동하
안녕하세요 삼삼한 동네형 삼동이입니다
오늘은 전에 얘기했었던 코인 관련된 해외 주식들이나
아니면 웹툰 관련된 주식들 좀
업데이트 할 겸 얘기해보려고 하는데요
혹시 그때 얘기한 거 좀 살펴보고 있었어?
오늘 웹툰 관련주가 되게 많이 올랐더라고
혹시 오늘 와이랩 관련해서 이야기하려고 하는 거야?
아니 뭐 그런 건 아니고
웹툰 쪽 흐름이 지금 어떻게 진행되고 있는지
좀 더 이제 얘기한 지가 한 두 달 세 달 넘었으니까
한번 얘기해볼까 하는데
일단은 지금 네이버 웹툰이 미국 상장 앞두고 있는 게
제일 중요한 이슈였거든
근데 그게 어쨌든 6월 정도로 이제 뭔가
가닥이 잡혀간다 하는 기사들이 나왔어 최근에
그래서 그게 좀 반영이 되다가
또 오늘은 이런 관련된 해외에서 레포트까지 나왔어
웹툰 컨텐츠에 대해서
그래서 그런 부분이 좀 더 주목을 받기 시작하는 거 같아
어쨌든 웹툰이라는 게 우리나라에서 시작한 산업이고
이걸 이제 해외로 퍼뜨리는 건데
어쨌든 네이버 웹툰이라는 상징적인 회사가
미국에서 상장을 한다면은
관련돼서 이제 좀 테마성도 있고
실제로 여기서 수혜보는 애가 있을 수도 있겠지
그래서 뭐 와이랩 같은 애들은
네이버 웹툰에서 직접 지분 투자를 했던 애거든
그래서 좀 더 테마를 탔던 거 같기도 하고
어쨌든 이익단은 사실 당장은 좋지는 않을 거 같거든
근데 매출 그로스가 지금은 더 중요한 단계지 않나 해서
웹툰 쪽은 여전히 기회가 있다라고 생각하고 있긴 하지
와이랩이 출판 섹터로 묶이는 거 같았는데
거기 안에서 밀리의 서재도 올랐거든
이거는 왜 오른 거야?
밀리의 서재도 웹소설 플랫폼을 런칭했거든
웹소설 플랫폼이라는 게 웹툰하고도 좀 연결되는 부분이라
웹소설 기반 웹툰이 되게 많아
웹툰 기반 드라마가 많은 것처럼
웹소설에서 성공한 애들을 웹툰으로 만든 시도가 정말 많거든
그게 약간 성공 공식이야
근데 만약에 지금 밀리의 서재 같은 애가
그런 웹소설 플랫폼에서 성공적인 런칭이 된다면
이런 쪽으로도 좀 관심을 받을 수도 있겠지
그래서 밀리의 서재도 좀 관심을 받은 거 같아
근데 네이버 웹툰이 미국 상장한다고 해서
와이랩이 오른 거는 이해가 가는데
왜 네이버는 그렇게 잘 가지 못했을까에 대한 궁금증이 있어
네이버 웹툰이 상장한다 해도
시가총액이 조 단위야 몇십 조 단위도 아니고
그러면은 거기서 네이버가 가져갈 수 있는 파이가 크진 않거든
그래서 사실 크게 의미 있는 네이버 입장에서는
그 정도 사이즈는 아닌 거지
그리고 저번에도 얘기했던 게 코인 관련해서도
해외 주식 아니면 국내 주식
거래소나 이런 비트코인 채굴하는 업체들 투자를 하면은
비트코인 가격에 투자하는 것보다
레버리지나 베타가 더 클 수 있다
해서 그때 뭐 마라톤 디지털 홀딩스나
이런 회사들 많이 얘기했었는데
우리나라에서는 두나무 같은 회사들도 있었고
근데 실제로도 지금 그때 말씀드린 이후로
코인도 되게 많이 반등이 나와가지고
지금 마라라고 하는 마라톤 디지털 홀딩스도
지금 거의 신고가 근처에 아마 있을 거야
그래서 그런 회사들도 지금 비트코인 가격에
영향을 되게 많이 받는 회사들이기 때문에
만약에 비트코인을 더 좋게 본다면
그런 회사들이 조정 올 때
매수하는 전략을 사용할 수도 있겠지
근데 나는 항상 말씀드리고 싶은 거는
보수적으로 매수해라
항상 자리가 높거나 주가가 서 있다고 보이는 애들은
굉장히 조심스럽게 매매해야 된다고 생각하거든
이건 항상 올라간다고 따라가지 않는 게 중요한 것 같아
저번에 환승연애 투자법에서 말한 것처럼
나랑 연애를 했던 사람이 있는데 이 사람과 헤어졌어
만약에 주식을 갖고 있었으면 매도를 했어
근데 이 매도한 주식이 더 올라
그러면 뭔가 헤어진 연인이 더 좋은 사람이 되고
더 인기가 많아지고 셀럽이 되고 이렇다고 해서
다시 이 사람한테 대시하는 거는 좀 아니잖아
주식도 마찬가지로 내가 매도를 했는데
상황이 엄청나게 드라마틱하게 바뀌지 않은 상태에서
주식만 오른다고 내가 다시 따라붙거나
이런 건 되게 위험한 것 같아
그래서 지금은 좀 조정이 오는 걸 대비하는
그런 전략을 세우는 게 좋지 않을까 싶어
그럼 오늘 매매했던 종목 중에서
좀 좋게 봤던 섹터나 아니면 재밌었던 기업들이 있었을까?
