고 사실 바이오 쪽도 지금

20
00:00:54.326 --> 00:00:57.240
알테오젠이라는 회사가 엄청 많이 올랐거든 최근에

21
00:00:57.240 --> 00:00:58.926
그런 걸 시발점으로 해가지고

22
00:00:58.926 --> 00:01:00.890
바이오도 좀 수급이 돌아오고 있거든

23
00:01:00.890 --> 00:01:02.776
그래서 바이오도 좀 나쁘진 않은데

24
00:01:02.776 --> 00:01:06.176
난 이 시기에 엄청 세게 플레이하는 거는 

25
00:01:06.176 --> 00:01:08.040
또 조심스럽게 보고 있어가지고

26
00:01:08.040 --> 00:01:10.626
그러게 지금 내가 너무 조정 올 때만 

27
00:01:10.626 --> 00:01:12.440
사야 된다는 얘기를 하고 있는 것 같은데

28
00:01:12.440 --> 00:01:15.276
근데 나는 좀 더 큰 theme에서 봤을 때는 

29
00:01:15.276 --> 00:01:18.276
밸류업 프로그램이라 해서 저PBR 관련 주들을

30
00:01:18.276 --> 00:01:19.839
그동안 얘기를 많이 해왔었는데

31
00:01:19.839 --> 00:01:23.626
완성차 업체들 아니면 뭐 배당 여력이 있는 삼성 관련주

32
00:01:23.626 --> 00:01:26.919
아니면 공기업 이런 정부의 영향이 좀 있는 애들

33
00:01:26.919 --> 00:01:31.080
이런 회사들도 다 되게 나는 여력이 있는 애들은 되게 좋을 것 같거든

34
00:01:31.080 --> 00:01:34.899
그리고 지금 보통 총선용으로 이걸 했다고 하기도 하지만

35
00:01:34.899 --> 00:01:38.199
일본도 보면 시간이 지날수록 점점 더 반영이 잘 됐거든

36
00:01:38.199 --> 00:01:42.127
우리도 이게 총선 이후에도 반영이 될 가능성이 높다고 봐

37
00:01:42.127 --> 00:01:43.199
그리고 더 구체적으로

38
00:01:43.199 --> 00:01:46.400
그렇게 보면 이런 회사들이 더 수급이 좀 몰릴 거고

39
00:01:46.400 --> 00:01:49.177
왜냐면 어쨌든 이게 자사주 소각을 하고

40
00:01:49.177 --> 00:01:51.277
배당을 더 많이 주고 조정을 한다는 게

41
00:01:51.277 --> 00:01:53.077
실제 주가가 당연히 올라야 될 이유거든

42
00:01:53.077 --> 00:01:55.527
이미 주가가 오르긴 했지만 이걸 더 열심히 하고

43
00:01:55.527 --> 00:01:58.000
더 장기적으로 하고 이런다면 더 올라가야지

44
00:01:58.000 --> 00:01:59.527
그러니까 되게 심플한 거야

45
00:01:59.527 --> 00:02:02.027
이거를 나는 그래서 중장기적으로 좀

46
00:02:02.027 --> 00:02:04.260
되게 좋은 theme이라고 주자라고 생각을 하거든

47
00:02:04.260 --> 00:02:06.027
그래서 이 밸류업 프로그램에 해당하는

48
00:02:06.027 --> 00:02:07.927