뭔가 요즘 우리나라 트렌드를 보면은
섹터 단위로 움직인다기 보다는
개별주 좀 모멘텀 플레이가 되게 많은 것 같아
최근에 의료 관련된 이슈가 좀 있었잖아
비대면 진료나 그 다음에 의대 정원을 늘린다는 거나
이런 거 관련된 테마주들이 나왔었고
또 초전도체 테마도 쉽게 죽지가 않아
그러니까 약간 지금 주식시장이
조금 되게 어려운 것 같은 느낌이야
사실 그런 테마주들을 비중 있게 사는 거는
되게 쉽지 않은 일이거든
그래서 이럴 때일수록 오히려 더 실제 숫자가
잘 나오는 회사들에 집중해서 투자를 해야 되는 거 아닐까
그리고 이런 회사들이 조정이 올 때 잘 담아둔다면
실제로도 나는 반등할 때 제일 센 상승이 나올 거라고 보거든
그래서 그런 애들을 주고 싶은 거지
가장 지금 시점에서 제일 하지 말아야 될 거는
뇌동매매 막 따라가는 거
하루는 저PBR주가 막 올라 또 하루는 성장주가 올라
코스피가 올라 코스닥이 올라 왔다 갔다 계속 하거든
이게 약간 정신 사나운 일이거든
이런 거 하나하나 다 대응하려고 하지 말고
좀 뚝심 있게 본인이 좋아하는
그리고 회사들을 좀 높은 가격이 아닌
좋은 가격에서 매수를 하는 데 집중하는 게 좋을 것 같아
요즘 좀 궁금한 게 뉴스를 보다 보면은
해외부동산 쇼크라고 해가지고
금융사들이 해외부동산에 투자했다가 손실이 많이 나고 있다
1조가 넘었다고 하더라고
그래서 이거 관련해가지고
주식시장에는 좀 영향이 있지 않을까라고 생각하는데
형은 어떻게 생각해?