회사들을 잘 찾아봐야 될 것 같고

49
00:02:07.927 --> 00:02:10.100
조정이 올 때 나는 이런 회사들을 살 것 같아

50
00:02:10.100 --> 00:02:12.479
조정이 올 때 계속 사야 될 회사들을 찾아야 된다 했잖아

51
00:02:12.479 --> 00:02:15.600
밸류업 프로그램 관련된 회사들도 사야 된다 생각하고

52
00:02:15.600 --> 00:02:17.789
그리고 지금 계속 생각을 하고 있는데

53
00:02:17.789 --> 00:02:20.889
AI가 계속 더 확장이 되고

54
00:02:20.889 --> 00:02:24.327
나중에 영상까지 AI가 도입이 잘 된다면 

55
00:02:24.327 --> 00:02:26.000
지금 소라 같은 프로그램도 있잖아

56
00:02:26.000 --> 00:02:30.328
이게 더 확산되고 영상을 AI로 컨텐츠를 많이 다루게 된다면

57
00:02:30.328 --> 00:02:32.360
여기 데이터들도 어마어마할 것 같거든

58
00:02:32.360 --> 00:02:34.828
그러면 결국 전력 수요가 문제가 생겨 

59
00:02:34.828 --> 00:02:36.639
이 전력 수요가 되게 중요할 것 같은데

60
00:02:36.639 --> 00:02:39.160
우리나라도 사실 지금 한국 전력이 되게 돈이 없어

61
00:02:39.160 --> 00:02:41.559
맨날 돈 빌리고 다니고 전기료도 못 올리고

62
00:02:41.559 --> 00:02:44.039
그리고 최근에 가스비 한번 본 적 있나?

63
00:02:44.039 --> 00:02:45.160
가스비 살짝 올랐다?

64
00:02:45.160 --> 00:02:47.820
이게 애들이 돈을 너무 못 올렸어

65
00:02:47.820 --> 00:02:50.328
우리나라가 너무 낮은 가격으로 유지하니까

66
00:02:50.328 --> 00:02:51.960
전기세나 전기나 이런 것들이

67
00:02:51.960 --> 00:02:54.759
그래서 걔네들이 거의 적자가 장난 아니었어

68
00:02:54.759 --> 00:02:56.440
근데 이제 한계치에 도달했다

69
00:02:56.440 --> 00:02:58.528
그리고 이 전력 수요가 더 올라가면 올라갈수록 

70
00:02:58.528 --> 00:03:01.520
얘네가 더 가격을 올릴 수밖에 없는 상황이 되고 있다

71
00:03:01.520 --> 00:03:03.600
그래서 나는 이런 거에 관련된 업체들

72
00:03:03.600 --> 00:03:06.679
실제로 전력 수요가 그때 변압기 업체들 얘기 잠깐 했었는데

73
00:03:06.679 --> 00:03:09.070
전력 수요가 더 올라가면 어쨌든 변압기 쪽으로 

74
00:03:09.070 --> 00:03:11.320
계속 수요가 생길 수밖에 없거든

75
00:03:11.320 --> 00:03:13.328
이런 변압기 업체들 그때 얘기했던 게

76
00:03:13.328 --> 00:03:18.339
현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기, 제룡전기 이런 애들도 사실

77
00:03:18.339 --> 00:03:22.559
최근에 일론 머스크 테슬라의 오너가 얘기했던 게 필요하다

78
00:03:22.559 --> 00:03:24.928
AI가 더 될수록 전력 수요가 필요하다 해서 

79
00:03:24.928 --> 00:03:27.160
또 최근에 살짝 오르기 시작했고 다시

80
00:03:27.160 --> 00:03:28.960
이런 회사들은 계속 좋을 것 같고

81
00:03:28.960 --> 00:03:32.039
한국 전력도 아까 얘기했듯이 이제야 가격을 올리지 않을까

82
00:03:32.039 --> 00:03:35.080
총선 이후에 전기료 이런 거 인상이 좀 되면

83
00:03:35.080 --> 00:03:38.379
얘네들도 안 좋았다가 딱 좋아지는 구간에 들어선 회사들이

84
00:03:38.379 --> 00:03:40.650
사실 주가 이런 측면에서는 되게 좋거든

85
00:03:40.650 --> 00:03:42.880
그리고 최근에 방산주들이 많이 올랐어

86
00:03:42.880 --> 00:03:45.160
한화에어로스페이스, LIG 넥스원

87
00:03:45.160 --> 00:03:46.760
얘네들도 정부에서 엄청 밀어줬고

88
00:03:46.760 --> 00:03:48.279
실제로 수주도 좀 잘 나왔고

89
00:03:48.279 --> 00:03:51.919
이러니까 주가가 2월만 해도 50% 정도 올랐거든 2월 한 달에만

90
00:03:51.919 --> 00:03:53.679
이런 애들이 오르는 거 보니까

91
00:03:53.679 --> 00:03:57.729
정부 관련된 한국전력이나 원전 관련된 애들 이런 애들도

92
00:03:57.729 --> 00:04:01.039
4월 이후에는 주가 흐름이 좋지 않을까, 괜찮지 않을까

93
00:04:01.039 --> 00:04:02.929
그래서 나는 이걸 조정 올 때

94
00:04:02.929 --> 00:04:05.329
미리미리 좀 모아두면 좋지 않을까 이런 회사들을

95
00:04:05.329 --> 00:04:06.679
그렇게 생각을 좀 하고 있지

96
00:04:06.679 --> 00:04:11.410
올해 9월에 밸류업 프로그램 관련돼서 밸류업 지수가 개발되고

97
00:04:11.410 --> 00:04:14.620
그 다음에 12월 달에 ETF를 상장한다고 하는데

98
00:04:14.620 --> 00:04:19.519
그러면 여기 안에 기업들이 들어가는 걸 거잖아 지수나 ETF에

99
00:04:19.519 --> 00:04:21.679
이런 기업들이 들어간 ETF가 출시되면

100
00:04:21.679 --> 00:04:25.959
여기로 돈이 몰리니까 그 기업들 주가가 올라갈 것 같단 말이지

101
00:04:25.959 --> 00:04:28.320
그래서 정말 어떻게 될지 모르겠지만

102
00:04:28.320 --> 00:04:32.600
여기에 들어갈 기업들을 내가 좀 공부해서 찾는다고 하면

103
00:04:32.600 --> 00:04:37.320
어떤 포인트를 가지고 그 기업들을 골라보면 좋을지가 좀 궁금해

104
00:04:37.320 --> 00:04:39.239
기준은 비슷해 아까 얘기했듯이

105
00:04:39.239 --> 00:04:41.239
돈을 잘 벌면서 현금이 많아

106
00:04:41.239 --> 00:04:42.630
그리고 자사주 소각의 여력도 있고

107
00:04:42.630 --> 00:04:44.200
이걸 하겠다고 하는 애들이 있고

108
00:04:44.200 --> 00:04:46.480
이런 애들이 대게 지금 다 들어가겠지

109
00:04:46.480 --> 00:04:49.279
일단은 가장 이걸 잘하고 있는 금융회사가 하나 있어

110
00:04:49.279 --> 00:04:52.160
메리츠금융지주라고 이 회사는 이미 잘하고 있거든

111
00:04:52.160 --> 00:04:54.480
그래서 이 회사가 지금 가장 PBR로 보면

112
00:04:54.480 --> 00:04:57.440
금융사 중에 압도적으로 비싸. 밸류에이션이 높아

113
00:04:57.440 --> 00:04:58.959
이 회사가 당연히 들어가겠지

114
00:04:58.959 --> 00:05:02.880
그리고 이런 은행 하나금융지주, KB금융, 신한지주

115
00:05:02.880 --> 00:05:04.320
이런 애들 들어갈 거고

116
00:05:04.320 --> 00:05:07.279
그 다음에 삼성생명 이런 애들도 돈이 여력이 좀 많거든

117
00:05:07.279 --> 00:05:10.399
그리고 당연히 기아차, 현대차 이런 애들도 들어갈 거야

118
00:05:10.399 --> 00:05:13.200
왜냐면 기아차 같은 경우는 특히 배당도 많이 해주고

119
00:05:13.200 --> 00:05:16.600
물론 PBR은 좀 높아. 1배보다 높거든

120
00:05:16.600 --> 00:05:18.239
그런 애들도 들어갈 것 같고

121
00:05:18.239 --> 00:05:20.279
그리고 이게 밸류업 프로그램의 핵심은

122
00:05:20.279 --> 00:05:23.160
저PBR도 당연히 저PBR이면 좋아 아닌 것보다

123
00:05:23.160 --> 00:05:24.959
근데 그런 것보다 더 중요한 거는

124
00:05:24.959 --> 00:05:27.519
돈을 계속 꾸준하게 현금으로 만들어낼 수 있고

125
00:05:27.519 --> 00:05:30.000
그리고 지금 현금도 충분히 가지고 있고

126
00:05:30.000 --> 00:05:31.760
이런 애들이 훨씬 더 좋은 거지

127
00:05:31.760 --> 00:05:33.399