근데 주식시장에 영향을 줄 정도로
그게 큰 영향을 미치는 데가 거의 없어가지고
은행 쪽이나 증권사 쪽인데
이미 손실 처리를 충당금을 쌓아놓은 걸로 알고 있어서
그쪽은 큰 문제는 아닌 거 같고
일단 지금 가장 큰 이슈는 엔비디아가 곧 실적 발표를 하거든
엔비디아 실적 발표가 목요일 새벽에 발표가 될 텐데
그게 지금 어떻게 나올지가 되게 중요한 국면이야
엔비디아가 작년부터 AI 관련 하드웨어 대장이었고
우리나라에도 반도체 쪽 애들이 많이 영향을 받고 있거든
그래서 지금 YTD 그러니까 올해 주가 상승률이
엔비디아가 거의 50%에 육박하고 있어
이 말은 엄청나게 이미 기대감이 많이 반영이 됐다는 거야
이 기대감을 과연 충족시켜줄 수 있는 내용을 말할 수 있을까
물론 내용은 좋을 거라 보는데
이게 사람들 기대치보다 더 좋을 수 있냐
그게 핵심인 거 같아
근데 그걸 충족시키기가 쉽지 않을 수 있다
난 좀 조심스럽게 봐야 된다는 생각이 들어
지금 금리에 대한 기대감은 많이 내려왔어
금리가 3월 인하론이 되게 셌다가 점점 없어지고
5월 인하론도 없어지고
거의 7월 인하론까지 밀렸거든
근데 여기서 더 밀리기는 쉽지는 않아 보이고
그런데 여기서 이제 엔비디아가 실적 발표가 잘만 나오고
시장 기대치에 충족하는 가이던스를 말해준다면
매크로적인 리스크는 거의 없어지는 거라 보거든
근데 반대로 크게 미스를 해버리면
한 일주일 정도는 좀 약간 되게 피곤한
주식시장이 나올 수가 있거든
그래서 나는 여기서 엔비디아 실적을 보고
좀 더 플레이하는 게 좋지 않을까
그래서 좀 그 전까지는 보수적으로 시장을 보고 있거든
그래서 지금 시점에서는 올라가는 주식들을 따라붙는 플레이보다는
좋아하는 회사가 조정 줄 때 받는 플레이가 훨씬 더 좋다
훨씬 더 안정적인 플레이지 않나 생각하고 있어
요즘 좀 관심이 가는 기업이 없기는 해
어디 쪽에 눈을 돌리면 좋을까 좀 고민하고 있는데
어디 쪽으로 보면 좋을지 힌트를 얻고 싶어
아 이게 되게 어려워
저PBR도 26일날 행사가 있고
근데 그게 내가 봤을 땐
생각보다 서프라이즈 하진 않을 것 같아
이미 기대가 많이 반영됐고
그러니까 저PBR은 결국은 예전부터 얘기했지만
이익이 정말 잘 나오고 자사주 소각할 여력이 있는
그리고 실제로 저PER이기도 한
이런 회사들한테 엄청난 기회인 거지
이상한 저PBR주는 상대할 필요도 없다 생각하고
그래서 정말 좋은 저PBR주들은 일부 가져가겠지만
나머지는 그렇게까지 좋게 보진 않고
그 다음에 이제 성장주도
실적이 나오는 숫자가 나오는 성장주들은
이제 또 매수할 때 좋은 기회가 올 수도 있어
그래서 그걸 기다리고 있어 나는
그래서 여기서 공격적으로 포지션을 가져가고 싶진 않아
왜냐면은 내가 좀 좋아 보이는 애들은
약간 다 가격대가 좀 올라가 있더라고 지금 시점에서는
그래서 좀 조심스럽게 접근하는 게 좋지 않을까
여기서 레버리지를 쓰고 있다거나 이러면은
조금 부담스러운 상황일 것 같아
내가 알기로는 뉴스에서는 엔비디아 실적이
되게 기대된다는 이야기가 많단 말이야
근데 형 말대로 엔비디아 실적이 시장 기대치에 못 미쳤어
그러면은 주가가 조금 조정받지 않을까라고 생각을 하는데
그때 진입을 해도 괜찮은 부분인지 그게 좀 궁금해
나는 그때 조정이 온다면
좀 공격적으로 이제 진입을 할 생각이야
어쨌든 나는 이제 금리적인 리스크는
많이 내려가고 있다고 생각하고
이미 반영이 된 것 같아서
여기서 이제 미스가 난다 해도
난 AI 쪽 그런 트렌드는 바뀌지 않을 거라 보거든
그러면은 그때 조정이 오는 좋은 회사들은
되게 적극적으로 매수하는 게 좋을 것 같아
그래서 엔비디아 같은 것들도 잘 지켜봐야 되고
인텔 쪽이나 이런 쪽도 다 관심이 있어 나는
그래서 이런 게 올해 조정이 왔으면 좋겠다 싶기도 해
나는 그걸 기다리고 있는 입장이니까
만약에 조정이 안 온다 하더라도
그걸 한번 확인하고 매수하는 것도 되게 약간은 물론
좀 먹을 놈을 살짝 줄이고 가는 거긴 하지만
그게 또 마음이 편한 거기도 하고
나는 같은 돈을 버는 것보다
같은 돈을 잃는 게 훨씬 스트레스 받고 힘들거든
그래서 그런 기회를 봤을 때는
지금은 기다리는 게 낫겠다 그런 생각이야
그러면은 오늘은 여기까지 마치고
아마 이 영상이 엔비디아 실적 발표 근처에 올라갈 것 같은데
엔비디아 실적 발표가 어떻게 되는지 보고
다시 한번 찾아뵙겠습니다 안녕