자사주 소각할 여력도 있고

128
00:05:33.399 --> 00:05:35.559
이런 애들이 엄청 많지는 않아 생각보다

129
00:05:35.559 --> 00:05:37.239
근데 이미 큰 회사들이 좀 많긴 해

130
00:05:37.239 --> 00:05:39.329
큰 회사들이 많아서 지수가 만들어진다 해도

131
00:05:39.329 --> 00:05:41.359
엄청 큰 수혜를 보진 않을 수도 있지만

132
00:05:41.359 --> 00:05:43.640
어쨌든 자금이 들어온다는 게 의미가 있는 거고

133
00:05:43.640 --> 00:05:45.720
아마 연기금이 지금 돈이 되게 많아

134
00:05:45.720 --> 00:05:48.839
얘네들이 조금만 이걸 사줘도 되게 의미가 있을 거란 말이야

135
00:05:48.839 --> 00:05:52.359
그래서 그런 회사들 위주로 포트폴리오 가져가면

136
00:05:52.359 --> 00:05:55.640
사람들이 이제 8월이나 9월에 그게 생긴다고 하고

137
00:05:55.640 --> 00:05:57.519
그때 ETF에 돈이 들어온다 하면

138
00:05:57.519 --> 00:06:00.519
그 전부터 계속 사거든. 그 전까지는 잘 안 빠져

139
00:06:00.519 --> 00:06:01.959
계속 그걸 기대하고 있기 때문에

140
00:06:01.959 --> 00:06:03.679
그래서 이게 9월이라고 해가지고

141
00:06:03.679 --> 00:06:06.600
되게 멀리 있는 게 아니라 오히려 되게 가깝게

142
00:06:06.600 --> 00:06:07.679
오히려 더 좋은 걸 수도 있어

143
00:06:07.679 --> 00:06:09.480
가깝게 4, 5월에 하는 게 아니라

144
00:06:09.480 --> 00:06:11.160
8, 9월에 해야 사람들이 그 기대감을

145
00:06:11.160 --> 00:06:12.600
더 오랫동안 끌고 갈 수 있는 거고

146
00:06:12.600 --> 00:06:14.799
주가도 더 오랫동안 우상향할 수 있고

147
00:06:14.799 --> 00:06:18.079
그래서 나는 그것도 되게 중요한 주가의 포인트인 것 같아

148
00:06:18.079 --> 00:06:21.760
밸류업 프로그램에 관련된 주식들을 사야 되는 이유인 것 같아

149
00:06:21.760 --> 00:06:25.079
전력 쪽이 되게 어쨌든 아까도 얘기하긴 했지만

150
00:06:25.079 --> 00:06:27.720
전력 쪽이 수요가 되게 꾸준할 것 같고

151
00:06:27.720 --> 00:06:30.909
이 전력을 어쨌든 충당하는 가장 좋은 수단은

152
00:06:30.909 --> 00:06:33.450
원전이 가장 효율적이고 그래서 원전하고

153
00:06:33.450 --> 00:06:36.600
또 전력 수요가 있을 때 꼭 필요한 건 변압기고

154
00:06:36.600 --> 00:06:38.040
이 두 가지에 관련된 애들

155
00:06:38.040 --> 00:06:41.200
그 다음 실제로 전기료를 인상할 수 있는 한국전력 같은 애들

156
00:06:41.200 --> 00:06:43.920
이런 애들은 되게 매력이 좀 있지 않을까

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00:06:43.920 --> 00:06:46.480
중장기적으로 되게 가져가볼만 하지 않을까

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00:06:46.480 --> 00:06:47.640
특히 총선 이후까지

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총선 이후로 되게 큰 변곡점이 올 거라고 생각을 하거든

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그럼 총선 이후에 AI 쪽보다는

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00:06:52.760 --> 00:06:55.119
이런 쪽이 훨씬 더 편한 구간이 오지 않을까

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00:06:55.119 --> 00:06:57.079
개인적으로 그렇게 좀 보이거든

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00:06:57.079 --> 00:07:01.880
한국전력, 한국가스공사, 지역난방공사 이런 공기업들이 많거든

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그래서 이런 회사들이 실제로 돈을 좀 잘 벌기도 해

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그래서 돈을 잘 버는 거는 재무제표 들어가서

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영업이익 얼마나 버는지 보고 배당 여력 보고

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실제 배당 얼마 했는지 이런 것도 봐 보고

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이런 것도 보면서 공부하면

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그렇게 어렵지 않게 찾아낼 수 있는 회사들이다라고 생각합니다

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그러면 다음에 또 만나요 안녕